بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Netbay العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٧٨ | ١٦٦ | ١٧٤ | ١٨١ | ١٩١ | ٢٠٥ | ٢٠٧ | ١٨٢ | ١٧٤ | ١٥٠ | ١٨٤ | ١٧٨ | ١٦٦ | ١٩٧ | ١٤٥ | ١٥٢ | ١٧٥ | ٢٢١ | ٢٨٣ | ٣١٩ |
| يتغير (٪) | ٦٫٧٩ | ٥٫٠٤ | ٣٫٥٨ | ٥٫٩٦ | ٦٫٨٧ | ١٫٠٠ | ١١٫٨٠ | ٤٫٢٨ | ١٤٫٠٠ | ٢٢٫٤٥ | ٣٫١٥ | ٦٫٧٩ | ١٨٫٧٨ | ٢٦٫٢١ | ٤٫٣٩ | ١٥٫٤٢ | ٢٦٫٤١ | ٢٨٫٠٧ | ١٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٥٨٫١٥ | ١٬٢٦٠٫٣٠ | ٥٦١٫٩٨ | ١٣٬٦٦١٫٢٧ | ٧١٥٫٥٢ | ١٬٤٥٤٫٤٠ | ٨١١٫٣٩ | ١٬٨٠٢٫٩٦ | ٩٬٧١١٫٢٣ | ٣٬٢٢٦٫٢٩ | ٧٬٣٢٣٫٥٤ | ١٬١٥٢٫٩٨ | ١٬٠٤٣٫٨٧ | ٩٦٨٫٢٨ | ٣٤٨٫١٦ | ١٥١٫١٨ | ١٬٢٣٩٫٦٥ | ٨٧٠٫٠٦ | ٤٬٨٧٨٫٧٧ | ٧٢٠٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤ | ٤٧ | ٥٦ | ٢٢ | ٥ | ٣١ | ٧٢ | ١٠ | ١٠ | ٧ | ٢٤ | ٢٧ | ١٥ | ٩ | ٦٥ | ١٣٦ | ٢٨ | ٧ | ٨٨ | ١١٨ |
| يتغير (٪) | ٤١٫٥٥ | ١٨٫٠٨ | ١٣٩٫٣٥ | ٧٨٫٥٠ | ٥٤٥٫٠١ | ١٣٦٫٣٦ | ٨٦٫٣٤ | ٥٫٦٧ | ١٧١٫٦٢ | ٤٢٠٫٦٥ | ١١٫٥٤ | ٤٢٫٩١ | ٣٨٫٦١ | ٧٩٧٫٦١ | ١٠٧٫٣٧ | ٧٩٫٢٤ | ١٢٣٫٢٣ | ١٬٢٥٢٫٧٦ | ٣٣٫٧٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٤٫٤٨ | ٣٦٠٫٣٠ | ١٨٠٫٥٩ | ١٬٦٦٧٫٨٣ | ١٧٫٧٣ | ٢١٧٫٤٦ | ٢٨٣٫٩٠ | ٩٧٫٧٤ | ٥٨١٫١٩ | ١٦٠٫٨٠ | ٩٥٥٫٧٧ | ١٧٣٫٣٠ | ٩٦٫٠٩ | ٤٦٫٠٧ | ١٥٦٫٦٠ | ١٣٥٫٠٩ | ١٩٩٫٢٥ | ٢٥٫٧٠ | ١٬٥٢٢٫١٣ | ٢٦٦٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٩٩ | ٢٠٠ | ١٩٩ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٠ | ١٦٢ | ١٦٢ | ١٦٢ | ١٦٢ | ١٦٧ | ١٦٦ | ١٦٧ | ١٦٩ | ١٨٧ | ١٨٩ | ١٨٩ | ١٨٩ | ٢٤٥ |
| يتغير (٪) | ٠٫٤٤ | ٠٫٤٥ | ١٩٫٨١ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٠ | ٠٫٠٨ | ١٫٥٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٦ | ٢٫٦٩ | ٠٫٠٩ | ٠٫٤٨ | ١٫٠٢ | ١٠٫٦٣ | ١٫١٨ | ٠٫١٣ | ٠٫٠٨ | ٢٩٫٧٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٦٣٢٫٦٤ | ١٬٥٢٠٫٦٠ | ٦٤٢٫٥٧ | ١٢٬٠٩٣٫٤٣ | ٥٩٧٫٨٠ | ١٬١٣٦٫٩٤ | ٦٢٧٫٤٩ | ١٬٦٠٥٫٢٣ | ٩٬٠٣٠٫٠٣ | ٣٬٤٨٧٫٠٨ | ٦٬٤٦٧٫٧٨ | ١٬٠٧٩٫٦٩ | ١٬٠٤٧٫٧٨ | ٨٢٢٫٢٢ | ٤٠٤٫٧٦ | ١٨٦٫٢٧ | ١٬٣٣٨٫٩٠ | ٧٤٤٫٣٦ | ٣٬٢٥٦٫٦٣ | ٥٥٣٫٦٩ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ١٣ | ٣١ | ١ | ٢٧ | ١٤ | ٢٥ | ١٠ | ٢ | ٥ | ٣ | ١٥ | ١٦ | ٢٠ | ٤٢ | ١٠٠ | ١٤ | ٢٥ | ٦ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٧٫٨٤ | ١٣٥٫٥٧ | ١٠٤٫٢٦ | ٢٬١٢٣٫٠٠ | ٤٧٫٤٢ | ٢٨١٫٠٥ | ١٣٩٫٦٩ | ٨٢٫٢٣ | ٣٥٨٫٨٧ | ٤٦٫٠٥ | ٥١٥٫١٥ | ٢٫٩٦ | ٢٢٨٫٠٥ | ١٠٥٫٢١ | ١٤٠٫٣٩ | ٨٥٫٩٢ | ٨٠٫١١ | ٧٧٫١٦ | ٨٦٢٫٨٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
