بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ما قبل البناء العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣٤ | ٤٠٦ | ٦٣ | ٢٦ | ١٣٧ | ٥٣٣ | ٥٣٧ | ١٤١ | ١٨٠ | ٣٤١ | ٣٨٤ | ٣١٥ | ٥٧ | ١٦ | ٢٦١ | ٣١١ | ٣٨٧ | ٣٦٣ | ٤٧٣ | ٦٠٧ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٥ | ٨٤٫٤٢ | ١٤١٫٧٥ | ٤١٧٫٨٣ | ٤٨٩٫٧٩ | ٠٫٧٨ | ٧٣٫٦٧ | ٢٧٫٢٠ | ٢٨٩٫٧٠ | ١٢٫٦٨ | ١٨٫٠٣ | ١١٨٫٠٣ | ٧٢٫٥٦ | ١٬٥٧٥٫٢٧ | ١٨٫٩٣ | ٢٤٫٦٥ | ٦٫١٩ | ٣٠٫١٨ | ٢٨٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫١٠ | ١٩٠٫٧٢ | ١٢٫٥٨ | ٢٤٫٩٣ | ١٣١٫٠٤ | ٦٦٧٫١٢ | ٢٬٣٧٠٫٢٩ | ٣٠٩٫٦٥ | ٣٧٠٫٧٠ | ١٥٤٫٥٨ | ٣٢٣٫١٤ | ١٠٨٫١٨ | ٧٥١٫٨٢ | ٩٫٢١ | ١٤٤٫٤٠ | ٣٬١٧٦٫١١ | ٤١٠٫٢٠ | ١٨٤٫٧٣ | ١٬٥٥٦٫١٩ | ٨٨٢٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٣٣ | ٤٨ | ٢٨٦ | ٤٧٧ | ٣٢٨ | ١٩٩ | ١٤٨ | ٢٤٥ | ٤٦ | ١٣ | ٦ | ١٩٢ | ٣٥٩ | ٦٩ | ١٠٣ | ٦٠٦ | ٦١٨ | ٥٩٦ | ٦١٣ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ١٢٠٫٨١ | ٦٩٠٫٣٤ | ٢٦٦٫٦٤ | ٣١٫١٨ | ١٦٠٫٦٨ | ٢٥٫٧٦ | ٦٥٫٤٥ | ٨١٫٢٩ | ١٢٧٫٥٣ | ١٥٠٫٦٤ | ٢٬٩١٦٫٣٢ | ٨٦٫٧٥ | ٨٠٫٧١ | ٤٨٫٧٢ | ٦٨٨٫٣٠ | ٢٫٠٠ | ٣٫٧٠ | ٢٫٨٤ | ١١٨٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٣٫٥٢ | ٢٢٫٨٠ | ٥٦٫٩٦ | ٤٥٠٫٤١ | ٣١٤٫٧٠ | ٢٤٩٫٤٣ | ٦٥٢٫٨٠ | ٥٣٥٫٨٤ | ٩٤٫٣٤ | ٥٫٧١ | ٥٫٣٦ | ٦٦٫٠٧ | ٤٬٧٥٥٫٣٤ | ٤٠٫٩٥ | ٥٦٫٩٩ | ٦٬٢٠٠٫٤٨ | ٦٥٥٫٣٢ | ٣٠٢٫٩٥ | ٢٬٠١٦٫٠٤ | ١٦٠٫٨٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٤ | ٢٤١ | ٢٧٩ | ٣٤٥ | ٢٩٦ | ٤١٣ | ٤١٢ | ٥٨ | ٨٦ | ١٠٨ | ٢٧٢ | ٢١٦ | ٣١٠ | ٢٢٣ | ٢٣ | ٩٢٧ | ١٬١٠٠ | ١٬١٥٥ | ١٬١١٦ | ٤٢٧ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٩٦ | ١٥٫٧٤ | ٢٣٫٣٤ | ١٤٫١٦ | ٣٩٫٧٣ | ٠٫٤١ | ١١٤٫٠٠ | ٢٤٨٫٥٠ | ٢٢٦٫٠٥ | ١٥٢٫٠٥ | ٢٠٫٤٣ | ٤٣٫٤٠ | ٢٨٫٠٩ | ٨٩٫٧٩ | ٤٬١٦٩٫٦١ | ١٨٫٧٠ | ٥٫٠٣ | ٣٫٤٤ | ٦١٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٥٨ | ١١٣٫٥٢ | ٥٥٫٦٢ | ٣٢٥٫٤٨ | ٢٨٣٫٦٦ | ٥١٧٫٧٠ | ١٬٨١٧٫٤٩ | ١٢٦٫٢٠ | ١٧٦٫٣٧ | ٤٨٫٨٧ | ٢٢٨٫٥١ | ٧٤٫٢٥ | ٤٬١٠٣٫٥٢ | ١٣١٫٧٤ | ١٢٫٥٩ | ٩٬٤٧٦٫٦٠ | ١٬١٦٥٫٥٢ | ٥٨٧٫٦٨ | ٣٬٦٧٢٫٢٣ | ٦٢١٫٤١ |
| التدفق النقدي | ٣١٧ | ٢١٣ | ٥٠٢ | ١٠٦ | ١٠٤ | ٨٠ | ٢٣ | ٤٦ | ٤٨ | ٢٢١ | ١١٩ | ٢٩١ | ٨ | ١٦٩ | ١٨١ | ١٠ | ٩٤ | ١٩٧ | ٣٠ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٣٢٫٨٩ | ٣٣٦٫٢٤ | ١٢١٫٠٨ | ١٩٨٫٥٠ | ٢٣٫٤٤ | ٧١٫٦٣ | ١٠١٫٥٦ | ٢٠٦٫٢٥ | ٥٥٤٫٩٣ | ٤٦٫١٠ | ١٤٤٫٨٦ | ١٠٢٫٥٩ | ٢٬١٣٩٫٩٤ | ٦٫٨٦ | ١٠٥٫٤١ | ٨٦٥٫١٥ | ١٠٨٫٣١ | ٨٤٫٥٥ | ٣٢٦٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
