بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PSP Specialities العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٥٨ | ١٥ | ٨١ | ٤٢ | ١٬٢١٤ | ١٬٧٠٣ | ١٬٧٤٢ | ١٬٤٨٥ | ١٬١٨١ | ٩٣٢ | ٧٤٩ | ٧٧٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٢٠ | ٤٥٤٫٦٣ | ٤٧٫٨٩ | ٢٬٧٧١٫٩٥ | ٤٠٫٢٤ | ٢٫٣١ | ١٤٫٧٣ | ٢٠٫٥٠ | ٢١٫١١ | ١٩٫٦٠ | ٣٫٥٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٧٠٫٧٢ | ١٤٫٦٤ | ٣٬٦٦٦٫١٤ | ٤١٫٩٢ | ١٩٧٫٥٨ | ٤٢٤٫٣٦ | ٢٬٣٠٨٫٠٧ | ٢٬٩٧٤٫٤١ | ٢٣٨٫٤٩ | ٣٥٦٫١٤ | ٩٤٨٫٧٥ | ٤٢٩٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٩ | ١٬٥٢١ | ٩٠٩ | ٤٨ | ٨٧ | ٥٤٦ | ٩٣٧ | ٧٣٦ | ٨٣٦ | ٥٤٤ | ٢٥٤ | ٤٩٩ |
| يتغير (٪) | ١٬٤٣٧٫٦٢ | ٤٠٫٢١ | ٩٤٫٦٧ | ٧٩٫٣٨ | ٥٢٧٫٧٩ | ٧١٫٦٥ | ٢١٫٥١ | ١٣٫٦٢ | ٣٤٫٩٦ | ٥٣٫٢٥ | ٩٦٫٢٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٦٫٦٣ | ١٬٥٢٢٫٤٩ | ٤١٬٠٩٤٫٤٣ | ٤٨٫٠٧ | ١٤٫١٥ | ١٣٦٫٠٨ | ١٬٢٤١٫٨٤ | ١٬٤٧٣٫٠٢ | ١٦٨٫٨١ | ٢٠٧٫٨٣ | ٣٢١٫٩٣ | ٢٧٦٫٠٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٧ | ١٬٦٠٧ | ٨٣١ | ٩١ | ٥١٣ | ٧٥٤ | ٧٣٢ | ٧٩٩ | ٨٢٧ | ٦٥٥ | ٥٧٧ | ٩٩ |
| يتغير (٪) | ٢٢٣٫٤٢ | ٤٨٫٣١ | ١١٠٫٩٣ | ٤٦٥٫٤٨ | ٤٦٫٩٢ | ٢٫٩٨ | ٩٫١٦ | ٣٫٦١ | ٢٠٫٨١ | ١١٫٩٤ | ٨٢٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٣٧٫٠٥ | ١٬٦٠٨٫٧٠ | ٣٧٬٥٤١٫٥٩ | ٨٩٫٩٩ | ٨٣٫٥٢ | ١٨٧٫٩٤ | ٩٦٩٫٤٤ | ١٬٥٩٩٫٣١ | ١٦٧٫١٣ | ٢٥٠٫٥٥ | ٧٣١٫٠٣ | ٥٥٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ١٠٠ | ٢ | ١٠١ | ٦١٤ | ٤٠١ | ٧٥ | ٥٠ | ٤٩٥ | ٢٦٢ | ٧٩ | ١٨١ |
| يتغير (٪) | ٢٦٨٫٢٨ | ١٠٢٫٢١ | ٤٬٤٥٧٫٧٩ | ٧٠٩٫٢٨ | ٣٤٫٧٠ | ٨١٫١٩ | ١٦٦٫١٧ | ٨٩١٫٤٦ | ٤٧٫١٧ | ٦٩٫٨٢ | ٣٢٨٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
