بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيكو (تايلاند) العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٠ | ١ | ٦٠ | ٣٠ | ٤٥ | ٧٨ | ٥ | ٢٢ | ٢٩ | ٣٧ | ١٩ | ٧٢ | ٩٦ | ١١٥ | ١٤٣ | ٩١ | ١٠٧ | ٢ | ١ |
| يتغير (٪) | ٩٧٫٤٧ | ٧٬٩٨٦٫٤١ | ٤٩٫١٥ | ٤٧٫٤٤ | ٧٣٫٥٥ | ١٠٦٫٩٣ | ٣٠٠٫١٩ | ٢٣٥٫٩٦ | ٢٢٧٫٠٨ | ١٥١٫٨٨ | ٤٧٠٫٩٨ | ٣٣٫٩٢ | ١٨٫٩٨ | ٢٤٫٧٧ | ٣٦٫٤٧ | ١٧٫٧٠ | ١٠١٫٨١ | ١٤٣٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٣٤٫٣٧ | ٥٠٫٧٥ | ٧٤٫٤١ | ٦٧٫١٤ | ١١٤٫٨٤ | ٩١٫٥١ | ٣٩٩٫٠٩ | ٣٤٣٫٦٧ | ٥٢٫٦٦ | ٣٧٧٫٨٢ | ٢٧٫٦٢ | ٣٦٨٫٨١ | ٢٢٠٫٦٨ | ١٨٤٫٦٣ | ١٢٦٫٦٣ | ١٠٩٫٣٤ | ١٠٨٫٣٩ | ٢٢٫٤٧ | ٣٫٠٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٦ | ١٣ | ١٢ | ١٣ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ١ | ٠ | ١ | ٢ | ٣ | ٢ | ٢ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٨٦ | ١٠٫٩٦ | ١٠٫٣٩ | ٧٧٫٠٧ | ٣٨٫٦٠ | ٤٤٫٢٩ | ١١٫٤٢ | ١١٫٥٨ | ١٥٤٫١٨ | ٦٫٦٧ | ١١٧٫٧٣ | ٤٦٫٦٣ | ٦٨٫٨٧ | ٦٢٩٫٩٦ | ٩٢٫٣٦ | ٤٨٫٨٦ | ٤٢٫٦٣ | ٥٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٩٫٦٤ | ٨٩٧٫٤٠ | ١٤٫٨٦ | ٢٩٫١٠ | ٧٫٧٤ | ٢٫١٨ | ٧٦٫٤٧ | ١٨٫٣٣ | ١٫٨٣ | ٥٫٥٩ | ٠٫٨٤ | ٦٫٥٨ | ١٫٥٧ | ٠٫٣٤ | ١٫٠٠ | ٢٫٦٢ | ٣٫٢٨ | ٢١٫٦١ | ٧٫١٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٥ | ١١ | ٩ | ٥ | ٩ | ٥ | ٦ | ٢٧ | ٢٥ | ٢٨ | ٥١ | ٥٤ | ٥٣ | ٥٣ | ٢٩ | ٦ | ٥ | ٥ | ٢٦ |
| يتغير (٪) | ٣٢٦٫٥٢ | ١٧٦٫٤٧ | ٣٩٫٨٦ | ٢٧٠٫٩٥ | ١٦٠٫٥٦ | ٧٫٤٨ | ٣٦٦٫٧٦ | ٥٫١٠ | ١٠٫٢٩ | ٨٣٫٣٥ | ٤٫٤٨ | ٠٫٦٢ | ١٫٣١ | ٤٥٫١٧ | ٨٠٫٧٣ | ٩٫٨٧ | ٢٫٧٢ | ٤٤١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤٫٩٨ | ٧٤٨٫٣٦ | ١٠٫٦٤ | ١١٫٣٥ | ٢٢٫٥٢ | ٦٫٢٦ | ٤٢٣٫٢٩ | ٤٢٥٫١٤ | ٤٥٫٤٧ | ٢٨٣٫١٤ | ٧٣٫١٤ | ٢٧٥٫٠٧ | ١٢٢٫١٤ | ٨٤٫٧٦ | ٢٥٫٥٤ | ٦٫٦٩ | ٥٫٠٨ | ٥٦٫٧١ | ٩٦٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٩ | ١ | ٨٠ | ٤٥ | ٣٩ | ٨٥ | ١ | ٦ | ٥٦ | ١٠ | ٧٠ | ١٩ | ٤٤ | ٦٢ | ١١٣ | ٨٣ | ٩٩ | ٩ | ٢٧ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٦٤ | ٥٬٢٧٨٫٤٩ | ٤٣٫٦٤ | ١٣٫٨٠ | ١١٧٫٨٠ | ٩٨٫٤١ | ٣٦٤٫٧٣ | ٧٨٧٫٢٦ | ١١٧٫٧١ | ٨٠٩٫٨٠ | ١٢٧٫٧٨ | ١٢٣٫٨٢ | ٤٢٫٢١ | ٨١٫٩٢ | ٢٦٫٤٣ | ١٨٫٧٤ | ١٠٨٫٧١ | ٢١٩٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
