بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة The ONE Enterprise Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٠٣ | ٩٠٦ | ١٬٠٥٦ | ١٬٣٣٩ | ١٬٥٣٣ | ١٬١٥١ | ٩٩٢ | ٧٣١ | ٥٤١ | ٥١٩ | ٣٦٦ | ٥٧٨ | ٦٠٣ | ٨٠٦ | ٨٨٦ | ٨٩٥ | ٨٤٧ | ٩١٢ | ١٬٠١٣ |
| يتغير (٪) | ٢٨٫٩٧ | ١٦٫٥٨ | ٢٦٫٧٥ | ١٤٫٤٩ | ٢٤٫٩٣ | ١٣٫٨٣ | ٢٦٫٣١ | ٢٥٫٩٢ | ٤٫١٢ | ٢٩٫٥١ | ٥٧٫٩٧ | ٤٫٣٥ | ٣٣٫٦٤ | ٩٫٩٨ | ٠٫٩٤ | ٥٫٣٢ | ٧٫٧١ | ١١٫٠٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٣٣ | ١٦٣٫٥٠ | ٢٣٣٫٣٦ | ٣٦٢٫٣٦ | ٧٤٫٨١ | ٤٢٧٫٤٢ | ٦٠٢٫٠٦ | ١٠٥٫٢٣ | ٦٠٫٧١ | ١١٢٫١٩ | ١٠٧٫٠٩ | ٢٬٤٠٥٫٢١ | ٣٬١١٣٫٩٣ | ٣٠٨٫٠٣ | ٦٥٠٫٩٨ | ٤٦٢٫٤٠ | ٨١٦٫٧٨ | ١٣٠٫٤٨ | ٢٠٣٫٥٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٬٠٩٦ | ٢٬١٥٢ | ٢٬٠٩٥ | ٢٬١٠٨ | ٩٨ | ١٬١٦٣ | ١٬٢٤٣ | ٦٣٣ | ٥٩٩ | ٤٦٧ | ٧٢٤ | ٢٩ | ٣ | ٤٦ | ٢٣٦ | ١١٤ | ١٥٧ | ١٬٠٢٥ | ١٬٠٢١ |
| يتغير (٪) | ٢٫٦٦ | ٢٫٦٥ | ٠٫٦٤ | ٩٥٫٣٣ | ١٬٠٨٠٫٩٩ | ٦٫٩٠ | ٤٩٫٠٥ | ٥٫٤٠ | ١٧٧٫٩٠ | ٥٥٫٢٢ | ٩٥٫٩٩ | ٨٨٫٩٣ | ١٬٣٢٢٫٣٩ | ٦١٦٫٨٣ | ٥١٫٧٩ | ٣٨٫٠٣ | ٥٥١٫٤٨ | ٠٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٩٧٦٫٥٨ | ٣٨٨٫٢٩ | ٤٦٢٫٧٦ | ٥٧٠٫٥١ | ٤٫٨٠ | ٤٣١٫٨٦ | ٧٥٤٫٥٩ | ٩١٫٢٠ | ٦٧٫١٨ | ١٠٠٫٨٨ | ٢١٢٫٠٤ | ١٢٠٫٩٠ | ١٦٫٦٠ | ١٧٫٤٨ | ١٧٣٫٥٧ | ٥٨٫٨٩ | ١٥١٫٦٥ | ١٤٦٫٥٤ | ٢٠٥٫٠٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٦٠٨ | ١٬٨٠٠ | ١٬٤٩١ | ١٬١٣٩ | ٦١٥ | ٢٨١ | ٤١٦ | ٥٩٧ | ٨٣٤ | ٥٢٣ | ٧٤٩ | ٥٨٣ | ٥٨٧ | ٥٩٠ | ٥١٤ | ٥٨٧ | ٥٨٦ | ٥٨٧ | ٤٩٠ |
| يتغير (٪) | ١١٫٩٣ | ١٧٫١٦ | ٢٣٫٦٤ | ٤٦٫٠٢ | ٥٤٫٢٥ | ٤٧٫٩٢ | ٤٣٫٥١ | ٢٣٩٫٧١ | ٣٧٫٢٨ | ٤٣٫١١ | ٢٢٫١٣ | ٠٫٦٨ | ٠٫٥٣ | ١٢٫٩٠ | ١٤٫٢٨ | ٠٫١٩ | ٠٫١٥ | ١٦٫٤٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٤٩٫٢٥ | ٣٢٤٫٧٩ | ٣٢٩٫٤١ | ٣٠٨٫١٥ | ٢٩٫٩٩ | ١٠٤٫٤٤ | ٢٥٢٫٥٣ | ٨٥٫٩٧ | ٩٣٫٥٣ | ١١٣٫٠٧ | ٢١٩٫١٢ | ٢٬٤٢٦٫١١ | ٣٬٠٣٠٫٥٣ | ٢٢٥٫٥١ | ٣٧٧٫٤١ | ٣٠٣٫٥١ | ٥٦٥٫١٣ | ٨٣٫٩٥ | ٩٨٫٥٢ |
| التدفق النقدي | ٢١٥ | ٥٥٤ | ٤٥٣ | ٣٦٩ | ٢٬٠٤٩ | ٢٦٩ | ١٦٥ | ٦٩٤ | ٨٩٢ | ٤٦٣ | ٣٤٢ | ٢٤ | ١٩ | ٢٦٢ | ١٣٦ | ١٩٣ | ١٠٤ | ٦٩٩ | ٤٩٨ |
| يتغير (٪) | ١٥٨٫٢٠ | ١٨٫٣٢ | ١٨٫٣٧ | ٤٥٤٫٥٥ | ٨٦٫٨٦ | ٣٨٫٨٢ | ٣٢١٫٥٨ | ٢٢٨٫٤٢ | ١٥١٫٨٨ | ٢٦٫١٥ | ٩٢٫٩٧ | ١٩٫٤٠ | ١٬٢٥١٫٠١ | ٤٧٫٩٦ | ٤٢٫١٠ | ٤٦٫٤٠ | ٧٧٤٫٢٢ | ٢٨٫٨١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
