بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة بلاتينيوم العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥١ | ٢٥٠ | ٤٠٩ | ٤١ | ٢٣٣ | ١٣٧ | ١٠٤ | ٥ | ٢١٩ | ٢٨٤ | ٥١١ | ٦٥٤ | ٧٥١ | ٨٠٤ | ١٬٠٥٤ | ٨١١ | ٩٥٠ | ١٬١٦٦ | ١٬٠٦٥ | ١٬٢٧٨ |
| يتغير (٪) | ٣٨٦٫١٨ | ٦٣٫٩٤ | ١١٠٫٠٣ | ٦٦٨٫٧٥ | ٤١٫٣٨ | ٢٣٫٧٩ | ١٠٤٫٨٢ | ٤٬٢٥٥٫٥٠ | ٢٩٫٧٤ | ٧٩٫٧٨ | ٢٨٫٠٠ | ١٤٫٨٤ | ٧٫٠٥ | ٣١٫١٨ | ٢٣٫٠٤ | ١٧٫٠٨ | ٢٢٫٧٧ | ٨٫٦٦ | ١٩٫٩٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٠٫٤٤ | ٣١٥٫٨٢ | ٥٦٫١٤ | ٩٫٢١ | ٦٤٫٩١ | ٢٧٫٩٥ | ٢٧٫١٢ | ٠٫٩٤ | ٦٦٫٧٥ | ٥٠٫١٤ | ٦٩٫٨٣ | ٣٥٩٫٨٨ | ٢٠٢٫٩٢ | ١٤٢٫٦١ | ١٧٩٫٣٦ | ١٢٥٫٦٨ | ٩٣٥٫٧٣ | ٣٠٦٫٩٨ | ٢١٨٫١٢ | ١٬٠٥٥٫٨٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٦٤ | ٨٦٦ | ٣٥٢ | ٥٠٦ | ٥٦٩ | ٥٧٠ | ٤٠٢ | ٤٥٥ | ١٤٩ | ٢٣٥ | ٢٦ | ٩٩١ | ٨٣٧ | ٩٤٧ | ١٬٠٢٦ | ٨٤٤ | ٨٤٢ | ٦٧٢ | ٤٦٢ | ١٬٠٤٠ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٠٩ | ٥٩٫٤٣ | ٤٣٫٨٢ | ١٢٫٥٣ | ٠٫٢٥ | ٢٩٫٤٩ | ١٣٫٠٥ | ٦٧٫٢٩ | ٥٧٫٩٩ | ٨٩٫٠٩ | ٣٬٩٦٤٫٥٥ | ١٥٫٤٩ | ١٣٫١٤ | ٨٫٢٩ | ١٧٫٦٧ | ٠٫٣٠ | ٢٠٫١٧ | ٣١٫٢٤ | ١٢٥٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٣٫٥٥ | ١٬٠٩٦٫١٠ | ٤٨٫٢٢ | ١١٣٫٥٢ | ١٥٨٫٢٢ | ١١٦٫٥١ | ١٠٤٫٦٢ | ٨٥٫٣٤ | ٤٥٫٣٣ | ٤١٫٤٦ | ٣٫٥٠ | ٥٤٥٫٢٧ | ٢٢٦٫٢٥ | ١٦٨٫٠٥ | ١٧٤٫٤٨ | ١٣٠٫٧٩ | ٨٢٩٫١٨ | ١٧٦٫٨٧ | ٩٤٫٦٠ | ٨٥٩٫٣١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٦١ | ٦٩٦ | ٦٧١ | ١٠١ | ٢٤ | ٥٦ | ٨٧ | ٧٣ | ٤٠ | ٤٨ | ١٩٥ | ١٥٥ | ٢٨٤ | ٤٢٠ | ٦١٧ | ٦١٣ | ٢١٠ | ١١٤ | ١١٥ | ١١٧ |
| يتغير (٪) | ٥٫٢٦ | ٣٫٥٣ | ٨٤٫٩٢ | ١٢٣٫٧٥ | ١٣٢٫٧٧ | ٥٤٫٥٣ | ١٥٫٥٣ | ١٥٤٫٢٤ | ٢٢٠٫١١ | ٣٠٩٫٧٠ | ٢٠٫٤٦ | ٢٨٢٫٨٨ | ٤٨٫١٣ | ٤٦٫٧٢ | ٠٫٦٤ | ٦٥٫٧٧ | ٤٥٫٤٥ | ٠٫٤٠ | ١٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٣٫١١ | ٨٨٠٫٢٨ | ٩٢٫٠٨ | ٢٢٫٧٣ | ٦٫٦٩ | ١١٫٤٤ | ٢٢٫٥٠ | ١٣٫٧٢ | ١٢٫٠٨ | ٨٫٤٠ | ٢٦٫٦٦ | ٨٥٫٣٨ | ٧٦٫٦٧ | ٧٤٫٥٦ | ١٠٤٫٨٩ | ٩٤٫٨٩ | ٢٠٦٫٥٥ | ٣٠٫١١ | ٢٣٫٥٢ | ٩٦٫٥٤ |
| التدفق النقدي | ٢٥١ | ٧٩ | ٧٢٩ | ٤٤٥ | ٣٦٠ | ٤٩٠ | ٣٨٤ | ٥٣٣ | ٣٢٨ | ٥٦٧ | ٧٣١ | ١٨٢ | ٣٧٠ | ٥٦٤ | ٥٨٨ | ٦٤٦ | ١٠٢ | ٣٨٠ | ٤٨٨ | ١٢١ |
| يتغير (٪) | ١٣١٫٤٦ | ٨٢٢٫٢٥ | ١٦١٫٠٩ | ١٩٫٢٧ | ٣٦٫١٤ | ٢١٫٤٧ | ٣٨٫٥٩ | ٣٨٫٤٢ | ٧٢٫٧٣ | ٢٩٫٠٧ | ١٢٤٫٨٤ | ١٠٣٫٦٦ | ٥٢٫٣٢ | ٤٫٣٠ | ٩٫٨٣ | ٨٤٫٢٧ | ٤٧٤٫٢٤ | ٢٨٫٥٥ | ٧٥٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
