بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة بيتشسريفيتشاي إنتربرايس العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٩١٠ | ١٬٩٩٨ | ٥٥٥ | ١٬١٧٦ | ١٬٧٩٧ | ٧٦٧ | ١٬١٣٥ | ٥٢٧ | ٤٨٣ | ٦٤٣ | ١٠٩ | ٤٩٥ | ١٥٦ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٣٥ | ٧٢٫٢٤ | ١١٢٫٠٠ | ٥٢٫٨٣ | ٥٧٫٣٣ | ٤٨٫٠١ | ٥٣٫٥٥ | ١٩١٫٧١ | ٢٣٣٫٠٩ | ١١٦٫٩٥ | ٣٥٣٫٩٩ | ٦٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٣٨١٫٠٦ | ١٠٬٤٩٠٫٥١ | ١٬٨٦٩٫٩٥ | ٢٬٥٢٣٫٧١ | ٢٬٨٢٨٫٩٦ | ٤٬٣٦٤٫٩١ | ٢٣٬٧٠٧٫٨٨ | ١٬٠٠٨٫٩٤ | ٦٣١٫٧٢ | ١١٤٫٦٤ | ٣٧٫٠٨ | ٣٨٤٫٢٦ | ٨١٫٤٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٦٣٣ | ٢٩٦ | ٣٠٢ | ٢٣٧ | ١٧٢ | ١٧٤ | ٢٠ | ٧٦ | ١٣٤ | ٣٤ | ١٣٥ | ١٠٤ | ٨٧ |
| يتغير (٪) | ٨١٫٨٩ | ٢٫٢٦ | ٢١٫٦١ | ٢٧٫٥٦ | ١٫٦٣ | ٨٨٫٤٥ | ٢٧٨٫٨٣ | ٧٥٫٦٨ | ٧٤٫٩٨ | ٣٠٢٫٨٨ | ٢٣٫٠٧ | ١٨٣٫٣٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٩٦٫٧٥ | ١٬٥٥٢٫٣٢ | ١٬٠١٩٫١٣ | ٥٠٨٫٦١ | ٢٧٠٫٢٤ | ٩٩٣٫١٦ | ٤٢٠٫٩٣ | ١٤٦٫١١ | ١٧٥٫٢٦ | ٥٫٩٨ | ٤٥٫٩٨ | ٨٠٫٧٣ | ٤٥٫٣٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٬٤٥٧ | ٢٬٢٧٥ | ٨٨٧ | ١٬٤٦٠ | ٢٬٠٣٢ | ٩٥٩ | ١٬١٦٠ | ٦٥٦ | ٢٧٣ | ١١٦ | ٢٦٨ | ٥٢٠ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ٤٨٫٩٧ | ٦١٫٠٢ | ٦٤٫٦١ | ٣٩٫٢٥ | ٥٢٫٨٢ | ٢٠٫٩٧ | ٤٣٫٤٧ | ١٤١٫٦٠ | ١٤٢٫٤٢ | ٣٣١٫٤٧ | ٩٤٫٠٧ | ١٦٫٥٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٬١٧٧٫٨١ | ١١٬٩٤٢٫٨٣ | ٢٬٩٨٩٫٠٩ | ٣٬١٣٢٫٣٢ | ٣٬١٩٩٫٢٠ | ٥٬٤٥٨٫٠٧ | ٢٤٬٢٢٨٫٨٠ | ١٬٢٥٥٫٠٥ | ٣٥٦٫٤٧ | ٢٠٫٦٢ | ٩١٫١٠ | ٤٠٣٫٥٢ | ٢٢٦٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ٨٦ | ١٩ | ٣٠ | ٤٧ | ٦٤ | ١٨ | ٥ | ٥٢ | ٧٧ | ٥٦١ | ٢٩٤ | ١٢٩ | ١٩١ |
| يتغير (٪) | ٧٧٫٨٧ | ٢٥٥٫٧٥ | ٥٧٫٠٨ | ٣٦٫٣٤ | ٧٢٫٣٥ | ٧٢٫٧٥ | ٩٩١٫٣٦ | ٤٦٫٤٧ | ٨٣٣٫٤٠ | ٤٧٫٦١ | ٥٦٫١٩ | ٤٨٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
