بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الرئيس للمخابز العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٢٦٢ | ٢٬١٩٠ | ٢٬١٣٩ | ٢٬١٨٢ | ٢٬٢٧٩ | ١٬٩٦٠ | ٢٬١٩٣ | ٢٬٠٨٣ | ٢٬٠١٥ | ١٬٩٧٢ | ٢٬٠٣٢ | ١٬٩٧٣ | ١٬٥٢١ | ١٬٨٦٤ | ١٬٦١٢ | ١٬٥٧٢ | ٢٬٢٥١ | ١٬٨٤٠ | ١٬٩٨٠ | ١٬٩٤٣ |
| يتغير (٪) | ٣٫٢٠ | ٢٫٣٠ | ٢٫٠٠ | ٤٫٤٤ | ١٤٫٠٢ | ١١٫٩١ | ٥٫٠٢ | ٣٫٢٤ | ٢٫١٤ | ٣٫٠٠ | ٢٫٨٩ | ٢٢٫٨٩ | ٢٢٫٥٣ | ١٣٫٥٣ | ٢٫٤٣ | ٤٣٫١٢ | ١٨٫٢٣ | ٧٫٥٧ | ١٫٨٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٥٤٫٣٩ | ١٢٦٬٣٣٣٫٩٢ | ١٬٩٥٢٫٤٠ | ١٬٢٩١٫٥٤ | ٥٧١٫١٦ | ٩٬١٤٩٫٨٢ | ٣٩٨٫٨٨ | ٢٬٦١١٫١٢ | ٣٧٥٫٥٩ | ٧٦١٫٠١ | ٧٦٠٫٠١ | ١٬٠٥١٫٣٤ | ١٧٢٫٩٥ | ٢٬٣٣٥٫٩٨ | ٦٬١٧٧٫٧٦ | ٢٬٥٨٥٫٣٦ | ٦٥٤٫٤٠ | ٦٠٨٫١٣ | ٩٤٩٫٠١ | ٩٤٨٫١٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٬٢٦٨ | ١٬٢٤٣ | ١٬٣١٢ | ١٬٤٨٢ | ١٬٠٦٨ | ١٬١٢٧ | ٨٣٢ | ١٬٢٩٨ | ٦٠٥ | ٨٣٧ | ١٬٤٢١ | ٨٧٠ | ١٬٤٨٥ | ١٬٠٢٩ | ٧٢٣ | ٧١٨ | ٩٧٨ | ٦٠٩ | ٨٤٢ | ٨٦٨ |
| يتغير (٪) | ١٫٩٧ | ٥٫٥٤ | ١٢٫٩٨ | ٢٧٫٩٥ | ٥٫٥٢ | ٢٦٫١٥ | ٥٥٫٩٨ | ٥٣٫٤٠ | ٣٨٫٤٢ | ٦٩٫٨٠ | ٣٨٫٧٦ | ٧٠٫٦٢ | ٣٠٫٧٣ | ٢٩٫٧٥ | ٠٫٦٣ | ٣٦٫١٤ | ٣٧٫٧٣ | ٣٨٫٢٨ | ٣٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٧٢٠٫٧٩ | ٧١٬٧٠٦٫٧٣ | ١٬١٩٧٫٠٢ | ٨٧٧٫١٤ | ٢٦٧٫٥٨ | ٥٬٢٦٠٫٥٨ | ١٥١٫٣٤ | ١٬٦٢٦٫٨٨ | ١١٢٫٧٠ | ٣٢٢٫٩٨ | ٥٣١٫٧٦ | ٤٦٣٫٩١ | ١٦٨٫٨٦ | ١٬٢٨٩٫٤٥ | ٢٬٧٧٠٫٧٢ | ١٬١٨٠٫٩٠ | ٢٨٤٫٣٢ | ٢٠١٫٢٣ | ٤٠٣٫٦٨ | ٤٢٣٫٦٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٠٤١ | ٩٤٥ | ٩٣٧ | ٨٦٩ | ٨١٢ | ٨١٢ | ٨١١ | ٨٦٥ | ٨٧٤ | ٨٧٦ | ٨٧٧ | ٩١٥ | ٩١٥ | ٩١٥ | ٩١٥ | ٩١٥ | ٩٢٩ | ٩٢٩ | ٩٢٩ | ٨٧٠ |
| يتغير (٪) | ٩٫٢٠ | ٠٫٨٢ | ٧٫٢٨ | ٦٫٥٣ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٤ | ٦٫٦٢ | ١٫٠٦ | ٠٫٢٣ | ٠٫١٥ | ٤٫٢٤ | ٠٫٠٩ | ٠٫٠٧ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ١٫٥٠ | ٠٫٠١ | ٠٫٠٢ | ٦٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٢٣٣٫٦٠ | ٥٤٬٥٢٧٫١٧ | ٨٥٥٫٣٧ | ٥١٤٫٤١ | ٢٠٣٫٥٨ | ٣٬٧٨٩٫٢٤ | ١٤٧٫٥٤ | ١٬٠٨٤٫٢٤ | ١٦٢٫٨٨ | ٣٣٨٫٠٣ | ٣٢٨٫٢٥ | ٤٨٧٫٤٣ | ١٠٤٫٠٩ | ١٬١٤٦٫٥٣ | ٣٬٥٠٧٫٠٥ | ١٬٥٠٤٫٤٦ | ٢٧٠٫٠٨ | ٣٠٦٫٩١ | ٤٤٥٫٣٣ | ٤٢٤٫٤٨ |
| التدفق النقدي | ٤٧ | ٢ | ١١٠ | ١٦٩ | ٣٩٩ | ٢١ | ٥٥٠ | ٨٠ | ٥٣٧ | ٢٥٩ | ٢٦٧ | ١٨٨ | ٨٨٠ | ٨٠ | ٢٦ | ٦١ | ٣٤٤ | ٣٠٣ | ٢٠٩ | ٢٠٥ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫٧٢ | ٦٬٤٢٢٫١٩ | ٥٤٫١٨ | ٣٣٦٫١٧ | ٩٤٫٦٣ | ٢٬٤٦٧٫١٠ | ١١٤٫٥١ | ٧٧٢٫٦٩ | ٥١٫٧٠ | ٢٠٣٫١٣ | ١٧٠٫٢٠ | ٥٦٨٫٧٣ | ٩٠٫٩٣ | ٦٧٫٣٠ | ١٣٣٫١٥ | ٦٦٥٫٤٣ | ١٢٫٠١ | ٣١٫٠٧ | ١٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
