بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة أوشن جلاس العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٤ | ٨ | ٩٦ | ٢٥٦ | ٣٢١ | ٢٦٢ | ٢٣٣ | ١٨٨ | ١٩٣ | ١٧٠ | ٥٨ | ٢٥ | ٦٤ | ٥٦ | ٧٤ | ١٨٣ | ٢١٠ | ١٧٧ | ٧٩ | ٣٦ |
| يتغير (٪) | ٩٢٫٦٤ | ١٬٣٤٧٫٠٧ | ١٦٧٫١٨ | ٢٥٫٤٩ | ١٨٫٣٤ | ١٠٫٩٩ | ١٩٫٤٤ | ٢٫٩٤ | ١٢٫٣٥ | ٦٥٫٨٤ | ١٤٣٫٥٥ | ١٥٤٫١٨ | ١٣٫٢٣ | ٢٣٢٫٨٨ | ١٤٨٫٢٤ | ١٤٫٦٦ | ١٥٫٧١ | ٥٥٫٣٢ | ٥٤٫٩٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٤٫٠٦ | ١٤٫٩٣ | ٢٤٣٫٧٠ | ١٤٩٫٣٧ | ٢٣٤٫١٣ | ٦١٠٫٤٧ | ٥٥٣٫٥٨ | ١٬٠٣٨٫٣٣ | ٦٬٨٥٧٫٩٤ | ٦٨٠٫٠٧ | ٥٥٤٫٠٦ | ٢٠٢٫٣٠ | ٧٤٧٫٥٢ | ٢٥٥٫٤١ | ٩٢٤٫٤٤ | ١٬١٣٧٫٥٢ | ٥٬٠٣٣٫١٤ | ١٬١١٨٫٢٤ | ٩٥١٫١٣ | ١٬٧٠٧٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢١٧ | ٢٢٢ | ١٧٩ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١١٨ | ١١٦ | ٩٧ | ٨٣ | ٦٤ | ٧٣ | ١٠٥ | ١٢٩ | ٢٠٣ | ٢٧٣ | ٣٣٩ | ٣٧٥ | ٣١٨ | ٢٥٤ | ١٦٠ |
| يتغير (٪) | ٢٫٠٦ | ١٩٫٠٤ | ٤٣٫٢٣ | ٠٫٥١ | ١٥٫٥٠ | ٢٫٢٩ | ١٥٫٦٥ | ١٤٫٤٨ | ٢٣٫٠٤ | ١٣٫٥٤ | ٤٤٫٣٧ | ٢٢٫٣٣ | ٥٨٫١١ | ٣٣٫٩٦ | ٢٤٫٢٧ | ١٠٫٧٧ | ١٥٫١٦ | ٢٠٫١٠ | ٣٧٫١٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٣٫٤٧ | ٤٣١٫٤٥ | ٤٥٧٫١٤ | ٥٩٫٥٣ | ٧٤٫٧٣ | ٢٧٥٫٦٠ | ٢٧٤٫٣٥ | ٥٣٨٫٧٥ | ٢٬٩٥٦٫٣٨ | ٢٥٧٫٤٢ | ٦٩٧٫٠٨ | ٨٤٣٫٨٦ | ١٬٥٠٠٫٦٢ | ٩٣٤٫٢٦ | ٣٬٤٠٨٫٨٤ | ٢٬٠٩٩٫٧٨ | ٨٬٩٧٥٫٥٤ | ٢٬٠٠٧٫٠٥ | ٣٬٠٥٣٫١٩ | ٧٬٦٤١٫٢٠ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٨١ | ٢٧٨ | ١٢١ | ٣٣٠ | ٣٦١ | ١٩٢ | ١٦٤ | ١١٢ | ١١٥ | ٨٠ | ٢٦ | ١٤٤ | ٢٠٢ | ٢٣٥ | ١٨٦ | ١٣٤ | ١٦٢ | ١٢٤ | ١٨٥ | ١٢٩ |
| يتغير (٪) | ٤٢٫٢٥ | ٥٦٫٥٧ | ٣٧٣٫٦٤ | ٩٫١٤ | ٤٦٫٦٥ | ١٤٫٨٢ | ٣١٫٧٢ | ٣٫٠٩ | ٣١٫٠٦ | ١٣٣٫٠٧ | ٤٤٧٫٣١ | ٤٠٫٢١ | ١٦٫٤٩ | ٢٠٫٨٠ | ٢٧٫٧٧ | ٢٠٫٢٨ | ٢٣٫٠٦ | ٤٨٫٦٠ | ٣٠٫٢٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٥٫٧٨ | ٥٤١٫٠٠ | ٣٠٧٫٤٦ | ١٩٣٫٠٠ | ٢٦٣٫١٠ | ٤٤٨٫١٧ | ٣٨٨٫٩٤ | ٦١٨٫٢٩ | ٤٬٠٨٩٫٦١ | ٣١٨٫٩٨ | ٢٥١٫٥٦ | ١٬١٥٤٫٤٦ | ٢٬٣٥٢٫٩٧ | ١٬٠٧٩٫٢٩ | ٢٬٣٢٨٫٤٠ | ٨٣٣٫٦٤ | ٣٬٨٦٩٫٥١ | ٧٨٤٫٧٥ | ٢٬٢٢٠٫١٥ | ٦٬١٦٧٫٩٩ |
| التدفق النقدي | ١٦٣ | ٥١ | ٣٩ | ١٧١ | ١٣٧ | ٤٣ | ٤٢ | ١٨ | ٣ | ٢٥ | ١٠ | ١٢ | ٩ | ٢٢ | ٨ | ١٦ | ٤ | ١٦ | ٨ | ٢ |
| يتغير (٪) | ٦٨٫٤٣ | ٢٣٫٥٩ | ٥٣٥٫٩٢ | ١٩٫٩٤ | ٦٨٫٦٨ | ١٫٨٤ | ٥٧٫٠٥ | ٨٤٫٤١ | ٩٨٣٫٨٧ | ٥٨٫٠٧ | ١٩٫٢٦ | ٣١٫٢١ | ٣٥٣٫٩٥ | ٦٣٫٢٩ | ١٠١٫٧٤ | ٧٤٫٠٩ | ٢٧٩٫٤٠ | ١٥٢٫٥٣ | ٧٤٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
