بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Plan B Media Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٩٥ | ٢٬٤٤٦ | ٢٬٣٦٧ | ١٬٩٨٥ | ١٬٨٢٤ | ١٬٥٦٣ | ١٬٦٠٦ | ١٬٧٨٦ | ١٬٩٠٤ | ٢٬٨٥٦ | ٢٬٩٥٧ | ٣٬٢٢٤ | ٣٬٤٥٣ | ٣٬٠٢٠ | ٣٬٤٦٨ | ٣٬١٤٩ | ٣٬٣٠٦ | ٣٬٣١٦ | ٣٬٦٨٣ | ٣٬٩٧٤ |
| يتغير (٪) | ٦٫٥٧ | ٣٫٢٣ | ١٦٫١٤ | ٨٫١٥ | ١٤٫٢٨ | ٢٫٧٧ | ١١٫١٨ | ٦٫٦٠ | ٤٩٫٩٩ | ٣٫٥٥ | ٩٫٠٤ | ٧٫٠٩ | ١٢٫٥٤ | ١٤٫٨٤ | ٩٫٢٠ | ٤٫٩٨ | ٠٫٣٠ | ١١٫٠٨ | ٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٤٠٫١٤ | ١٤٢٫٠٦ | ٧١٣٫٥٨ | ٢٨٨٫٥٩ | ٣٣٥٫٨٧ | ١١٥٫٩٩ | ٢٦٧٫٢٦ | ٣٬٢١٥٫٨٥ | ٥٬٠٤٣٫٩٨ | ١٩٨٫٠٤ | ٨٥٢٫٨٥ | ٧٠٦٫٥٤ | ٥٠١٫٦٢ | ٥٤٧٫٣١ | ٨٧٩٫١٣ | ٦٬٢١١٫٣٨ | ٥٬٥١٥٫٩١ | ٩٦٩٫١٤ | ٧٧٣٫٠٦ | ٥١٩٫٨٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧٩٦ | ٢٬٦٤٣ | ١٬١٥٤ | ١٬٢٨٩ | ١٬٣٧٤ | ١٬٥٨٦ | ٢٬٠٧٧ | ٣٬٢٥٥ | ٣٬٥٤٨ | ٣٬٨٩٧ | ٣٬٢٥٠ | ١٬٨٧٨ | ١٬٣٤٩ | ٦٨١ | ٥١٤ | ٥٢٦ | ٥٨٣ | ٨٣٦ | ١٬٠٧٩ | ١٬٢١٤ |
| يتغير (٪) | ٢٣٢٫١٢ | ٥٦٫٣٢ | ١١٫٦٧ | ٦٫٥٦ | ١٥٫٤٦ | ٣٠٫٩٨ | ٥٦٫٦٩ | ٩٫٠٠ | ٩٫٨٥ | ١٦٫٦٠ | ٤٢٫٢١ | ٢٨٫١٧ | ٤٩٫٤٩ | ٢٤٫٥٧ | ٢٫٢٥ | ١٠٫٩٣ | ٤٣٫٤٥ | ٢٩٫٠١ | ١٢٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٥٢٫٥٨ | ١٥٣٫٤٧ | ٣٤٧٫٩٦ | ١٨٧٫٣٨ | ٢٥٢٫٩٨ | ١١٧٫٦٧ | ٣٤٥٫٥٨ | ٥٬٨٦٠٫٥٥ | ٩٬٣٩٨٫٩٤ | ٢٧٠٫٢٦ | ٩٣٧٫٣٩ | ٤١١٫٥٧ | ١٩٦٫٠٠ | ١٢٣٫٤٩ | ١٣٠٫٢٩ | ١٬٠٣٦٫٧٠ | ٩٧٢٫٨٦ | ٢٤٤٫٤٧ | ٢٢٦٫٤٨ | ١٥٨٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٧٦ | ١٬٥٢٠ | ١٬٥٣٩ | ١٬٣٨١ | ٩٩٣ | ١٬٣٧٤ | ١٬٠٧٩ | ١٬٥٤٣ | ١٬٧٠٣ | ٣٧٨ | ٣٥ | ٨٨٠ | ١٬٣٩٨ | ١٬٧٨٠ | ٢٬٥٥٣ | ٢٬٦٦٩ | ٢٬٧٨٠ | ٢٬٨١٦ | ٢٬١٢٢ | ١٬٩٨٨ |
| يتغير (٪) | ٥٥٫٧٥ | ١٫٢١ | ١٠٫٢٦ | ٢٨٫٠٧ | ٢٣٨٫٣٢ | ٢١٫٤٥ | ٤٢٫٩٧ | ١٠٫٣٥ | ١٢٢٫١٩ | ٩٠٫٨٠ | ٢٬٤٣٠٫٥٧ | ٥٨٫٨٨ | ٢٧٫٣١ | ٤٣٫٤٥ | ٤٫٥٤ | ٤٫١٥ | ١٫٣٢ | ٢٤٫٦٦ | ٦٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫١٧ | ٨٨٫٢٩ | ٤٦٣٫٨١ | ٢٠٠٫٧٣ | ١٨٢٫٩٥ | ١٠١٫٩٥ | ١٧٩٫٥٤ | ٢٬٧٧٨٫١٥ | ٤٬٥١٠٫٨٩ | ٢٦٫٢٠ | ١٠٫٠٣ | ١٩٢٫٨٣ | ٢٠٣٫١٠ | ٣٢٢٫٥٦ | ٦٤٧٫٢١ | ٥٬٢٦٤٫٨٣ | ٤٬٦٣٨٫٣٦ | ٨٢٣٫٢٠ | ٤٤٥٫٣٥ | ٢٦٠٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٥٢٢ | ١٬٧٢٢ | ٣٣٢ | ٦٨٨ | ٥٤٣ | ١٬٣٤٨ | ٦٠١ | ٥٦ | ٣٨ | ١٬٤٤٢ | ٣٤٧ | ٤٥٦ | ٦٨٨ | ٥٥٢ | ٣٩٤ | ٥١ | ٦٠ | ٣٤٢ | ٤٧٦ | ٧٦٤ |
| يتغير (٪) | ٤٣٠٫١٧ | ٨٠٫٧٣ | ١٠٧٫٣٦ | ٢١٫٠٧ | ٣٤٨٫٢١ | ٥٥٫٤٠ | ٩٠٫٧٦ | ٣٢٫٠٤ | ٣٬٩٢٠٫١٩ | ٧٥٫٩٦ | ٢٣١٫٦٢ | ٥٠٫٨٤ | ١٩٫٨٤ | ٢٨٫٥١ | ١١٢٫٨٥ | ١٨٫٢١ | ٤٧٠٫٨٨ | ٢٣٩٫٢٦ | ٦٠٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
