بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الدقة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٧٨ | ١٣١ | ٢٥ | ٦١ | ١٩٣ | ٢١٣ | ١١٧ | ٢٩٦ | ٦٣٠ | ٨٨٧ | ٨٩١ | ٨٢٨ | ٦٧٩ | ٢٥٤ | ٧٢٧ | ١٬١١١ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٧٩ | ١١٩٫٣٦ | ١٣٩٫٥٣ | ٤١٨٫٧٤ | ٢١٠٫٥٨ | ٤٥٫٠٠ | ١٥٢٫٢٨ | ١١٢٫٧٩ | ٤٠٫٨١ | ٠٫٣٧ | ٧٫٠٤ | ١٧٫٩٧ | ٦٢٫٦٧ | ١٨٦٫٧٠ | ٥٢٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٤١٧٫٠٧ | ٣٧٫٥٢ | ١٢٫٦٧ | ١٣٠٫٧٢ | ٨٢٦٫٨٥ | ٣٣٫٢٢ | ٣٤٫١٥ | ٢٥٥٫٩٤ | ٣١٢٫٥٢ | ٦٤٢٫٣١ | ٤٬٥٥٧٫٢٢ | ٣٨٬٢١٢٫٥٨ | ٥٨٥٫٤٦ | ٦٠٫٣١ | ٦٤٤٫٦٠ | ٦٥٦٫٧١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤ | ٢٣٦ | ٢٨٨ | ٢٩٣ | ٣٠٩ | ٢٧٩ | ٤٠٩ | ٤٣٤ | ٣٧٧ | ٣١٥ | ١٠١ | ٣٥ | ٢٥ | ٢٤ | ٥١ | ٦٧ |
| يتغير (٪) | ١٥٠٫٦٥ | ٢١٫٨٧ | ١٫٨١ | ٥٫٤١ | ٩٫٦٨ | ٤٦٫٢٩ | ٦٫٢٠ | ١٣٫١٣ | ١٦٫٥٣ | ٦٧٫٨٣ | ٦٥٫٥٣ | ٢٨٫٣٢ | ٥٫٤١ | ١١٣٫٥٩ | ٣٢٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٠٫٦٠ | ٦٧٫٩٤ | ١٤٤٫٣٩ | ٦٣٣٫٣١ | ١٬٣٢٤٫٨٠ | ٤٣٫٤٧ | ١١٨٫٨٦ | ٣٧٤٫٩٧ | ١٨٦٫٩١ | ٢٢٧٫٧١ | ٥١٧٫٨١ | ١٬٦١٠٫٠٢ | ٢١٫٥٦ | ٥٫٦٣ | ٤٤٫٨٠ | ٣٩٫٤٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٩٦ | ١٨ | ٦٣ | ١٨٦ | ٤٨٠ | ٧١٠ | ٦٣٧ | ٢٥٨ | ٤٩ | ٧١١ | ٨٠٥ | ٧٨٩ | ٧٧٤ | ٦٥٢ | ٧٩٥ | ٨٨٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧١ | ٢٤٢٫١٩ | ١٩٦٫٣٦ | ١٥٧٫٦٨ | ٤٧٫٧٥ | ١٠٫٢٢ | ٥٩٫٥٤ | ١١٩٫١٧ | ١٬٣٣٨٫٣٩ | ١٣٫٣٠ | ٢٫٠٣ | ١٫٨٢ | ١٥٫٨٣ | ٢١٫٩١ | ١١٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٦٦٫٠٣ | ٥٫٢٨ | ٣١٫٥٢ | ٤٠٢٫٤٥ | ٢٬٠٥٨٫٠١ | ١١٠٫٤٧ | ١٨٥٫٣٨ | ٢٢٢٫٧٩ | ٢٤٫٥٠ | ٥١٤٫٤٠ | ٤٬١١٩٫٨١ | ٣٦٬٤٠٥٫٧٩ | ٦٦٧٫٦٠ | ١٥٥٫٠٦ | ٧٠٤٫٧٤ | ٥٢٢٫٨٠ |
| التدفق النقدي | ١٨٦ | ٣٤٨ | ٢٠٠ | ٤٦ | ٢٣ | ٦٤٢ | ٣٤٤ | ١١٦ | ٢٠٢ | ١٣٨ | ٢٠ | ٢ | ١١٦ | ٤٢٠ | ١١٣ | ١٦٩ |
| يتغير (٪) | ٢٨٦٫٦٨ | ٤٢٫٦٦ | ٧٦٫٧٩ | ٤٩٫٦١ | ٢٬٨٥٢٫٥٤ | ٤٦٫٥٠ | ٦٦٫٣٤ | ٧٤٫٢٧ | ١٦٨٫٥١ | ٨٥٫٨٥ | ١١١٫٠٩ | ٥٬٤٥٤٫٠٦ | ٢٦٢٫٤١ | ٧٣٫١٨ | ٢٥٠٫٠٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
