بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بريمو لحلول الخدمة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦٠ | ٦٥ | ٨٢ | ٧٩ | ١٢٧ | ٢١٢ | ٢٤٨ | ٢٠٥ | ٢٠٤ | ٢٣ | ٢٠٤ | ٣٠٩ | ٢٩٣ | ٣٧٣ | ١٣٤ |
| يتغير (٪) | ٨٫٨٦ | ٢٦٫٨٢ | ٤٫٢٦ | ٦١٫٨٢ | ٦٦٫٧٢ | ١٦٫٩٣ | ١٧٫٣٨ | ٠٫٥٧ | ١١١٫٢٦ | ٩٨٩٫٥٩ | ٥١٫٠١ | ٤٫٩٤ | ٢٦٫٩٤ | ٦٣٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٦٫٠٣ | ١٥٦٫٧٩ | ١٤٤٫٩٥ | ١١٤٫٠٥ | ١٠٫٨٨ | ٢٢٫٤٦ | ٣٨٫١٧ | ٦٨٫٣٨ | ٢٦٫٢٨ | ٧٫١٨ | ١٢٦٫٩٥ | ١٢٨٫١٢ | ٤٥٠٫٦٨ | ١٦٠٫٨٥ | ٦٨٫٢٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ٢ | ٤ | ٧ | ٩ | ٣٢٠ | ٦٥٤ | ٨٧٧ | ٩٠٤ | ٢١٧ | ٥٠ | ٢٦٩ | ٢٤١ | ١٣٠ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٤٫٢٣ | ٨٨٫٧٨ | ٥٨٫٢٢ | ٢٨٫٦٣ | ٣٬٦٢١٫٣٤ | ١٠٤٫٢٦ | ٣٤٫١٣ | ٣٫٠٦ | ٧٥٫٩٥ | ١٢٢٫٧٨ | ٤٤٣٫٠١ | ١٠٫٢٥ | ١٥٣٫٦٦ | ٣٨٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٦٥ | ٥٫٤١ | ٧٫٤٥ | ٩٫٦٩ | ٠٫٧٣ | ٣٣٫٨٥ | ١٠٠٫٤٩ | ٢٩٢٫٢٤ | ١١٦٫٤٣ | ٦٧٫٩٠ | ٣٠٫٧٥ | ١١١٫٦١ | ٣٧٠٫٦٧ | ٥٥٫٩٢ | ٤٠٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٤ | ٢١ | ٢١ | ٣ | ١٬٠٥٢ | ١٬٠٥٣ | ١٬٠٥٦ | ٩٧٢ | ٧٧ | ٨٠ | ٤١٥ | ٣٣٧ | ٤٧٠ | ٤٧٥ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٦٦٫٥٥ | ٠٫١٣ | ٨٥٫٨٣ | ٣٤٬٩٩٢٫٦١ | ٠٫١٣ | ٠٫٢٧ | ٧٫٩٧ | ١٠٧٫٨٧ | ٤٫٣٤ | ٤١٩٫٨٤ | ١٨٫٨٧ | ٣٩٫٥٢ | ١٫٠٤ | ٤٦٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٣٩٫٦٨ | ٥١٫٣٨ | ٣٧٫٥٠ | ٤٫٣٧ | ٨٩٫٨٥ | ١١١٫٣٩ | ١٦٢٫٣٢ | ٣٢٣٫٨٦ | ٩٫٨٥ | ٢٤٫٩٣ | ٢٥٧٫٧٠ | ١٣٩٫٧٢ | ٧٢١٫٣٥ | ٢٠٤٫٩٣ | ١٢٧٫٩٢ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٤١ | ٥٧ | ٦٩ | ١٬١٧١ | ٩٤٦ | ٦٥١ | ٣٠٠ | ٧٧٦ | ٣٢٠ | ١٦١ | ٢٤١ | ٦٥ | ٢٣٢ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥١٫٣٥ | ٣٧٫١٧ | ٢١٫٦٨ | ١٬٥٩٥٫٨٤ | ١٩٫٢٣ | ٣١٫١٩ | ٥٣٫٨٨ | ٣٥٨٫٧٠ | ٥٨٫٧٦ | ٤٩٫٧١ | ٢٤٩٫٦٣ | ٧٢٫٩٨ | ٤٥٥٫٦٦ | ١٥٫٠٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
