بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريما مارين العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٬١٦٣ | ٣٬٠٢١ | ٢٬٨٦٥ | ٢٬٥٨٠ | ٢٬٠٦١ | ١٬٩٨٩ | ١٬٧١٦ | ١٬٩١٦ | ٢٬٤٨٥ | ٣٬٢٤٩ | ٣٬٩٧٣ | ٤٬٠٠٩ | ٣٬٥٩٧ | ٣٬٢٥٨ | ٣٬٤٦٢ | ٣٬٦٨٧ | ٤٬١٧٠ | ٤٬٠١٠ | ٣٬٩٧٦ | ٣٬٧٩٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٤٩ | ٥٫١٦ | ٩٫٩٣ | ٢٠٫١٤ | ٣٫٤٧ | ١٣٫٧٤ | ١١٫٦٦ | ٢٩٫٧٣ | ٣٠٫٧٣ | ٢٢٫٣٠ | ٠٫٨٨ | ١٠٫٢٧ | ٩٫٤٢ | ٦٫٢٤ | ٦٫٥١ | ١٣٫٠٩ | ٣٫٨٢ | ٠٫٨٥ | ٤٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٢٤٫٣٢ | ٢٣٦٫٥٢ | ٢٥٥٫٧٦ | ٢٠٠٫٤٢ | ٥٦٣٫٧٢ | ٥٠٦٫٣٧ | ١٬١٨٠٫٥٨ | ٢٣٨٫٣٣ | ٣٤٤٫١٣ | ٤٠٧٫٩٩ | ٣٠٤٫٠٠ | ٢٨٦٫٩٩ | ١٬٢٠١٫٧٣ | ١٬٦٤٢٫٣٠ | ٣٩٥٫٣٢ | ٩٨٣٫٥٢ | ٩٣٨٫٢٨ | ٣١٬٢٢٣٫٤٠ | ٥٬٧٤٤٫٢٣ | ٨٥٤٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٩٠ | ٧٢ | ١٠٦ | ٦٨٤ | ٧٢٩ | ٧٣١ | ٥٥٢ | ٢١٠ | ١٨٠ | ٥٧٢ | ١٨٢ | ٢٧١ | ١٠٢ | ٥٣١ | ٨٤٠ | ٩٩٧ | ١٬٥٢٠ | ٣٬٣٦٠ | ٣٬٠٣٤ | ٣٬٠٤٩ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٣٢ | ٢٤٨٫٥٧ | ٥٤٣٫٤٣ | ٦٫٥٧ | ٠٫٣٩ | ٢٤٫٥٦ | ١٣٨٫٠١ | ١٨٥٫٩٠ | ٢١٧٫٦٢ | ٦٨٫١٦ | ٤٨٫٥٤ | ١٣٧٫٧٣ | ٤٢٠٫٤٥ | ٥٨٫١٧ | ١٨٫٦٨ | ٥٢٫٤٤ | ١٢٠٫٩٧ | ٩٫٧٠ | ٠٫٥١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫٤٦ | ٥٫٦٠ | ٩٫٤٩ | ٥٣٫١٠ | ١٩٩٫٣٢ | ١٨٦٫٢١ | ٣٧٩٫٦٤ | ٢٦٫٠٩ | ٢٤٫٩٤ | ٧١٫٨٥ | ١٣٫٩٤ | ١٩٫٣٧ | ٣٤٫١١ | ٢٦٧٫٨١ | ٩٥٫٩٧ | ٢٦٦٫٠٤ | ٣٤٢٫١١ | ٢٦٬١٥٦٫٤٢ | ٤٬٣٨٢٫٥١ | ٦٨٧٫٨٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٠٩ | ١٬٦٤٠ | ١٬٨٣٨ | ١٬٩٩١ | ٢٬٥٤٩ | ٢٬٤٥٣ | ٢٬١٨٤ | ٢٬٦٦٠ | ٢٬٠٩١ | ٢٬٩٦٦ | ٢٬٧٥٤ | ٢٬٨٢٢ | ٣٬٠٥٣ | ٢٬٤٩٨ | ١٬٩٣٥ | ٢٬٣٩٨ | ١٬٨١١ | ٦٧٥ | ٨٣٣ | ١٦ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٢ | ١٢٫٠٧ | ٨٫٣٣ | ٢٨٫٠٤ | ٣٫٧٦ | ١٠٫٩٨ | ٢١٫٨١ | ٢١٫٣٩ | ٤١٫٨٤ | ٧٫١٥ | ٢٫٤٥ | ٨٫٢١ | ١٨٫١٩ | ٢٢٫٥٥ | ٢٣٫٩٣ | ٢٤٫٤٨ | ٦٢٫٧٢ | ٢٣٫٤٥ | ١٠١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫١٢ | ١٢٨٫٤٠ | ١٦٤٫٠٨ | ١٥٤٫٦٦ | ٦٩٧٫٤٤ | ٦٢٤٫٦٢ | ١٬٥٠٢٫٨٦ | ٣٣٠٫٩٥ | ٢٨٩٫٥٦ | ٣٧٢٫٤٨ | ٢١٠٫٧٢ | ٢٠٢٫٠١ | ١٬٠٢٠٫١٣ | ١٬٢٥٩٫١٠ | ٢٢٠٫٩٥ | ٦٣٩٫٥٩ | ٤٠٧٫٤٨ | ٥٬٢٥٦٫٥٠ | ١٬٢٠٤٫٠٣ | ٣٫٧٢ |
| التدفق النقدي | ١٬٤١٠ | ١٬٢٧٧ | ١٬١٢٠ | ١٬٢٨٧ | ٣٦٦ | ٣٩٣ | ١٤٥ | ٨٠٤ | ٧٢٢ | ٧٩٦ | ١٬٣٠٧ | ١٬٣٩٧ | ٢٩٩ | ١٩٨ | ٨٧٦ | ٣٧٥ | ٤٤٤ | ١٣ | ٦٩ | ٤٤٣ |
| يتغير (٪) | ٩٫٤١ | ١٢٫٣٠ | ١٤٫٩٣ | ٧١٫٦١ | ٧٫٤٦ | ٦٣٫٠٠ | ٦٥٣٫١٢ | ١٨٩٫٨٤ | ١٠٫٢٧ | ٦٤٫١٣ | ٦٫٨٦ | ٧٨٫٥٧ | ٣٣٫٧٢ | ٣٤١٫٣٦ | ٥٧٫١٩ | ١٨٫٥٤ | ١٠٢٫٨٩ | ٤٣٨٫٩٥ | ٧٤٠٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
