بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيلاتوس مارين العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٤٥ | ٢٠٨ | ٢٢٨ | ٢١٦ | ٢٢٠ | ٢٣٠ | ٢٢٦ | ٢٣٩ | ٢٢٦ | ٢٠١ | ٢٢٢ | ٢٢٠ | ٢٧٢ | ٣٠٥ | ٢٩٣ | ٣١٣ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٣٤ | ٩٫٨٢ | ٥٫٥٢ | ٢٫٢٤ | ٤٫٤٧ | ٢٫٠٤ | ٥٫٩٢ | ٥٫٥٧ | ١١٫١٢ | ١٠٫٦٢ | ٠٫٨٧ | ٢٣٫٧٥ | ١٢٫٠٥ | ٤٫٠٦ | ٧٫١١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٬٩٦٠٫٨١ | ٧٣٬٣٩٧٫٠٨ | ٢٬٠٨٩٫٧٠ | ٣٬٢٦٩٫٤٦ | ٢٬١٠١٫٤٤ | ١٬٥٨٠٫١٧ | ١٬٣٠١٫٧٢ | ٧٠٫٦٤ | ١٦٥٫١٩ | ٢١٩٫٦٦ | ٢٦٥٫٤٥ | ٩٤٫٦٨ | ٥٤٧٫٤٨ | ٢٬٤٣٢٫٧٣ | ٧٣٥٫٤٤ | ٩٣٦٫٥٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٢ | ٢٠ | ٠ | ٢٦ | ٥٩ | ٧٩ | ٩٠ | ١٩٣ | ٤٨٤ | ٥٠٩ | ٥١٣ | ٤٤٩ | ٥٠٧ | ٥٠٨ | ٥١٤ | ٤٧٥ |
| يتغير (٪) | ١١٩٫٢٩ | ١٠٢٫٤١ | ٥٬٤٨١٫٩٢ | ١٢١٫٩٤ | ٣٣٫٩٩ | ١٣٫٧٦ | ١١٥٫٢٦ | ١٥١٫١٦ | ٥٫٠١ | ٠٫٩٢ | ١٢٫٤٦ | ١٢٫٨٨ | ٠٫٠٧ | ١٫٣٠ | ٧٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٣٨٥٫١٢ | ٦٬٩٥٦٫٢١ | ٤٫٣٤ | ٤٠١٫٥٦ | ٥٦٠٫٣٢ | ٥٤٠٫٣٧ | ٥١٦٫٩٧ | ٥٧٫٠١ | ٣٥٤٫٦٢ | ٥٥٧٫١٢ | ٦١٤٫٢٥ | ١٩٣٫٤٥ | ١٬٠٢٠٫٤٣ | ٤٬٠٤٩٫٤٢ | ١٬٢٩٢٫٥٧ | ١٬٤١٩٫٦٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٤٢ | ٢٢٨ | ٢١٧ | ١٨٣ | ١٥١ | ١٣٧ | ١١٩ | ٢٩٢ | ٣٩٥ | ٤٠١ | ٣٧٦ | ١ | ١٨٧ | ١٩٠ | ١٨٢ | ١٢٨ |
| يتغير (٪) | ٦٠٫٠٢ | ٤٫٨٢ | ١٥٫٨١ | ١٧٫١٨ | ٩٫٤٠ | ١٣٫٣٦ | ٣٤٦٫١٩ | ٣٥٫٣١ | ١٫٣٦ | ٦٫٠٣ | ١٠٠٫٣٣ | ١٥٬٠١٢٫٤٥ | ١٫٥٤ | ٤٫٣٥ | ٢٩٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬٤٧٥٫٦٩ | ٨٠٬٤٥٣٫٢٨ | ١٬٩٨٥٫٣٥ | ٢٬٧٦٧٫٨٩ | ١٬٤٤١٫١٢ | ٩٣٩٫٨٠ | ٦٨٤٫٧٥ | ٨٦٫٣٧ | ٢٨٩٫٤٢ | ٤٣٨٫٨٨ | ٤٥٠٫٥٧ | ٠٫٥٤ | ٣٧٧٫٢٢ | ١٬٥١٨٫٩١ | ٤٥٧٫٧٧ | ٣٨٣٫٣٩ |
| التدفق النقدي | ١ | ٠ | ١١ | ٧ | ١٠ | ١٥ | ١٧ | ٣٣٨ | ١٣٧ | ٩١ | ٨٤ | ٢٣٢ | ٥٠ | ١٣ | ٤٠ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٨٫٧٩ | ٣٬٩٥٧٫٢٢ | ٣٩٫٦١ | ٥٩٫٠٦ | ٣٨٫٩٣ | ١٨٫٩١ | ١٬٨٥١٫٧٩ | ٥٩٫٦٢ | ٣٣٫١٦ | ٨٫٤٧ | ٣٧٧٫٩٥ | ٧٨٫٦٠ | ٧٤٫٧٨ | ٢١٧٫٣٦ | ١٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
