بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PCS Machine Group Holding Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٠٩٦ | ٩٦١ | ٧٩٥ | ٧٤٧ | ٨٦١ | ٧٧٩ | ٨٢٨ | ٨٠٩ | ٨٩٥ | ١٬١٣٢ | ١٬٢١١ | ١٬٢٤٥ | ١٬٤٧٨ | ١٬٣١٥ | ١٬٣٤٢ | ١٬٢٣١ | ٨٣٩ | ٨٥٢ | ٧٣١ | ٧٩١ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٣٤ | ١٧٫٢٠ | ٦٫٠٣ | ١٥٫١٤ | ٩٫٤٤ | ٦٫٢٦ | ٢٫٢٧ | ١٠٫٥٨ | ٢٦٫٤٥ | ٧٫٠٣ | ٢٫٧٧ | ١٨٫٧٤ | ١١٫٠٤ | ٢٫٠٦ | ٨٫٢٦ | ٣١٫٨٦ | ١٫٥٩ | ١٤٫٢١ | ٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٩٫٨٤ | ٩٦٤٫١٢ | ٩٬٥٥٥٫٩٩ | ١٢١٫٤٧ | ١٣٩٫٠٣ | ٣٤٤٫٤٣ | ٥٤٩٫٩١ | ٤٦٨٫٦٢ | ٢٥٩٫٠٩ | ٤٧٨٫٩٢ | ٣٠٣٫٨٩ | ٦٠٥٫١٦ | ٢٢٩٫٧٠ | ٢٧٧٫١٨ | ١٦٤٫١٠ | ١٩٢٫٩٢ | ٣٠٣٫١٢ | ٩٤٫٠٩ | ٧٠٫٨٣ | ٦٧٫٥٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٥٥١ | ٥٥٨ | ٥٠٥ | ٤٣٣ | ٥١٤ | ١٦٧ | ١٠ | ١٦٣ | ٧٦٩ | ٨٧٤ | ١٬١١٧ | ٨٦٣ | ١٩٥ | ١٩١ | ١٥٠ | ٦٧ | ٧٨ | ١٬٢٩٢ | ١٬٣٠٢ | ١٬٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ٦٣٫٩٩ | ٩٫٦٦ | ١٨٥٫٧٨ | ١٨٫٨٠ | ٦٧٫٥٩ | ١٠٦٫١٠ | ١٬٥٠٤٫٧٦ | ٣٧١٫٤٤ | ١٣٫٧٦ | ٢٧٫٧٩ | ٢٢٫٧٧ | ٧٧٫٤١ | ١٫٩٥ | ١٧٨٫٥٨ | ٥٥٫٦٥ | ٢١٧٫٣٣ | ١٬٥٥٢٫٣٥ | ٠٫٨٥ | ٢٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٢٫٠٠ | ٥٦٠٫٤٢ | ٦٬٠٦٠٫٧٩ | ٧٠٫٣٣ | ٨٣٫٠٦ | ٧٣٫٦٣ | ٦٫٧٥ | ٩٤٫٤٠ | ٢٢٢٫٥٠ | ٣٧٠٫٠٢ | ٢٨٠٫٣٢ | ٤١٩٫٤٧ | ٣٠٫٢٩ | ٤٠٫٢٩ | ١٨٫٣٦ | ١٠٫٤٤ | ٢٨٫٢٤ | ١٤٢٫٥٧ | ١٢٦٫١٧ | ١١٣٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٠٤ | ٢٣٥ | ٢٨٧ | ٤٩٨ | ٧٢٠ | ٧١١ | ٦٦٤ | ٥١٠ | ٥١٠ | ٥٠٧ | ٥٠٦ | ٥٧٥ | ٦٤٤ | ٦٣٣ | ٦٣١ | ٦٣١ | ٤٧٩ | ٤٨٣ | ٤٧٩ | ٦٤٢ |
| يتغير (٪) | ١٥٫٦٣ | ٢٢٫٠٢ | ٧٣٫٢٩ | ٤٤٫٥٥ | ١٫٢٤ | ٦٫٥٨ | ٢٣٫١٢ | ٠٫٠٥ | ٠٫٥٩ | ٠٫٢٨ | ١٣٫٦٨ | ١٢٫٠٢ | ١٫٦٧ | ٠٫٢٨ | ٠٫٠٩ | ٢٤٫١٤ | ٠٫٨٨ | ٠٫٨٥ | ٣٤٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٤ | ٢٣٦٫٢٦ | ٣٬٤٥٠٫٨٢ | ٨٠٫٨٩ | ١١٦٫٢٤ | ٣١٤٫٠٣ | ٤٤٠٫٨٠ | ٢٩٥٫٥٠ | ١٤٧٫٦٧ | ٢١٤٫٦١ | ١٢٦٫٨٧ | ٢٧٩٫٤٤ | ١٠٠٫٠٧ | ١٣٣٫٤٨ | ٧٧٫٢١ | ٩٨٫٨٤ | ١٧٢٫٩١ | ٥٣٫٣٠ | ٤٦٫٣٧ | ٥٤٫٨٢ |
| التدفق النقدي | ٧٣١ | ١٠٠ | ٨ | ٦١٥ | ٦١٩ | ٢٢٦ | ١٥١ | ١٧٣ | ٣٤٥ | ٢٣٦ | ٣٩٩ | ٢٠٦ | ٦٤٤ | ٤٧٤ | ٨١٨ | ٦٣٨ | ٢٧٧ | ٩٠٦ | ١٬٠٣٢ | ١٬١٧٢ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٦٢ | ١٠٨٫٣٥ | ٧٬٤٩٢٫٤٦ | ٠٫٦٠ | ٦٣٫٤٤ | ٣٣٫٤٤ | ١٤٫٦٨ | ٣٠٠٫٠١ | ٣١٫٥٩ | ٦٨٫٦٨ | ٤٨٫٣٩ | ٤١٢٫٨٣ | ٢٦٫٢٨ | ٧٢٫٣٩ | ٢١٫٩٦ | ٥٦٫٦٣ | ٤٢٧٫٢٦ | ١٣٫٩٦ | ١٣٫٥٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
