بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Power Solution Technologies العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٧ | ١٤٥ | ١٠ | ٨٩ | ١٦٣ | ٢٠٢ | ١٧٥ | ١١٠ | ١٠٠ | ٢٠ | ١٤٥ | ١٥٨ | ١٠٠ | ٢٣ | ١٢٩ | ١٥٤ | ١٢٨ | ٢٥٣ | ١٤٩ | ١٤٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٩٧ | ١٠٧٫٠٨ | ٩٦١٫٥٣ | ٨٣٫٩٢ | ٢٢٣٫٦٥ | ١٨٦٫٨٠ | ٣٧٫٢٢ | ٩٫٢٨ | ٧٩٫٧٢ | ٨١٥٫١١ | ٩٫١٥ | ٣٦٫٦٠ | ٧٦٫٧٦ | ٤٥٦٫١٤ | ١٨٫٩٢ | ١٦٫٥٨ | ٩٧٫٢٣ | ٤١٫٠٣ | ١٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٫٥٤ | ٤٬٨٣٥٫٧٥ | ١٩٫٣٦ | ٣١٦٫٤٧ | ٢٠٫٩٣ | ٢٩٧٫٥٠ | ١٬٠٢١٫٢١ | ٢٢٧٫٨١ | ٥٥٤٫١٩ | ٣٢٫٧٦ | ٢٩٢٫١٤ | ٤٬٥٥٥٫٤٨ | ٤٢٢٫٩٥ | ٤٥٫٩٦ | ٣٨٫١٢ | ٦١٠٫٥٢ | ٢٥٥٫٦٥ | ٣٩٠٫٠٤ | ٣٣٫٢٣ | ٤٦٢٫٦٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬١٢٠ | ١٬١٠٠ | ١٬٠٩٤ | ١٬٠٧٣ | ١٨٢ | ٤٣٠ | ٣٠ | ٤٩ | ٨٣ | ٣٨٢ | ٢٧ | ٨٦ | ٧٧ | ١٠٢ | ٢٠٧ | ٦٩١ | ٣٣٠ | ٤٠٦ | ٣٢٩ | ١٧٥ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٣ | ٠٫٥١ | ١٫٩٣ | ١١٦٫٩٥ | ١٣٦٫٢٥ | ١٠٧٫٠٥ | ٦١٫٠٨ | ٧١٫١١ | ٣٥٨٫٠٤ | ١٠٧٫١٤ | ٢١٣٫٢٩ | ١٠٫١١ | ٣٣٫١٦ | ١٠٢٫٠٩ | ٢٣٣٫٨٠ | ٥٢٫٢٩ | ٢٣٫٢٨ | ١٨٫٩٥ | ١٥٣٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٠٨ | ٣٦٬٥٧٣٫١٦ | ٢٬٠٥٨٫٢٠ | ٣٬٨٢٩٫٦٢ | ٢٣٫٣٤ | ٦٣٣٫٩٠ | ١٧٦٫٦٦ | ١٠١٫١١ | ٤٦٣٫٩٥ | ٦١٩٫٥٨ | ٥٥٫١٩ | ٢٬٤٧٠٫٠٦ | ٣٢٥٫١٥ | ٢٠٢٫٣٩ | ٦١٫٠٠ | ٢٬٧٤٢٫٤٣ | ٦٥٦٫٨٢ | ٦٢٦٫٣٥ | ٧٣٫٣٦ | ٥٤٩٫٩٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٢٧ | ٩٥١ | ١٬٠٥١ | ٩٥٦ | ٤٣٤ | ١٧١ | ١٢٨ | ١١٠ | ٣٥ | ٣١٠ | ٦٨ | ٧٦ | ٠ | ٢٨ | ٤١٧ | ٥١٢ | ٢٥٢ | ٢١٩ | ٢٦٨ | ٣٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٥ | ١٠٫٥١ | ٩٫٠٣ | ٥٤٫٦٠ | ١٣٩٫٣٢ | ٢٤٫٧٩ | ١٤٫٣٦ | ٦٨٫٤٢ | ٩٩٣٫٠٩ | ٧٨٫٠٧ | ١١٫٤٦ | ١٠٠٫٣٤ | ١٠٬٧٩٤٫٣١ | ١٬٣٧٦٫٤٩ | ٢٢٫٧٨ | ٥٠٫٨٣ | ١٣٫٠٥ | ٢٢٢٫٤٤ | ٣١٫٦٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٣٫٦٢ | ٣١٬٦٣٧٫٤٢ | ١٬٩٧٧٫٥٦ | ٣٬٤١٣٫١٤ | ٥٥٫٧٢ | ٢٥١٫٨٤ | ٧٤٩٫٠٨ | ٢٢٧٫٩٣ | ١٩٣٫٠٢ | ٥٠٢٫٥٩ | ١٣٧٫٤٤ | ٢٬١٨٨٫٥٤ | ١٫١٠ | ٥٥٫٧٩ | ١٢٢٫٨٥ | ٢٬٠٣١٫٦٧ | ٥٠١٫٤٤ | ٣٣٧٫٢٩ | ٥٩٫٦٧ | ١٬١١١٫٣١ |
| التدفق النقدي | ٦٤٠ | ٣ | ٥٣ | ٢٨ | ٧٧٩ | ٦٨ | ١٧ | ٤٨ | ١٨ | ٦٢ | ٤٩ | ٣ | ٢٤ | ٥١ | ٣٣٩ | ٢٥ | ٥٠ | ٦٥ | ٤٤٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٩٩٫٥٣ | ١٬٦٦٧٫٩٧ | ٤٧٫٢٩ | ٢٬٨٨٠٫٦٨ | ٩١٫٣٠ | ٧٤٫٧١ | ٣٨١٫٤٤ | ٦٢٫٧١ | ٢٤٢٫٩٩ | ١٩٫٨١ | ١٠٧٫٠٠ | ٧٨٢٫٨٤ | ٣١٣٫٩٢ | ٧٧٠٫٥١ | ١٠٧٫٤٢ | ٢٩٩٫٢١ | ٢٩٫٢٨ | ٧٩٢٫٠٨ | ٩٢٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
