بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيرمسين لأعمال الصلب العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٦٠٠ | ١٬١٠٦ | ٨٠٤ | ٩٩ | ١٬١٤٠ | ٧٤٠ | ٣٨ | ٢٦٨ | ٧٠٠ | ٥١٧ | ٩١٨ | ٤٦٥ | ٤٠ | ٤٥٧ | ٣٢١ | ٦٢٧ | ٢٨٨ | ٢٠٣ | ٤٩٤ | ٣٦٣ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٨٦ | ٢٧٫٣٧ | ٨٧٫٧٠ | ١٬٢٥٢٫٨٣ | ٣٥٫٠٩ | ١٠٥٫٢٠ | ٧٩٧٫٠٣ | ٣٦١٫٢٠ | ٢٦٫١٩ | ٢٧٧٫٧٦ | ٤٩٫٣٥ | ٩١٫٤٧ | ١٬٠٥٢٫٤٦ | ٢٩٫٧٤ | ٢٩٥٫٣٠ | ١٤٥٫٩٠ | ٢٩٫٣٢ | ٣٤٢٫٦٥ | ١٧٣٫٥٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠١٫٤١ | ٥٤٤٫٨٨ | ١٬٥٨٢٫٤٥ | ٤٨٫٥٨ | ٤٨٣٫٣٩ | ٥٬٥٨٩٫٨١ | ٥٠٫١١ | ٢٬٧٢١٫٠٩ | ٨٣١٫٧٨ | ١٨٠٫٠٧ | ٩٢٣٫٠٠ | ٣٬٥٩٨٫٤٨ | ٦٣٫٠٨ | ١٣٩٫٧٨ | ٤١٨٫٩١ | ٧١٤٫٨١ | ٤٢٧٫٨٠ | ١٥٬٣٤٥٫٣٤ | ٨٨٠٫٩٥ | ٢٦٢٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨١ | ٨١ | ٢٢٧ | ٣٩٧ | ٥٦٢ | ٢٤٤ | ٢٣٨ | ١٣٣ | ٢٨ | ٤٠٩ | ٣٢٨ | ٢٨٩ | ٢٢٣ | ١٧٨ | ١١٣ | ٦٧ | ٥١ | ٥٢ | ٤٤ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٢٠ | ١٨٠٫٣١ | ٧٤٫٦٠ | ٤١٫٥٣ | ٥٦٫٦٦ | ٢٫١٥ | ٤٣٫٩٨ | ٧٨٫٩٥ | ١٬٣٥٦٫٠٢ | ١٩٫٧٢ | ١٢٫٠٥ | ٢٢٫٨٩ | ٢٠٫٠١ | ٣٦٫٣٠ | ٤١٫٠٩ | ٢٣٫٢٩ | ٠٫٦٥ | ١٥٫١١ | ٢٠٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٥٫٦٣ | ٣٩٫٩٥ | ٤٤٧٫٧٨ | ١٩٥٫١١ | ٢٣٨٫٣٥ | ١٬٨٤٠٫٢١ | ٣١٠٫٦٦ | ١٬٣٥٥٫٧٧ | ٣٣٫٣٩ | ١٤٢٫٦١ | ٣٣٠٫١٣ | ٢٬٢٣٤٫٧٩ | ٣٥٤٫٣٠ | ٥٤٫٤٩ | ١٤٨٫٠٧ | ٧٦٫٢١ | ٧٦٫٢٣ | ٣٬٨٩٣٫٤٣ | ٧٨٫٢٠ | ٢٥٫٠٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٩١ | ١٬٢٢٨ | ٥٢٥ | ٩٥ | ١٬٤٦٦ | ٩٩٦ | ٢٧٧ | ٤١١ | ٧٥٦ | ١٧٩ | ١٬١٤٧ | ٧٤١ | ٢٠٠ | ٣٠٨ | ٣٥٨ | ٤٧٢ | ٢٧٢ | ٢٥٦ | ٥٠٦ | ٢٦٠ |
| يتغير (٪) | ٤٫٨٤ | ٥٧٫٢٣ | ١١٨٫٠٢ | ١٬٤٤٨٫٠٩ | ٣٢٫٠١ | ٧٢٫٢٥ | ٤٨٫٧٢ | ٢٨٣٫٧٩ | ١٢٣٫٧٣ | ٥٣٩٫٤٤ | ٣٥٫٤٠ | ٧٣٫٠٨ | ٥٤٫٤٨ | ١٦٫١٢ | ٢٣٢٫٠١ | ١٥٧٫٥٣ | ٥٫٦٨ | ٢٩٧٫٣١ | ١٥١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٥٫٧٩ | ٦٠٤٫٩٣ | ١٬٠٣٤٫٦٧ | ٤٦٫٥٣ | ٦٢١٫٧٣ | ٧٬٥٣٠٫٠٢ | ٣٦٠٫٥٤ | ٤٬١٧٦٫٨٦ | ٨٩٨٫٣٩ | ٦٢٫٥٤ | ١٬١٥٣٫١٣ | ٥٬٧٣٣٫٢٧ | ٣١٧٫٣٨ | ٩٤٫٢٨ | ٤٦٦٫٩٨ | ٥٣٨٫٦٠ | ٤٠٤٫٠٣ | ١٩٬٣٣٨٫٧٧ | ٩٠٢٫٧٦ | ١٨٧٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٢٢٨ | ٢٠٣ | ٥١ | ٢٠٣ | ٢٣٦ | ١٣ | ٧٧ | ١٠ | ٨٤ | ٢٨٧ | ٩٩ | ١٣ | ٦٣ | ٣٢٧ | ٧٧ | ٨٨ | ٦٧ | ١ | ٥٦ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١٨٩٫٠٠ | ١٢٥٫٠١ | ٥٠٠٫٧٠ | ١٥٫٨٦ | ١٠٥٫٦١ | ٤٧٩٫٦١ | ٨٧٫١٦ | ٩٥٤٫٤٩ | ٤٤٠٫٩٤ | ١٣٤٫٦٨ | ٨٧٫٠١ | ٣٨٦٫٣٦ | ٤٢٠٫٠٦ | ٧٦٫٥٦ | ٢١٤٫٤٥ | ١٧٦٫٦٩ | ١٠١٫٩٧ | ٤٬٣٢٦٫٧١ | ١٤٦٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
