بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بير فور يو العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٦١ | ٣٨ | ٨٣ | ٧٣ | ٦٨ | ١١٩ | ١٠٩ | ١٢٣ | ١١٠ | ٩١ | ٣٢ | ٣٩ | ٢ | ٥ | ٢٧ | ١٦ | ٣١ | ٧٢ | ٨٥ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٣٧٫٦٢ | ١١٧٫١٩ | ١١٫٨٩ | ٧٫٢٨ | ٧٥٫٠٤ | ٨٫٢٠ | ١٢٫٦٧ | ١٠٫٤٦ | ١٧٫٤٣ | ٦٥٫٢٧ | ٢٢٫٥١ | ١٠٥٫٨٩ | ٣٢٧٫٤٢ | ٤١٧٫٩٥ | ٤١٫٩٣ | ٢٩٨٫٣٤ | ١٣٣٫١٤ | ١٨٫٦٦ | ٣٨٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٦٫٥٣ | ١٦٫٧١ | ٤٢٫٠٣ | ٧٥٫٢٩ | ١٤٤٫٨١ | ١٠٤٫٦٧ | ١٢١٫١٧ | ٨١٤٫٣١ | ١٣٢٫٨٦ | ٩٧٫٧٧ | ١٠٨٫٥٧ | ٦٫٨٧ | ٢٫٠٣ | ٢٠٫٢٨ | ٢٧٫٨٢ | ٢٫٤٢ | ١٥٫٤٣ | ١٧٤٫٧٠ | ٣١٥٫٨١ | ٥٣٨٫٨٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٨٨ | ٤٦٢ | ٣٨٦ | ٢٦٧ | ٩٣ | ٤٩٩ | ٤٦٥ | ٤٠٥ | ٢٦٥ | ١٧١ | ٤٩ | ١٦٤ | ٥٧٦ | ٧٢٠ | ٩٧٠ | ٨٤١ | ٣٤٤ | ١٤٧ | ٣٦ | ١١١ |
| يتغير (٪) | ٢١٨٫٨٩ | ١٦٫٤١ | ٣٠٫٧٢ | ٦٥٫١١ | ٦٣٤٫٢٩ | ٦٫٦٥ | ١٣٫٠٠ | ٣٤٫٦٧ | ٣٥٫٢٧ | ٧١٫٦٠ | ٢٣٧٫٥١ | ٢٥١٫٠٢ | ٢٥٫٠١ | ٣٤٫٦٦ | ١٣٫٣١ | ٥٩٫٠٣ | ٥٧٫٢١ | ١٢٤٫٣٥ | ٢٠٩٫٨٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٤٫٧٦ | ٢٠١٫٨١ | ١٩٥٫٣٤ | ٢٧٥٫١٨ | ١٩٩٫١٦ | ٤٣٩٫٤٠ | ٥١٧٫٢٦ | ٢٬٦٨٤٫٢١ | ٣١٩٫٥٥ | ١٨٤٫٣٥ | ١٦٧٫٣٨ | ٢٩٫١٧ | ٥١٣٫٥١ | ٢٬٨٢١٫٧٢ | ١٬٠٠٦٫٢٦ | ١٣٠٫٥٢ | ١٧٢٫١٢ | ٣٥٧٫٦٦ | ١٣٢٫٧٠ | ٥٠٦٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٤ | ٢٧١ | ٢٧١ | ٢٤٤ | ٢٠٨ | ٢٦٦ | ٢٦٦ | ٢٦٧ | ٢٣٧ | ١٢ | ١٢ | ٦٨٨ | ٦٩١ | ٦٨٩ | ٨٤٧ | ١٨١ | ١٧٥ | ١٧٨ | ٢٣ | ١٥ |
| يتغير (٪) | ٥١٩٫٠٩ | ٠٫٠١ | ١٠٫٢٤ | ١٤٫٥٥ | ٢٢٧٫٨٩ | ٠٫١٣ | ٠٫١٥ | ١١٫١٠ | ١٠٥٫٢٤ | ٢٫٨٥ | ٥٬٨٠٢٫٢٠ | ٠٫٣٦ | ٠٫١٨ | ٢٢٫٧٨ | ٧٨٫٦٢ | ٣٫١٨ | ١٫٦٨ | ٨٧٫٣٦ | ١٦٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٫٨٢ | ١١٨٫٥٣ | ١٣٧٫٢٨ | ٢٥٠٫٥٥ | ٤٤٤٫١٣ | ٢٣٤٫٥٥ | ٢٩٦٫١٦ | ١٬٧٦٩٫٢٨ | ٢٨٦٫٦٣ | ١٣٫٣٨ | ٤١٫٥٤ | ١٢٢٫٣٢ | ٦١٥٫٦٨ | ٢٬٧٠١٫٤٦ | ٨٧٨٫٤١ | ٢٨٫٠٩ | ٨٧٫٥٥ | ٤٣٢٫٣٦ | ٨٣٫٢٤ | ٦٧٫٠٦ |
| التدفق النقدي | ٣٧١ | ٢٢٩ | ١٩٨ | ٩٧ | ٤٧ | ١١٣ | ٩٠ | ١٥ | ٨٣ | ٩٣ | ٢٩ | ٥٦٣ | ١١٢ | ٢٦ | ٩٦ | ٦٤٤ | ٢٠٠ | ٤١ | ٢٧ | ٢٢ |
| يتغير (٪) | ١٦١٫٧٢ | ١٣٫٦٤ | ٥٠٫٨٢ | ١٤٨٫٢٠ | ١٤٢٫١٧ | ٢٠٫٧٠ | ٨٣٫٢٣ | ٦٤٨٫٧٩ | ٢١٢٫٢٠ | ٦٨٫٧٢ | ٢٬٠٣٦٫٦٨ | ٨٠٫٠٦ | ١٢٢٫٧٥ | ٢٧٧٫٦١ | ٥٦٨٫٤٠ | ٦٨٫٩٣ | ٧٩٫٤١ | ٣٤٫٣٦ | ١٨٫٧٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
