بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة PTT للنفط وأعمال التجزئة العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٩٬٣١٨ | ١٥٬٧٨٦ | ٢٤٬٩٥٩ | ١٤٬٨٦٨ | ١٦٬٦٠٢ | ٢٤٬٠٣٩ | ١٢٬٨١٦ | ٣١ | ٢١٬٠٣٩ | ٤٬٢٠٠ | ١٣٬٣١٥ | ٤٠٬٧٩١ | ٥٢٬٨٠٣ | ٣٧٬٩٧٣ | ٢٢٬٤٨٨ | ٨٬٢٠٣ | ١٤٬٦٥٦ | ١٧٬٦٤٠ | ٢١٬٥٩٠ | ٢٤٬٤٨٣ |
| يتغير (٪) | ١٨٫٢٨ | ٥٨٫١٠ | ٤٠٫٤٣ | ١١٫٦٦ | ٤٤٫٧٩ | ٤٦٫٦٩ | ٩٩٫٧٦ | ٦٨٬٤٢٣٫٦٨ | ٨٠٫٠٤ | ٤١٧٫٠٥ | ٢٠٦٫٣٤ | ٢٩٫٤٥ | ٢٨٫٠٩ | ٤٠٫٧٨ | ٦٣٫٥٢ | ٧٨٫٦٨ | ٢٠٫٣٦ | ٢٢٫٣٩ | ١٣٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٬٣١٠٫٣٩ | ٢٣٢٫٠٣ | ٥٨٫٦٣ | ٨٦٫٨٢ | ١٢٣٫٣٢ | ٨٦٫٥٧ | ٦١٫٣٥ | ٠٫١٣ | ١١٣٫١٢ | ٥٠٫٨٣ | ٣١٢٫٨٠ | ١٢٠٫٠٠ | ٢١٤٫٨٠ | ٢٨٠٫٧٣ | ١٬٦٣٤٫٩٦ | ٤٢٫٦٢ | ١٥٥٫٠٤ | ٤١٩٫٤٦ | ٢٬٥٦٢٫٣٥ | ٣٧٥٫١١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٬١٢٧ | ٧٬٥٤٣ | ١٦٬٣٧٢ | ٢٢٬٠٥٨ | ٢٧٬٥٠٩ | ٢٥٬٩٠٣ | ١٢٬٢٣٥ | ٣٬٥٩٩ | ٦٬٩٨٨ | ٥٬٧٥٣ | ٣٬٢٧٠ | ٨٩٧ | ٥٬٧١٨ | ٧٬٦٦٩ | ٨٬٧٢٧ | ٩٬٣٧٤ | ٨٬٦٤٠ | ٥٬٢٦٣ | ٥٬١٣٩ | ٣٬٧٩٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٫٥١ | ١١٧٫٠٥ | ٣٤٫٧٣ | ٢٤٫٧١ | ٥٫٨٤ | ٥٢٫٧٧ | ٧٠٫٥٩ | ٢٩٤٫٢٠ | ١٧٫٦٧ | ٤٣٫١٧ | ١٢٧٫٤٤ | ٥٣٧٫٢٣ | ٣٤٫١٣ | ١٣٫٨٠ | ٧٫٤٢ | ٧٫٨٣ | ٣٩٫٠٩ | ٢٫٣٤ | ٢٦٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٨٨٠٫٥١ | ١١٠٫٨٧ | ٣٨٫٤٦ | ١٢٨٫٨١ | ٢٠٤٫٣٣ | ٩٣٫٢٨ | ٥٨٫٥٧ | ١٤٫٧٧ | ٣٧٫٥٧ | ٦٩٫٦٣ | ٧٦٫٨١ | ٢٫٦٤ | ٢٣٫٢٦ | ٥٦٫٦٩ | ٦٣٤٫٤٩ | ٤٨٫٧٠ | ٩١٫٤٠ | ١٢٥٫١٥ | ٦٠٩٫٩٨ | ٥٨٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٩٬٤٦٠ | ١٤٬٩٩١ | ٣٤٬٤٨٩ | ٢٤٬٨٦٣ | ٢٤٬٦٣٦ | ٢٩٬٨٦١ | ٢١٬٥٣٩ | ٢٠٬٩٧٨ | ٤٬٦٨٧ | ٩٬٨٥٣ | ١٢٬٣٩٠ | ٥٬٩٨٨ | ٢٢٬٧٢٩ | ١٦٬٨٠٢ | ١٥٬٤٩٨ | ١٨٬١٢٧ | ١٤٬٦٨٨ | ١٦٬٢٧٥ | ١٦٬٦٧٣ | ١٣٬٥٨٣ |
| يتغير (٪) | ٥٨٫٤٨ | ٣٣٠٫٠٦ | ٢٧٫٩١ | ٠٫٩١ | ٢١٫٢١ | ١٧٢٫١٣ | ٢٫٦٠ | ٧٧٫٦٦ | ١١٠٫٢٢ | ٢٥٫٧٥ | ٥١٫٦٧ | ٢٧٩٫٥٨ | ٢٦٫٠٧ | ٧٫٧٦ | ١٦٫٩٦ | ١٨٫٩٨ | ١٠٫٨٠ | ٢٫٤٥ | ١٨٫٥٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٬٥٥٩٫١١ | ٢٢٠٫٣٥ | ٨١٫٠٢ | ١٤٥٫١٨ | ١٨٢٫٩٩ | ١٠٧٫٥٣ | ١٠٣٫١١ | ٨٦٫١٠ | ٢٥٫٢٠ | ١١٩٫٢٤ | ٢٩١٫٠٧ | ١٧٫٦٢ | ٩٢٫٤٦ | ١٢٤٫٢٢ | ١٬١٢٦٫٨٢ | ٩٤٫١٨ | ١٥٥٫٣٧ | ٣٨٧٫٠٠ | ١٬٩٧٨٫٨٥ | ٢٠٨٫١٠ |
| التدفق النقدي | ٢٠٧ | ٦٬٨٠٤ | ٤٢٬٥٦٨ | ١٧٬١٢٥ | ١٣٬٤٦٣ | ٢٧٬٧٧٠ | ٢٠٬٨٨٩ | ٢٤٬٣٦٥ | ١٨٬٥٩٩ | ٨٬٢٦٣ | ٤٬٢٥٧ | ٣٣٬٩٩١ | ٢٤٬٥٨٢ | ١٣٬٥٢٦ | ١٬٣٧٥ | ١٩٬٢٤٨ | ٩٬٤٥٣ | ٤٬٢٠٥ | ٨٤٣ | ٦٬٥٢٧ |
| يتغير (٪) | ٣٬١٧٨٫٩٦ | ٧٢٥٫٦٧ | ٥٩٫٧٧ | ٢١٫٣٩ | ١٠٦٫٢٧ | ١٧٥٫٢٢ | ١٦٫٦٤ | ٢٣٫٦٧ | ٥٥٫٥٧ | ١٥١٫٥٢ | ٦٩٨٫٥١ | ٢٧٫٦٨ | ٤٤٫٩٨ | ١١٠٫١٧ | ١٬٢٩٩٫٤١ | ٥٠٫٨٩ | ٥٥٫٥١ | ٧٩٫٩٦ | ٨٧٤٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
