بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PRG Corporation العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٥ | ١١٥ | ١٣٨ | ١٤٤ | ٧٢ | ١٢٥ | ١٠٤ | ١٠ | ٣٤ | ١٣٢ | ١٧٢ | ٧١ | ١٤٥ | ٨٠ | ١٠٧ | ٢٦ | ٤٥ | ٢٩ | ٢ | ٢٦١ |
| يتغير (٪) | ٣٥٧٫٥١ | ١٩٫٧١ | ٤٫١٤ | ٤٩٫٥٩ | ٧٣٫١٦ | ١٧٫١٧ | ١٠٩٫٤٩ | ٤٤٥٫٠٥ | ٤٨٨٫٢١ | ٣٠٫٣٣ | ٥٨٫٥٤ | ١٠٣٫٦٩ | ٤٥٫٢٣ | ٣٤٫٦١ | ١٢٤٫٧٢ | ٧٠٫٧٥ | ٣٦٫٣٠ | ٩١٫٤٧ | ١٠٬٧٣٦٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬١٢٥٫٨٩ | ١٬٥٤٩٫٨٣ | ٤٬٥٤٦٫١٤ | ٢٬٢١٠٫٢٤ | ٩٧٩٫٧٣ | ٦٬٥٢٣٫٧٧ | ٣٬٠٧٢٫٩٣ | ٤٧١٫٨١ | ٩٢٦٫٧١ | ٣٬٤٠٣٫٣٠ | ٤٬٣٥٧٫٩٢ | ١٬٤٤١٫٢٢ | ٩٬١٤٢٫٧٢ | ٦٨١٫٨٤ | ٨٣٧٫٣٥ | ٢٢٩٫٢٠ | ٤٬٠٠٩٫٠٧ | ٤١٧٫٣٣ | ١١٫١٦ | ٧٬٦٧٦٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٥٦ | ١٦٤ | ١٦٦ | ٧٠ | ٧٦ | ٩٥ | ١٠١ | ٧٨ | ٩٢ | ٣٩ | ٨٣ | ١٤٤ | ١٤٧ | ٢٧٥ | ٤٠٣ | ٤١٧ | ٤٢٠ | ٤١٢ | ٤١٢ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ٥٣٫٩٣ | ٠٫٩٦ | ١٤٢٫١٢ | ٩٫٢٦ | ٢٤٫٣٨ | ٦٫٢٠ | ٢٢٫٦٥ | ١٨٫٤٦ | ١٤٢٫٧٢ | ٣١٠٫٧٢ | ٢٧٣٫١٠ | ٢٫٣١ | ٨٦٫٨٤ | ٤٦٫٧٥ | ٣٫٤٥ | ٠٫٦٩ | ١٫٩٥ | ٠٫٠٥ | ١٥٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٬٩٢٥٫٤٩ | ٢٬٢٠٧٫٧٠ | ٥٬٤٦١٫١٩ | ١٬٠٧٣٫٧٩ | ١٬٠٣١٫٦١ | ٤٬٩٣٣٫٩٣ | ٢٬٩٧٩٫٥٨ | ٣٬٧٢٨٫٩٢ | ٢٬٥١٤٫٤٥ | ١٬٠١٦٫٠٧ | ٢٬١٠٣٫٦٦ | ٢٬٩٠٤٫٣١ | ٩٬٢٥٤٫٠١ | ٢٬٣٥٤٫٤٠ | ٣٬١٥٢٫١٧ | ٣٬٦١٠٫٥١ | ٣٧٬٢٣٨٫٧١ | ٥٬٩٦٦٫٢٣ | ١٬٨٧١٫٢٧ | ١٣٬٩٤٥٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٨٤ | ٢٨٧ | ٣٠٧ | ٨٠ | ١١ | ٢٩ | ٠ | ٩٠ | ٥٥ | ٨٩ | ٢٥١ | ٦٧ | ٠ | ١٨٤ | ٢٨٣ | ٤٣٢ | ٤٦٦ | ٤٣٤ | ٣٩٣ | ٢١٧ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٢٥ | ٦٫٩٣ | ٧٣٫٨٠ | ١١٣٫٩٧ | ٣٥٥٫١٠ | ١٠٠٫٧٩ | ٣٩٬٨٤٧٫٦٧ | ٣٩٫٢٣ | ٦٢٫٥٢ | ١٨٣٫٠٨ | ١٢٦٫٨٦ | ٩٩٫٧٣ | ١٠٢٬١٩٢٫٦٣ | ٥٤٫٣٨ | ٥٢٫٥٠ | ٧٫٩٣ | ٧٫٠٠ | ٩٫٥١ | ٤٤٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬١٥١٫٣٨ | ٣٬٨٥٧٫٥٣ | ١٠٬١٠٧٫٣٣ | ١٬٢٣٦٫٤٥ | ١٥١٫٨٨ | ١٬٤٨٩٫٨٥ | ٦٫٦٥ | ٤٬٣٠٠٫٧٣ | ١٬٤٨٧٫٧٤ | ٢٬٢٨٧٫٢٤ | ٦٬٣٦١٫٥٨ | ١٬٣٦٣٫٠٩ | ١١٫٢٩ | ١٬٥٧٢٫٥٦ | ٢٬٢١٤٫٨٢ | ٣٬٧٣٩٫٧١ | ٤١٬٣٤٧٫٧٨ | ٦٬٢٨٣٫٥٦ | ١٬٧٨٢٫٤٣ | ٦٬٣٦٨٫٤٥ |
| التدفق النقدي | ٢ | ٧ | ٣ | ٦ | ٧ | ٢ | ٣ | ٢ | ٤ | ٤ | ٤ | ٥ | ٢ | ١٢ | ١٣ | ١٢ | ١ | ٧ | ٢٢ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫٣٦ | ٥٩٫١٩ | ١١٤٫٢١ | ٢١٣٫٧٣ | ٧٣٫٩٩ | ٧٥٫٨٦ | ٣٨٫١٩ | ٢٧٥٫٦٧ | ٥٫٧١ | ١٫٧٨ | ٢٢٥٫٣٨ | ٦٧٫٨٩ | ٦٣٤٫٣٦ | ٩٫٦١ | ٩٫٦٨ | ١٠٩٫٧٦ | ٧١١٫٩٧ | ٢١٨٫٩٩ | ١١٥٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
