بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة فاترا للتأجير العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٥٤٨ | ١٬٥٨٠ | ١٬٩٧٥ | ٢٬٠٧٩ | ٢٬٠٥٧ | ١٬٦٣٧ | ٧٠٢ | ٧٢٤ | ٤٠٦ | ٧٢٢ | ٥٩٣ | ١١١ | ٥٧٣ | ١٬٥٢٢ | ٩٥٣ | ٨١٢ | ٦٥٥ | ٢٨١ | ٣٢٨ | ٣٥٦ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٣ | ٢٥٫٠٦ | ٥٫٢٥ | ١٫٠٧ | ٢٠٫٤٠ | ٥٧٫١١ | ٣٫١٤ | ٤٣٫٩٣ | ٧٧٫٧٣ | ١٧٫٩٠ | ١١٨٫٦٥ | ٤١٨٫٧٤ | ١٦٥٫٤٧ | ٣٧٫٣٧ | ١٤٫٨٣ | ١٩٫٣٦ | ٥٧٫١٥ | ١٦٫٧٣ | ٢٠٨٫٦١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٠٠٫٤١ | ٩٬٠٥٠٫٨٨ | ٧٩٣٫٠٥ | ٤٢١٫٩٧ | ١٬٤٤٢٫٦٧ | ٣٬٠٥٠٫٠١ | ٣٬٣٢٤٫٩٦ | ١٣٬٢١٧٫٩٤ | ٤٠١٫٣٨ | ٢٬٢٣٧٫٥٩ | ٧٬٠٨٦٫٤٨ | ٢٦٢٫٩٧ | ١٣٩٫١٧ | ٢٦٬٨٤٩٫٧١ | ٢٬٥٥١٫٣٨ | ١٣٤٫٣٧ | ١٦١٫٢٥ | ٩٠٣٫٨٨ | ٧٥١٫٤٣ | ٦٣٫٤٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ٧ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ٦ | ٧ | ١٦ | ١٦ | ٢٤ | ١٩ | ١٠ | ١٨ | ٢٦ | ٢٥ | ٣١ | ٢٧ | ١٥ | ٢٢ | ٢٣ |
| يتغير (٪) | ١٬٣٠٧٫٣٧ | ٨٨٫٧٤ | ٢٫٤٨ | ٩٫٨٦ | ٥١٫٧٩ | ٨٫٨٠ | ١٢٤٫٢٥ | ٢٫٤٤ | ٤٦٫٦٩ | ١٩٫٠٣ | ٤٦٫٦١ | ٧٨٫٩٣ | ٤٣٫٨٥ | ٦٫٣٧ | ٢٤٫٥١ | ١١٫٨٢ | ٤٥٫٥٥ | ٤٩٫٥٩ | ٥٫٠٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٣١ | ٣٨٫١٥ | ٥٫٠٥ | ٢٫٤٩ | ٩٫٤٤ | ١٢٫٠٩ | ٣٣٫٤٤ | ٢٨٩٫٠٣ | ١٦٫٠٣ | ٧٣٫٧٨ | ٢٣٠٫٤٦ | ٢٤٫٤٨ | ٤٫٤٧ | ٤٦٧٫١٣ | ٦٦٫٣٥ | ٥٫١١ | ٦٫٧٠ | ٤٧٫٧٥ | ٥٠٫٨٧ | ٤٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٣٩٣ | ١٬٥٩٠ | ٢٬٢١٢ | ٢٬٥٦٠ | ٢٬١٨٦ | ١٬٦٨٤ | ٧١٦ | ٧٠٣ | ٤٩١ | ٦٦٦ | ٥٦٥ | ٧٩ | ١٬٠٠٤ | ١٬٥٥٤ | ١٬٠١٥ | ١٬٤٤٧ | ٢٧٦ | ٢٦٤ | ٣٠٦ | ٨٩٣ |
| يتغير (٪) | ١٤٫١٨ | ٣٩٫٠٨ | ١٥٫٧١ | ١٤٫٦٠ | ٢٢٫٩٤ | ٥٧٫٤٧ | ١٫٨٦ | ٣٠٫١٤ | ٣٥٫٥٧ | ١٥٫١٤ | ١١٣٫٩٥ | ١٬١٧٤٫٠١ | ٥٤٫٨٤ | ٣٤٫٦٦ | ٤٢٫٥١ | ٨٠٫٩٣ | ٤٫١٩ | ١٥٫٧٩ | ٣٩١٫٦٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٠٠٫١٠ | ٩٬١١٢٫٧٢ | ٨٨٨٫٠١ | ٥١٩٫٤٨ | ١٬٥٣٣٫٢٣ | ٣٬١٣٧٫٩٢ | ٣٬٣٩١٫٥٣ | ١٢٬٨٢٨٫٩١ | ٤٨٥٫٣٥ | ٢٬٠٦٣٫٨١ | ٦٬٧٥٦٫٠٢ | ١٨٧٫٤٥ | ٢٤٣٫٦٤ | ٢٧٬٤١٦٫٨٥ | ٢٬٧١٧٫٧٣ | ٢٣٩٫٤٧ | ٦٧٫٩٦ | ٨٥١٫٦٢ | ٧٠٢٫٢٩ | ١٥٩٫٣٢ |
| التدفق النقدي | ١٥٥ | ١٧ | ٢٤٩ | ٤٩٣ | ١٤٣ | ٥٤ | ٢١ | ٥ | ١٠١ | ٣٢ | ٨ | ٤٢ | ٤١٢ | ٦ | ٣٧ | ٦٠٤ | ٤٠٦ | ٣١ | ٤٤ | ٥٦٠ |
| يتغير (٪) | ١١١٫٢٨ | ١٬٣٢٧٫٢٣ | ٩٧٫٨٠ | ٧١٫٠٦ | ٦٢٫٣٥ | ٦٠٫٦٥ | ١٢٥٫٩٤ | ١٬٩٤٦٫٥٦ | ١٣١٫٨٨ | ٧٤٫٠٨ | ٦٠٢٫٦٠ | ١٬٠٨٠٫٢٢ | ٩٨٫٦٢ | ٥٥٩٫١٤ | ١٬٥١٧٫٢٩ | ١٦٧٫١٩ | ٩٢٫٣٦ | ٤٠٫٤١ | ١٬١٨٥٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
