بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة باترانجسيت للرعاية الصحية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٤ | ٣٠٥ | ٣٣١ | ٣٣٥ | ٣٤٨ | ٤٣١ | ٤٢٠ | ٣٧٥ | ٣٧٨ | ٣٦١ | ٤٣٢ | ٣٢٢ | ٣٥٥ | ٣٥٧ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٦٨ | ٨٫٤٤ | ١٫٢٢ | ٤٫٠٧ | ٢٣٫٥٥ | ٢٫٤٦ | ١٠٫٦٠ | ٠٫٥٨ | ٤٫٣١ | ١٩٫٦٧ | ٢٥٫٦٣ | ١٠٫٤١ | ٠٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥١٫٠٥ | ٣٣٤٫٧٥ | ٢٬٤٤٦٫٦٧ | ٦٬٣١١٫٠٩ | ٨٤٬٥٤٩٫٠٦ | ٤١٦٫٩٦ | ٤٤١٫٦١ | ٤١١٫٩٨ | ٥٤٠٫٤٥ | ٤٢٧٫٥٢ | ٦٠١٫٧٢ | ٢٢٠٫٣٦ | ٤٤٩٫٠٣ | ٣٢٢٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٩ | ١٠٠ | ١٠٠ | ١٩١ | ١٨٦ | ٤٢ | ٧٧٦ | ٧١٨ | ٧٣٦ | ٩٠٢ | ٢٥٣ | ٢٦٥ | ٢٥٣ | ٨٦ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٦٩ | ٠٫٠٤ | ٩١٫١٠ | ٣٫٠٠ | ٧٧٫١٧ | ١٬٧٢٩٫١٢ | ٧٫٣٨ | ٢٫٤٦ | ٢٢٫٥٥ | ٧١٫٩٧ | ٤٫٨٣ | ٤٫٥١ | ٦٥٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٣٫٥٨ | ١٠٩٫٩٢ | ٧٤١٫٠٩ | ٣٬٦٠٩٫٠٤ | ٤٥٬٠٦٢٫١٨ | ٤١٫٠٦ | ٨١٥٫٥٣ | ٧٨٨٫١٧ | ١٬٠٥٣٫٢٧ | ١٬٠٦٧٫٠٨ | ٣٥١٫٧٣ | ١٨١٫٥٥ | ٣١٩٫٩٤ | ٧٨٫٢٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٤ | ١١٤ | ٢١٧ | ١٤٩ | ١٦٢ | ٢٨٥ | ٤٥١ | ٤٣٤ | ٤٢٨ | ٤٥٦ | ٢٥٢ | ٢٠٣ | ١٨١ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٠٫٣٧ | ٩٠٫٨٣ | ٣١٫٥٢ | ٩٫٢٠ | ٧٥٫٤٨ | ٢٥٨٫٢٠ | ٣٫٧١ | ١٫٣٣ | ٦٫٥١ | ١٥٥٫١٥ | ١٩٫٤٥ | ١٠٫٥٨ | ١١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٨٧٫٤٨ | ١٢٤٫٨٤ | ١٬٦٠٥٫٥٨ | ٢٬٨٠٢٫٠٥ | ٣٩٬٣٨٦٫٨٧ | ٢٧٥٫٩٠ | ٤٧٣٫٩٢ | ٤٧٦٫١٩ | ٦١٢٫٨٢ | ٥٣٩٫٥٧ | ٣٥٠٫٠٠ | ١٣٨٫٨١ | ٢٢٩٫٠٩ | ١٤٤٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ٦١ | ٩١ | ١٤ | ٥ | ٠ | ١٠٣ | ٩٥ | ٩١ | ٧٠ | ٨٥ | ٧٢ | ١٤٦ | ٧٩ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٤٩٫٦٢ | ٨٥٫١٦ | ١٣٩٫٢٤ | ١٠٧٫٧٧ | ٢٤٬٩٥٢٫٠٩ | ٧٫٩١ | ٤٫١٧ | ٢٣٫٣٣ | ٢٢٠٫٩٧ | ١٤٫٩٧ | ١٠٣٫٠٩ | ٤٥٫٨٢ | ٢٣٩٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
