بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة منتجات البناء عالية الجودة العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٤١ | ٣٢٥ | ٣١٤ | ٢٨٨ | ٢٨٤ | ٢٤٤ | ٢٤٧ | ٣٢٩ | ٣٩٣ | ٥٠٧ | ٥٥٨ | ٦١٦ | ٧٤٩ | ٨٦٨ | ٩٦٦ | ٨٧٢ | ٧١٤ | ٥٨٠ | ٤٥١ | ٤٢١ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٧ | ٣٫٤٥ | ٨٫٢٤ | ١٫١٨ | ١٤٫٢٣ | ١٫٤٠ | ٣٣٫١٧ | ١٩٫٤٤ | ٢٨٫٨٢ | ١٠٫٠٧ | ١٠٫٣٩ | ٢١٫٦٠ | ١٥٫٩٨ | ١١٫١٩ | ٩٫٧٢ | ١٨٫١٠ | ١٨٫٧٢ | ٢٢٫٢٩ | ٦٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٣٫٩٨ | ٢٦٨٫٣١ | ٢٠٧٫٣٧ | ٨٩٣٫٨١ | ٦٦٨٫٦٦ | ٢١٦٫٩٦ | ١١٬٢١٩٫٨٤ | ٣١٧٫٧٣ | ٣١٩٫١٠ | ٣٥٤٫٩٣ | ١٧٤٫٦٣ | ٣٠٩٫٢٥ | ٣٤٠٫٩٩ | ١٧٢٫٤٠ | ٢٦١٫٤٧ | ٣١٧٫٥٠ | ٢٣٣٫٧٢ | ٢٬٧٠٤٫٦٥ | ١٦٤٫٦٨ | ١٢٠٫١٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٩٩ | ١٠٥ | ٣٦٤ | ٣٨ | ٣٠ | ١٤٧ | ٣٦ | ٧٧ | ١٢٠ | ٢١٥ | ٩٠ | ٩٢ | ٢٠٥ | ٤١ | ٢٧٢ | ١٧٣ | ١٦ | ١٧٧ | ٢٩٩ | ٤٨٧ |
| يتغير (٪) | ٦٤٫٨٣ | ٢٤٦٫٧٩ | ٨٩٫٤٧ | ٢١٫١٧ | ٣٨٤٫٩١ | ٧٥٫٥٤ | ١١٣٫٤٧ | ٥٦٫٦٩ | ٧٩٫٣٠ | ٥٨٫٢٥ | ٢٫٧٤ | ١٢٢٫٣٩ | ٨٠٫٠٨ | ٥٦٥٫٤٩ | ٣٦٫٤٥ | ١٠٩٫٣٧ | ١٬١٩٠٫٦٩ | ٦٩٫٥٧ | ٦٢٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤١٫٧٠ | ٨٦٫٧٣ | ٢٤٠٫٧٥ | ١١٩٫١٢ | ٧١٫٠٩ | ١٣٠٫٤١ | ١٬٦٢٦٫٧٦ | ٧٣٫٨٤ | ٩٧٫٢٩ | ١٥٠٫٦٣ | ٢٨٫١١ | ٤٦٫٣٣ | ٩٣٫٤٣ | ٨٫١١ | ٧٣٫٦٤ | ٦٢٫٩٤ | ٥٫٣٠ | ٨٢٢٫٩٩ | ١٠٩٫٣٤ | ١٣٨٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨٩ | ٩٩ | ١٠١ | ٢١٧ | ٢١٢ | ٢١٠ | ٢٠٩ | ١٤٩ | ١٥٠ | ١٤٩ | ١٤٩ | ٣٢٤ | ٣٢٤ | ٣٢٤ | ٣٢٤ | ٤٢٤ | ٤٢٥ | ٤٢٥ | ٤٢٥ | ٢٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٤١ | ٢٫٠١ | ١١٥٫٦١ | ٢٫٥٩ | ٠٫٩٠ | ٠٫٢٢ | ٢٨٫٧٢ | ٠٫٦٧ | ٠٫٨٣ | ٠٫٢٢ | ١١٨٫٣١ | ٠٫١٢ | ٠٫٠٦ | ٠٫١٦ | ٣٠٫٨٣ | ٠٫٠٨ | ٠٫١١ | ٠٫٠٤ | ٣٢٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٩٢٫٢٨ | ٨١٫٥٨ | ٦٦٫٦٢ | ٦٧٤٫٧٠ | ٤٩٧٫٥٧ | ١٨٦٫٥٥ | ٩٬٤٩٣٫٠٨ | ١٤٣٫٨٩ | ١٢١٫٨٠ | ١٠٤٫٣٠ | ٤٦٫٥٢ | ١٦٢٫٩٢ | ١٤٧٫٥٦ | ٦٤٫٢٩ | ٨٧٫٨٣ | ١٥٤٫٥٦ | ١٣٩٫٠٢ | ١٬٩٨١٫٦٦ | ١٥٥٫٣٣ | ٨١٫٤٠ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ١٢١ | ١٥١ | ٣٢ | ٤٣ | ١١٢ | ٢ | ١٠٤ | ١٢٣ | ١٤٣ | ٣١٩ | ١٩٩ | ٢٢٠ | ٥٠٤ | ٣٦٩ | ٢٧٥ | ٣٠٥ | ٢١ | ٢٧٤ | ٣٥١ |
| يتغير (٪) | ٣٦٠٫٢٣ | ٢٢٤٫٩٣ | ١٢١٫٢٩ | ٣٢٫٠٩ | ٣٦٤٫٣٣ | ١٠١٫٩٦ | ٤٬٦٠٢٫٦٧ | ١٨٫٩٣ | ١٥٫٨١ | ١٢٣٫٧٢ | ٣٧٫٦٦ | ١٠٫٢٨ | ١٢٩٫٣٩ | ٢٦٫٦٨ | ٢٥٫٦٥ | ١١٫٢٦ | ١٠٧٫٠٢ | ١٬١٧٦٫٢٨ | ٢٨٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
