بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة بريشا العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧ | ١٢ | ٢١ | ٢٤ | ٣٢ | ٣٩ | ٥٥ | ٧٠ | ٧٤ | ٣٨ | ٤٣ | ٥٩ | ٨٧ | ٥٣ | ٧٤ | ١٠١ | ١٧٠ | ١٢٩ | ١٢٩ | ١١٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٣٫٠٦ | ٨٢٫٤٨ | ١٤٫٩٩ | ٣٢٫٣٢ | ٢٢٠٫٢٣ | ٤١٫١٤ | ٢٧٫١٨ | ٥٫٩٠ | ١٥١٫٧٠ | ١٣٫٦٠ | ٣٥٫٥٥ | ٤٨٫٩٥ | ١٦١٫١٠ | ٣٨٫٢٢ | ٣٦٫٧٤ | ٦٧٫٩١ | ٢٤٫١٠ | ٠٫٠٨ | ٩٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٧٨ | ٢١٩٫٤٦ | ١٤٢٫٣١ | ١٧١٫٩٠ | ٢٠٩٫٧٧ | ٦١٨٫٥٩ | ٦٢٠٫٣٧ | ٦٩٢٫٣٧ | ٥٣٬٨١٩٫٣٧ | ٥٨٫٥٢ | ٩٤٨٫٦٨ | ٥٩٩٫٤٥ | ٣٠٧٫٧٨ | ١٨٥٫٤٤ | ١٬٥٠٧٫٦٦ | ٢٬٠٤٣٫٥٤ | ٣٢٤٫٦٧ | ٢٥٨٫٩٧ | ٤٧١٫٦٤ | ٦٨٤٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢ | ٣ | ٣ | ٢ | ٠ | ٥٠ | ٦٥ | ٧٥ | ٨٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٤٥ | ٥٦ | ١٣ | ٤٢ | ٦٠ | ٦٤ | ٢١ | ٢١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٦٠ | ١٫١٨ | ١٨٫٧٠ | ١١٩٫٤٨ | ١١٬٦٨٢٫٩٥ | ٣٠٫٠٨ | ١٥٫٣٩ | ١٣٫٢٧ | ٥٩٫٢١ | ٢٠١٫٣٠ | ٢٨٫٨٣ | ٢٢٫٢٧ | ٧٦٫٧٧ | ٤٢٥٫٥٢ | ٤٣٫٠٤ | ٥٫٨٦ | ٦٧٫٢٢ | ٠٫٦١ | ٨٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٫١٤ | ٥١٫٠٨ | ١٨٫٣٧ | ١٥٫٦٩ | ٢٫٨٢ | ٨٠٠٫٧٥ | ٧٤٠٫٠٩ | ٧٤٩٫٤٠ | ٦٢٬٣١١٫٦١ | ٥٣٫٤٥ | ٧٧٢٫٦٣ | ٤٦٤٫٠٠ | ١٩٥٫٥٦ | ٤٤٫٧٩ | ٨٥٧٫٦١ | ١٬٢١٥٫٩٦ | ١٢١٫٨٠ | ٤١٫٩٦ | ٧٦٫٩٤ | ١٨٫٦٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٩ | ٩ | ١٢ | ١٦ | ١٨ | ١٩ | ١٦ | ١٢ | ٨ | ٣ | ٣ | ٣ | ٣٨ | ٣٧ | ٣٦ | ٥٤ | ٥٨ | ٨٠ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٤ | ٠٫١٢ | ٣٧٫٤١ | ٣٢٫٤٠ | ٧٫٥٧ | ٩٫٥٩ | ١٨٫٥٦ | ٢٥٫٤٦ | ٣٣٫٧٦ | ٥٥٫٤٨ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٠ | ١٬١٨١٫٠٣ | ٢٫٠٩ | ٢٫١٤ | ٤٩٫٤٢ | ٨٫٢٤ | ٣٨٫١٨ | ١٩٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٣٧ | ١٧٠٫٥٥ | ٦٠٫٦٨ | ٨٧٫٥٩ | ١٠٦٫٩٥ | ٢٨٢٫١٦ | ٢١٩٫٧٣ | ١٥٧٫٠٣ | ٨٬٥٩٢٫٢٥ | ١١٫٩٧ | ٧٦٫٠٥ | ٣٥٫٤٤ | ١٢٫٢٢ | ١٣٠٫٢٣ | ٧٥٠٫٠٤ | ٧٢٧٫٥٩ | ١٠٢٫٨٧ | ١١٧٫٠١ | ٢٩٤٫٧٠ | ٥٦٦٫١١ |
| التدفق النقدي | ١٣ | ٥ | ١٥ | ١٤ | ١٥ | ٦ | ٩ | ١٠ | ٠ | ٦٥ | ٥ | ١٠ | ٢٨ | ٢٩ | ٥ | ٥ | ٥٢ | ٥٠ | ٢٧ | ١٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٠٫٧٠ | ١٨١٫٤٠ | ٤٫٨٠ | ٨٫٤٣ | ١٤٠٫٧٧ | ٤٠٫٧٤ | ١٣٫٩٦ | ٩٨٫٦٤ | ٤٧٬٦٤٨٫٨٣ | ٩٢٫٩٩ | ١١٤٫٥٢ | ١٩٠٫١١ | ٢٠١٫٤١ | ١١٧٫٠٠ | ٢٠٠٫٨٨ | ٩٥٦٫٨٣ | ٤٫٨٤ | ٤٥٫١٣ | ٣٧٫٩٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
