بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيلون العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٩٢ | ٢٧٨ | ٢٩٨ | ٢٧ | ١٠٠ | ٢٦٥ | ٢٤٨ | ١٠٤ | ١٦ | ١١ | ٥٣ | ٣٣٠ | ٤١٤ | ٢٦١ | ٢٦٣ | ٨٧ | ٧٣ | ١٠٧ | ٧ | ٩٤ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٣ | ٧٫٠٣ | ٩٠٫٨٤ | ٢٦٧٫٠٩ | ١٦٤٫٤٧ | ٦٫٣٧ | ٥٨٫١٥ | ١١٥٫٣٣ | ٢٨٫٤٩ | ٥٦٧٫٧٥ | ٥٢٠٫٥٤ | ٢٥٫١٩ | ٣٦٫٨٥ | ٠٫٧٠ | ٦٧٫٠٢ | ١٥٫٧٩ | ٤٦٫٩٣ | ٩٣٫٨٤ | ١٬٣١٦٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٣٫٤٣ | ٣٨٠٫٣٨ | ١٬٠٣١٫٤٤ | ١٠٫٨٨ | ٤٬٣٨٥٫١٣ | ١٤٣٫١٧ | ٧١٣٫٩٩ | ١٬٦٦٩٫٩٠ | ٢٦٫٥٤ | ٦٫٦٠ | ١٧٠٫١٥ | ٢٥٧٫٨١ | ١٣٣٬٤٨٥٫٧٦ | ٣٥٤٫٣٠ | ١٣١٫٥٥ | ٦٤٫٠٧ | ٤٠٨٫٨٢ | ١٬٠٨٥٫٥٢ | ٢١٫٤٠ | ٤٠٩٫١٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٠ | ١٠٦ | ٥٣ | ١٦٧ | ٢٨ | ٦٨ | ٤٢ | ٢٢ | ٦٣ | ٨٤ | ٢٥ | ١٠٧ | ٣١٥ | ٢٢٨ | ٣٤٠ | ٩٧ | ٢٨ | ١٧ | ١٣٩ | ٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٦٢ | ٥٠٫٥٦ | ٢١٧٫١٦ | ١١٦٫٦٠ | ١٤٥٫١٥ | ١٦٢٫٥٠ | ١٥١٫٩٤ | ١٨٧٫٠٦ | ٢٣١٫٩٨ | ٧٠٫٥٥ | ٣٣٤٫٢٨ | ١٩٤٫٦٢ | ٢٧٫٦٣ | ٤٩٫٣٩ | ٧١٫٥٤ | ١٢٨٫٩٨ | ٣٨٫٣٥ | ٧٠٤٫٥١ | ١٢٠٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٦٩ | ١٤٥٫٣٩ | ١٨٢٫١٠ | ٦٦٫٥٠ | ١٬٢١١٫٨٧ | ٣٦٫٦٨ | ١٢٢٫١٠ | ٣٥٤٫٤٤ | ١٠٥٫٤٨ | ٤٨٫٤٢ | ٧٨٫٥٨ | ٨٣٫٣٢ | ١٠١٬٥٣٥٫١٧ | ٣٠٨٫٨٥ | ١٧٠٫١٢ | ٧١٫٥١ | ١٥٧٫٠٠ | ١٧٤٫٩٢ | ٤٥٠٫٤١ | ١٢٥٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩١ | ٢٤٥ | ٢١٦ | ١١١ | ١٣٠ | ١٤٨ | ١٧١ | ١٣٢ | ١٠٧ | ٧٨ | ٦٠ | ٩٥ | ٩٩ | ١٠٧ | ١٢٣ | ١٢٥ | ١١٩ | ١١٥ | ١١٥ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٣٥ | ١١٫٧١ | ٤٨٫٥٦ | ١٦٫٩١ | ١٣٫٥٣ | ١٥٫٦٦ | ٢٢٫٧٣ | ١٨٫٧٥ | ٢٧٫٧١ | ٢٢٫٧٣ | ٥٩٫٢٤ | ٤٫٠٤ | ٧٫٩٧ | ١٤٫٥٤ | ٢٫٠٦ | ٥٫٠٧ | ٣٫٥٦ | ٠٫١١ | ٦٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٧٤ | ٣٣٤٫٩٩ | ٧٤٩٫٣٣ | ٤٤٫٣٨ | ٥٬٦٩٧٫٠٠ | ٧٩٫٨٥ | ٤٩١٫٨٩ | ٢٬١٢٤٫٣٤ | ١٧٨٫٩٤ | ٤٤٫٩٨ | ١٩١٫٥٧ | ٧٤٫٤٨ | ٣٢٬٠٥٠٫٦٠ | ١٤٥٫٤٥ | ٦١٫٤٢ | ٩٢٫٥٧ | ٦٦٥٫٨٣ | ١٬١٦٠٫٤٤ | ٣٧١٫٨١ | ١٨٣٫٩٥ |
| التدفق النقدي | ٧٠ | ٧٣ | ٢٩ | ٢٥١ | ٢ | ١٨٥ | ٣٥ | ٦ | ٦٠ | ١٧٢ | ٣١ | ١٢٨ | ٠ | ٧٤ | ٢٠٠ | ١٣٥ | ١٨ | ١٠ | ٣١ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٦ | ١٣٩٫٤٧ | ٩٦٨٫٥٦ | ٩٩٫٠٩ | ٨٬٢٠٠٫٣٣ | ٨١٫٢٣ | ١١٧٫٨٩ | ٨٦٤٫٥٨ | ١٨٧٫٥٥ | ٨١٫٨٥ | ٥٠٩٫٥٥ | ١٠٠٫٢٤ | ٢٣٬٦٩٢٫٦٠ | ١٧١٫٢٢ | ٣٢٫٢٨ | ٨٦٫٨٠ | ١٥٥٫٣٤ | ٢١٢٫٤٤ | ٢٥٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
