بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Premier Products العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢٨ | ٢١٦ | ١٨٠ | ١٢٤ | ٧٥ | ٥٦ | ٦١ | ٦٨ | ٧٤ | ١٠٥ | ٥٧ | ٥٤ | ٩٢ | ٢٠ | ٤٥ | ٧ | ١٦ | ٨ | ١٠ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ٥٫٠٨ | ١٦٫٦٣ | ٣٠٫٩٠ | ٣٩٫٧٦ | ٢٥٫٤٦ | ٨٫٧٢ | ١١٫٤٧ | ٨٫٦٩ | ٤٣٫٠٠ | ٤٥٫٥٦ | ٦٫٢٨ | ٧١٫٧٧ | ٧٨٫٧٣ | ١٢٦٫٩٢ | ٨٣٫٦٣ | ١١٥٫٤٥ | ٤٨٫١٩ | ٢٧٫٦٨ | ٤٤٢٫٣٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٬٩١٩٫٠٥ | ٣٬٠١٩٫٦٥ | ٢٨٨٫٨٤ | ٥٬٩١٢٫١٨ | ٢٬٠٦٩٫١٧ | ٢٢٣٫٤١ | ١٬٨٨١٫٦٠ | ٤٩٤٫٨٩ | ٥٠١٫٧١ | ٦٬١٤٧٫٨٩ | ٦٩٠٫٥٥ | ٥٩٠٫٩٣ | ٤٠٣٫٢٠ | ١٦٨٫٥٥ | ١٣٤٬٨٦١٫٧٩ | ٤٥٢٫٨٢ | ١٧٧٫٨٥ | ١٠٣٫٧٨ | ٣٧٨٫٣٠ | ٥٬٠٢٢٫٥١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦ | ٢٢ | ١١١ | ٣٣ | ٥٧ | ٦٦ | ٣١ | ٤١ | ٣٤ | ٦٤ | ٢٧ | ٣٨ | ٦١ | ٢٥ | ٥٣ | ٦٣ | ٥٩ | ٦٥ | ٣٩ | ٣٨ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٣٩ | ٦١٤٫٨٧ | ١٢٩٫٦٨ | ٧٣٫٣٦ | ١٥٫٠٨ | ٥٣٫١٤ | ٢٣١٫٤٥ | ١٦٫٨٩ | ٨٨٫٩٧ | ٥٨٫٣٢ | ٤١٫٨٦ | ٦٢٫٦٤ | ٥٩٫٣٤ | ١١١٫٧١ | ١٩٫٤٥ | ٦٫٠٥ | ٩٫٩٩ | ٤٠٫١٠ | ١٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٬٥٣٩٫٣٧ | ٣٠٢٫٦١ | ١٧٨٫٧٥ | ١٬٥٧١٫٨٥ | ١٬٥٨٣٫١١ | ٢٦٣٫٩٠ | ٩٥٧٫٩٣ | ٢٩٧٫٠٩ | ٢٣٠٫٣٠ | ٣٬٧٢٩٫١١ | ٣٢٠٫٧٠ | ٤١٥٫٤١ | ٢٦٨٫٣٦ | ٢١٤٫٤١ | ١٦٠٬٠٥٠٫٢٠ | ٣٬٩٢١٫٨٥ | ٦٧١٫٦٧ | ٨٣٢٫٠٥ | ١٬٤٢٢٫٩٢ | ٣٬٤٢٠٫٢٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٢٥ | ٢٣١ | ١٣١ | ١٦٠ | ١٢٩ | ١٤٧ | ٨٨ | ١٣ | ٥٥ | ٤٣ | ٣٩ | ٢٥ | ٨ | ١٧ | ٨ | ٥٤ | ٣٥ | ٤٩ | ٣١ | ١٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٨ | ٤٣٫١٧ | ٢١٫٨٦ | ١٩٫٣٨ | ١٤٫١٣ | ٣٩٫٧٩ | ٨٤٫٨٧ | ٣٠٧٫١٨ | ٢٠٫٨٦ | ٩٫٥٩ | ٣٥٫٧٨ | ٦٨٫١٧ | ٣١٣٫٠٧ | ٥١٫٢٢ | ٥٥٤٫٥٩ | ٣٥٫٨٨ | ٤١٫٦٥ | ٣٦٫١٩ | ١٦٠٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٬٥٥٨٫٤٢ | ٣٬٢٢٢٫٢٦ | ٢١٠٫٠٩ | ٧٬٥٨٤٫٠٣ | ٣٬٥٥٢٫٢٨ | ٥٨٧٫٣٠ | ٢٬٧٣٩٫٥٤ | ٩٧٫٨٠ | ٣٧١٫٤١ | ٢٬٥١٨٫٧٨ | ٤٦٩٫٨٥ | ٢٧٥٫٥١ | ٣٤٫٨٣ | ١٤٥٫٨٦ | ٢٥٬٠٨٨٫٤٣ | ٣٬٣٦٩٫٠٤ | ٣٩٣٫٨٢ | ٦٢٨٫٢٨ | ١٬١٤٤٫٦٢ | ١٬٧٠٢٫٢٧ |
| التدفق النقدي | ١ | ٧ | ٦٢ | ٢ | ٤ | ٢٥ | ٣ | ١٤ | ١٥ | ٢ | ٨ | ٩ | ٢٣ | ١٢ | ٠ | ٢ | ٩ | ٨ | ٣ | ١ |
| يتغير (٪) | ٦٦٣٫٢٩ | ٩٧١٫٦٠ | ٩٦٫٦٢ | ٢٧٢٫١٣ | ٧٩٠٫٣٤ | ١١٢٫٩١ | ٣٢٣٫٨٤ | ٢٠٧٫٢١ | ٨٨٫٣٣ | ٣٨٤٫٦٥ | ٩٫٥٢ | ٣٥١٫٧٥ | ٤٩٫١١ | ١٠٠٫٢٨ | ٤٬٧٧٤٫٥٩ | ٤٤٨٫٥٦ | ١١٫٢١ | ١٣٥٫٠٣ | ١٤٠٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
