بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Sahathai Terminal العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٩٦ | ٣٢٤ | ٣٣٩ | ٣٠١ | ٢٩٢ | ٢٩٥ | ٢٦٩ | ٢٦٥ | ٢٨٩ | ٢٧٠ | ٢٩٣ | ٣٠٢ | ٣٠٤ | ٣٠٦ | ٢٩٣ | ٢٧٧ | ٢٧٠ | ٢٧٤ | ٢٧٤ | ٢٩٢ |
| يتغير (٪) | ٩٫٣٣ | ٤٫٨٧ | ١١٫١٥ | ٣٫١٨ | ١٫٢٠ | ٨٫٨٧ | ١٫٥٣ | ٨٫٩٩ | ٦٫٤١ | ٨٫٤٢ | ٣٫١٨ | ٠٫٤٥ | ٠٫٨٢ | ٤٫٤٤ | ٥٫٣٩ | ٢٫٥٧ | ١٫٥٦ | ٠٫٠٤ | ٦٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٣٫٩٩ | ١٬٢٩١٫٢٣ | ٢٬٢٠١٫١٦ | ٨٤٧٫١٩ | ٣٬٦٢٨٫٧٧ | ٤٧٩٫٣٥ | ٥١٣٫٣٤ | ١٬٠٩١٫٦٥ | ٩٦١٫٨٤ | ٨٠١٫٢٨ | ٥١٧٫١٩ | ٧٣٥٫٣٩ | ٨٬٥٩٥٫٦٤ | ٦٢٤٫٥٦ | ١٬٠٩٨٫٤٨ | ١٣٬١٩٠٫١٤ | ٦٠٨٫٠٧ | ٣٦٥٫٨٨ | ١٬٣١٣٫١٥ | ١٠٬٤٤٣٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤٦ | ١٠٧ | ٦٩ | ٧٦ | ١٢٢ | ٩١ | ٧٧ | ٩٧ | ٦٦ | ٧٠ | ٦٠ | ٤١ | ٣٠ | ٢٢ | ١٩ | ٤٠ | ٣٨ | ٧١ | ٦٨ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٦٫٣٧ | ٣٥٫٥٤ | ١٠٫٠٠ | ٦٠٫٢٦ | ٢٥٫٣٤ | ١٤٫٧٧ | ٢٤٫٨٠ | ٣٢٫١١ | ٦٫٣٥ | ١٣٫٦٦ | ٣١٫٨٠ | ٢٦٫٢٧ | ٢٦٫١٨ | ١٥٫٥٨ | ١١٠٫٥٢ | ٥٫٦٢ | ٨٨٫٢٧ | ٣٫١٠ | ٣٣٫٣٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٧٫٨٤ | ٤٢٧٫٦٧ | ٤٤٨٫٠٩ | ٢١٣٫٥٢ | ١٬٥١٣٫٨٣ | ١٤٧٫٥٣ | ١٤٧٫٧٥ | ٣٩٨٫٢١ | ٢١٨٫٥٤ | ٢٠٦٫٨٨ | ١٠٦٫٣٤ | ٩٩٫٩٥ | ٨٥٧٫٤١ | ٤٥٫٦١ | ٧٠٫٨٧ | ١٬٨٩٣٫٤٩ | ٨٤٫٥٦ | ٩٤٫٣٢ | ٣٢٧٫٨٨ | ١٬٦٣٢٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٢ | ١٩١ | ٢٨٦ | ١٩٠ | ١٧٨ | ٢٦٦ | ١٣٩ | ١٩٣ | ٢٥٣ | ٢٣٤ | ٢٩٠ | ٣٠٢ | ٢٧٧ | ٢٣٥ | ٢٤٧ | ٢٣٩ | ٢٧٧ | ٢٧٨ | ٢٢٧ | ٢٤٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٨٫٦٧ | ٤٩٫٣٠ | ٣٣٫٥٢ | ٦٫١٨ | ٤٩٫٣٥ | ٤٧٫٦٦ | ٣٨٫٣٤ | ٣١٫٤٨ | ٧٫٥٠ | ٢٣٫٥٨ | ٤٫٤٧ | ٨٫٤٠ | ١٥٫٢١ | ٥٫٢٣ | ٣٫١٩ | ١٥٫٦٣ | ٠٫٥٨ | ١٨٫٥٩ | ٩٫٩٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٦٫١٥ | ٧٦٣٫٥٦ | ١٬٨٥٣٫٠٦ | ٥٣٣٫٦٧ | ٢٬٢١٤٫٩٤ | ٤٣١٫٨٢ | ٢٦٥٫٥٩ | ٧٩٣٫٤٤ | ٨٤٣٫٣١ | ٦٩٤٫٣٩ | ٥١٠٫٨٦ | ٧٣٥٫٤٤ | ٧٬٨٣٨٫٢٣ | ٤٧٨٫٩٥ | ٩٢٧٫٦١ | ١١٬٣٩٦٫٦٥ | ٦٢٣٫٥١ | ٣٧١٫٥٦ | ١٬٠٨٥٫٢٧ | ٨٬٩١١٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ٥٩ | ٢٥ | ١٥ | ٣٦ | ٨ | ٦٢ | ٥٢ | ٢٤ | ٣٠ | ٣٤ | ٥٧ | ٤١ | ٤ | ٤٩ | ٢٧ | ٢ | ٤٤ | ٧٥ | ٢١ | ٣ |
| يتغير (٪) | ٥٧٫٣٣ | ١٦١٫٥٢ | ٣٣٠٫٨٤ | ١٢٢٫٦٠ | ٦٦٦٫٠٨ | ١٨٥٫١٠ | ١٤٦٫٣١ | ٢٣٫٧٠ | ١٢٫٣٤ | ٦٧٫٩٧ | ٢٧٫٤٤ | ٩١٫٤١ | ١٬٤٨٧٫٦٢ | ٤٥٫٦٧ | ١٠٧٫٨٨ | ٢٬٠١٣٫٤٥ | ٦٨٫٧٩ | ٧٢٫١٣ | ٨٦٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
