بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Premier Marketing العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٤٧٤ | ٤٦٦ | ٥٢٥ | ٤٦٢ | ٣٨٩ | ٤١١ | ٣٥١ | ٣٠٦ | ٢٧٥ | ٣٧٨ | ٥٢٠ | ٦٧٢ | ٧١٧ | ٦١٨ | ٥٣٢ | ٥٤١ | ٤٦٦ | ٧٢٨ | ٦٦٦ | ٥٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٨١ | ١٢٫٧٧ | ١١٫٩٤ | ١٥٫٨٨ | ٥٫٦٩ | ١٤٫٧٦ | ١٢٫٦٢ | ١٠٫٢٥ | ٣٧٫٥٤ | ٣٧٫٦٧ | ٢٩٫٠٦ | ٦٫٧٧ | ١٣٫٨٩ | ١٣٫٨٣ | ١٫٦٣ | ١٣٫٩٢ | ٥٦٫٣٧ | ٨٫٤٩ | ١٠٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٢٫٨٣ | ٤٤٧٫٥٨ | ٦٩٧٫٩٣ | ١٬٠١٢٫٣٦ | ١٬٣٤٨٬٩٩٥٫٨٠ | ١٬٢٤١٫٦٩ | ٢٬٣٢٠٫٨٥ | ٦٬٣١٣٫٢٩ | ٨٨٥٫٨٣ | ١٥٬٣٠٨٫٣٣ | ٧٬٨٢٢٫٤٤ | ٣٤٬١٢٣٫١٧ | ٢٬٨٠٧٫٦٦ | ١٠٬٦١١٫٥٦ | ١٬٠٠٢٫٨٦ | ٢١٬٢٦٨٫٥٥ | ١٬٧٩٨٫٥٨ | ١٬٧٠٤٫٣١ | ١٬٨٣٣٫٦٣ | ٢٬٣١٠٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١٦ | ١٣٤ | ١١٩ | ١٣٣ | ١٤٨ | ١٣٠ | ١٨ | ٧٣ | ٥٦ | ١٥٤ | ٢٥٨ | ٢٣٤ | ١٥١ | ١٤٥ | ١٠٠ | ٢٣٦ | ١٩٤ | ٣٤٢ | ٢٩٣ | ٩٥ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٩٨ | ١١٫٢٣ | ٢١١٫٣٣ | ١١٫٣١ | ١١٫٧٩ | ٨٦٫١٧ | ٣٠٥٫٧٣ | ٢٣٫٢٥ | ١٧٥٫٦١ | ٦٧٫٠٠ | ٩٫٣٦ | ٣٥٫٢٣ | ٤٫٠٨ | ٣١٫٢٦ | ١٣٦٫١٨ | ١٧٫٩٢ | ٧٦٫٧٦ | ١٤٫٣٦ | ٦٧٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٥٫٤٢ | ١٢٨٫٨٨ | ١٥٨٫٢٠ | ٢٩٠٫٠٨ | ٥١١٬٤٩٩٫٠١ | ٣٩٢٫٩٢ | ١١٩٫١٨ | ١٬٥٠٥٫٣٤ | ١٨٠٫٦٣ | ٦٬٢٥٤٫٨٩ | ٣٬٨٧٦٫٩٧ | ١١٬٨٧٨٫١٢ | ٥٩٢٫٩١ | ٢٬٤٩٦٫٢١ | ١٨٨٫٢١ | ٩٬٢٧٥٫٥٦ | ٧٤٧٫٩٢ | ٨٠١٫١٦ | ٨٠٦٫٦٣ | ٣٦٨٫٠٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥٥٢ | ٧٠٤ | ٧١٩ | ٣٧٦ | ٢٤٢ | ٢٤٨ | ٣١٨ | ٢٢٩ | ٢٥٠ | ٢٢٨ | ٢٦٩ | ٤٣٥ | ٥٣٩ | ٤٧٧ | ٣٧٩ | ٣٠٨ | ٢٩٧ | ٣٤٢ | ٣٣٨ | ٥٣١ |
| يتغير (٪) | ٢٧٫٤٩ | ٢٫٢٢ | ٤٧٫٧٩ | ٣٥٫٧٠ | ٢٫٦٥ | ٢٨٫١٦ | ٢٧٫٩٧ | ٩٫٤٢ | ٩٫٠٧ | ١٨٫٠٤ | ٦١٫٦٩ | ٢٤٫٠٤ | ١١٫٥٧ | ٢٠٫٥٩ | ١٨٫٧٦ | ٣٫٣٨ | ١٥٫٠٠ | ١٫١٢ | ٥٧٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٨٫٢٥ | ٦٧٦٫٤٦ | ٩٥٦٫١٣ | ٨٢٢٫٢٨ | ٨٣٧٬٥٩٧٫٠٠ | ٧٤٨٫٨٠ | ٢٬١٠٤٫٣٥ | ٤٬٧١٨٫٤٤ | ٨٠٧٫١٨ | ٩٬٢٢١٫٩٢ | ٤٬٠٤٠٫١٣ | ٢٢٬٠٧٩٫٩٧ | ٢٬١١٠٫٦٠ | ٨٬١٩٢٫٠٩ | ٧١٣٫٥٤ | ١٢٬٠٩٥٫٨٠ | ١٬١٤٨٫١٣ | ٨٠٠٫١٢ | ٩٣٠٫١٢ | ٢٬٠٤٩٫٧٩ |
| التدفق النقدي | ٣٨ | ١٠٤ | ٧٥ | ٤٦ | ٠ | ٣٣ | ١٥ | ٥ | ٣١ | ٢ | ٧ | ٢ | ٢٦ | ٦ | ٥٣ | ٣ | ٢٦ | ٤٣ | ٣٦ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٧٤٫٨٣ | ٢٧٫٦٨ | ٣٩٫٢٩ | ٩٩٫٩٤ | ١١٤٬٩٢٧٫٩١ | ٥٤٫٣٩ | ٦٧٫٨٨ | ٧٣٩٫٦١ | ٩٢٫٠٤ | ١٦٩٫٤٢ | ١٢٩٫٥٩ | ١٬١٩٧٫٦٣ | ١٢٢٫٧٨ | ١٬٠١١٫٧٤ | ١٠٤٫٧٩ | ٩١٧٫٩٠ | ٢٦٥٫٠٢ | ١٤٫٩٤ | ١٧١٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
