بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أورنسيرين القابضة العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٨٣ | ٣١٢ | ٦٩ | ١٥١ | ٧٤ | ٢٢٥ | ٥٥٢ | ٦٨٢ | ٦١٧ | ٤٣٥ | ٢ | ١٤٣ | ٣١٦ |
| يتغير (٪) | ٤٧٦٫١٧ | ٧٧٫٧٧ | ٣١٧٫٢٩ | ٥٠٫٧١ | ٤٠٢٫٤٣ | ١٤٥٫٣٩ | ٢٣٫٤٠ | ٩٫٤٧ | ٢٩٫٥١ | ٩٩٫٥٢ | ٦٬٩١٩٫٩٣ | ١٢٠٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٦٫٢١ | ٢٬٣٦٣٫١٨ | ١٠٤٫٣٧ | ٧١٫٥٧ | ٨٩٢٫٥٠ | ١١٠٫٣٨ | ٢٥٬٣٦٣٫٩٣ | ٢٩٠٫٦٨ | ٧٩٢٫٧٩ | ٤٠١٫٥٩ | ٥٫١٦ | ٨٩٫٥١ | ٥٬٦٧٠٫٢٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٠ | ١٩ | ٠ | ٩ | ١٩ | ٣٧ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٦ | ٥٣ | ٢١٨ | ٤١١ | ٤٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٬٠٥٧٫٥٩ | ١٠٠٫٢١ | ٢٢٬٤٢٤٫٧٦ | ١١٤٫٨٧ | ٩١٫٥٤ | ٧٫٠٦ | ٤٫٠٧ | ٨٫٤٥ | ٤٨٫٥٨ | ٣٠٧٫٨٦ | ٨٩٫٠٤ | ١٤٫١٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٠٫٤٣ | ١٤٦٫٨٢ | ٠٫٠٦ | ٤٫٢٨ | ٢٣٢٫٥٩ | ١٨٫٢٢ | ١٬٥٨٥٫٥٩ | ١٤٫١٣ | ٤٦٫١٥ | ٤٩٫٢٨ | ٥٣٤٫٢٠ | ٢٥٦٫٩٠ | ٨٬٤٢٨٫٣٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٦ | ٣١٩ | ١٣٦ | ٦٩ | ٦٣ | ٥٨ | ٥٨٩ | ٤٨٠ | ٧٣١ | ٥٩٧ | ١٧٩ | ٤٢٨ | ١٤٨ |
| يتغير (٪) | ١٬١٠٧٫٢٩ | ٥٧٫٣٢ | ٤٩٫٢٨ | ١٩١٫٨٦ | ١٩٢٫٠٢ | ٩١٠٫١٦ | ١٨٫٤٧ | ٥٢٫١٨ | ١٨٫٣٥ | ٦٩٫٩٩ | ١٣٩٫٢٣ | ٦٥٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٫٢٢ | ٢٬٤١٠٫٠٠ | ٢٠٤٫٣١ | ٣٢٫٧٠ | ٧٥٩٫٩١ | ٢٨٫٦٠ | ٢٧٬٠٤٩٫٥٢ | ٢٠٤٫٨٠ | ٩٣٨٫٩٤ | ٥٥٠٫٨٧ | ٤٣٩٫٣٦ | ٢٦٧٫٣٩ | ٢٬٦٥٨٫٠٨ |
| التدفق النقدي | ١٠٩ | ١٣ | ٦٧ | ٢١١ | ٨ | ٢٠٤ | ٢ | ٢٣٤ | ٧٨ | ١٠٨ | ٤١ | ١٦٠ | ٦ |
| يتغير (٪) | ١١٢٫١٣ | ٦٠٣٫٤٠ | ٢١٦٫٨٦ | ١٠٣٫٩٥ | ٢٬٣٤٥٫٤٠ | ١٠١٫٠٧ | ١٠٬٨٦٨٫٠٢ | ١٣٣٫١٩ | ٣٩٫١٦ | ١٣٧٫٦٢ | ٤٩٣٫٠٨ | ١٠٣٫٤٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
