بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PROEN Corp العامة المحدودة - ضمان حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٤ | ١٢٣ | ١٠٤ | ١٣٦ | ٦٦ | ٢٧ | ٤٢ | ٣١ | ٢٥ | ١٣ | ١٧٢ | ٨٤ | ٨٦ | ٦١ | ١٤٤ | ١٤٣ | ١٥٥ | ٣٣ | ١٤ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٨١١٫٧٦ | ١٥٫٥٩ | ٣٠٫٣٣ | ٥١٫٠١ | ٥٩٫٩٦ | ٥٦٫٧٩ | ١٧٤٫٩٧ | ١٩٫٧٧ | ٤٨٫٥٢ | ١٬٢٣١٫١٧ | ٥١٫٣٢ | ٣٫٠١ | ٢٩٫٤٤ | ٣٣٦٫٤٩ | ٠٫٥٩ | ٨٫٢٢ | ٧٨٫٧٢ | ١٤٣٫٧٨ | ٤٣٤٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٨٬٦٩٠٫٤٧ | ١٩٣٫٢٤ | ٨٢٢٫٩٣ | ٧٥٫٨٤ | ٧٤٥٫٥٠ | ٥٢٫٧٢ | ٦٫٢١ | ١٠٫٦٠ | ٤٫٧٣ | ٣٫٠٢ | ٤٠٫٣٠ | ٣٤٫٩٥ | ١٩٫٧٣ | ١٨٫٥٦ | ٧٢٫٧٢ | ٨٧٫٢٥ | ٣٦٨٫٦٨ | ٧١٫٧٧ | ٥٠٫٢١ | ٣٢٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٨ | ٤٣ | ٣٧ | ٣٨ | ١٨٣ | ١٨٢ | ١٧٨ | ١٤٩ | ٨٤ | ٨٦ | ١٠ | ١٣٥ | ٣٣١ | ٥١١ | ٥٢٦ | ٤٥٢ | ٣٥٣ | ١٩٩ | ٣٢٤ | ٦٥٤ |
| يتغير (٪) | ٩٫٧٧ | ١٤٫٩٩ | ٢٫٣٥ | ٣٨٧٫٢١ | ٠٫٦١ | ١٫٩٦ | ١٦٫٣١ | ١٥٦٫٥٣ | ١٫٩٤ | ١١١٫٩٩ | ١٬٢١١٫٣٧ | ١٤٥٫٠٩ | ٥٤٫٣٣ | ٣٫٠٣ | ١٤٫١٤ | ٢١٫٧٥ | ١٥٦٫٢٣ | ٦٣٫١٠ | ١٠١٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٤٨٬٤٠٠٫٥٥ | ٦٧٫٥١ | ٢٨٩٫٥٤ | ٢٠٫٩٦ | ٢٬٠٤٨٫٤٦ | ٣٥٩٫٥٢ | ٢٦٫٤٦ | ٥٠٫٤٧ | ١٥٫٨٧ | ٢٠٫٠٩ | ٢٫٤١ | ٥٦٫٣٢ | ٧٥٫٦٦ | ١٥٥٫٦٣ | ٢٦٥٫٦٤ | ٢٧٥٫٢٩ | ٨٤١٫١٣ | ٤٣٢٫٧١ | ١٬١٢٧٫٧٣ | ٢٧٦٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤ | ١٦ | ٨٠ | ٨١ | ١٠٧ | ٢٠٥ | ٨٠٩ | ٤٧٥ | ٤٧٢ | ٣٥٤ | ٢٤٥ | ٢١ | ٢٠ | ٢٤٣ | ١٨٤ | ١٤٤ | ١٥٦ | ٢٧٨ | ٢٨١ | ٣٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٤٨٫٠١ | ٣٨٧٫٨٢ | ٢٠٠٫٧٢ | ٣٢٫٩١ | ٩١٫٥٠ | ٢٩٣٫٧٦ | ٤١٫٢٣ | ٠٫٨٣ | ٢٤٫٨٣ | ١٦٩٫٠١ | ٩١٫٤٥ | ٣٫٦٣ | ١٬٣٠٧٫٥٨ | ٢٤٫٤٠ | ٢١٫٥١ | ٨٫٣٦ | ٢٧٧٫٤٠ | ١٫٢٠ | ٢١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٩٬٦١٠٫٠٢ | ٢٥٫٧٣ | ٦٣٣٫٣٩ | ٤٥٫١١ | ١٬٢٠٢٫٩٦ | ٤٠٦٫٨١ | ١٢٠٫٢٦ | ١٦١٫٠٨ | ٨٨٫٨٦ | ٨٢٫٩٣ | ٥٧٫٢٩ | ٨٫٧٣ | ٤٫٦١ | ٧٤٫١٩ | ٩٢٫٩٣ | ٨٨٫٠٣ | ٣٧٢٫٤٥ | ٦٠٤٫٤٨ | ٩٧٧٫٥٢ | ١٤٣٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٠ | ٦٤ | ١٣ | ١٧٩ | ٩ | ٥١ | ٦٧٣ | ٢٩٥ | ٥٣١ | ٤٢٧ | ٤٢٧ | ٢٤٠ | ٤٣٧ | ٣٢٨ | ١٩٨ | ١٦٤ | ٤٢ | ٤٦ | ٢٩ | ٢٣٧ |
| يتغير (٪) | ٤٦٥٬٧٤١٫٢٤ | ١١٩٫٨٢ | ١٬٥١٤٫١١ | ١٠٤٫٩٨ | ٦٦٦٫٢٩ | ١٬٢٣٢٫٠١ | ٥٦٫١٢ | ٧٩٫٧٧ | ١٩٫٤٦ | ١٩٩٫٩٠ | ٤٣٫٨٧ | ٨٢٫٤٥ | ٢٤٫٩٨ | ٣٩٫٦٤ | ١٧٫١٥ | ٧٤٫٣٩ | ٩٫٣٠ | ١٦٢٫٥٨ | ٧٢٤٫٢٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
