بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة شمال شرق المطاط العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٤٨ | ٣٠ | ٢٣٧ | ٢٬١٤٧ | ١٬٥٣٢ | ١٬٦٨٤ | ٥٨ | ١٬٠٠٩ | ٥٩٣ | ١٬٢٥٨ | ٧٨٩ | ١٬٧٩٥ | ١٬٦٠٤ | ٣٦٧ | ٢٢ | ٣٠٦ | ٢٥٨ | ٦٨ | ٥٢ | ٥٠٣ |
| يتغير (٪) | ٩٤٫٤٧ | ٨٨٢٫٢٧ | ٨٠٤٫٩٦ | ٢٨٫٦٤ | ٩٫٩٥ | ٩٦٫٥٥ | ١٬٨٣٨٫٤٦ | ٤١٫٢٤ | ١١٢٫١٧ | ٣٧٫٢٨ | ١٢٧٫٣٧ | ١٠٫٦٢ | ٧٧٫١١ | ٩٣٫٨٩ | ١٬٢٦٤٫٠٧ | ١٥٫٧٤ | ١٢٦٫٤٣ | ١٧٦٫١٤ | ١٬٠٦٩٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٨٨٫٣١ | ٤٫٥٣ | ٢٧١٫٣٨ | ٨٬٣٨١٫٧٣ | ٥٣٥٫٣٤ | ٥٨٠٫٢٠ | ٧٤٫٠٢ | ٧٩٤٫٧٥ | ٣٣٫٢٥ | ١٤٧٫٠٤ | ١٧٣٫٠٩ | ٥٩١٫٤١ | ٢٧١٫٠٤ | ٢٧٫٥١ | ٣٫٧٢ | ٧٤٫٤٩ | ١٩٫٨٨ | ٤٢٫٦٤ | ١٦٫٧٧ | ٤٬٧٤١٫٧٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦١١ | ٥٦٥ | ٤٣٦ | ٢٩٤ | ١٩٧ | ٢٨٢ | ٢٥١ | ٤٧٠ | ٥٢٣ | ٤٣٠ | ٤٥٥ | ٢٥٦ | ٢٤٤ | ٣٠٩ | ٣٠٠ | ٣٤٦ | ٢٧٢ | ١٩٦ | ١٧٧ | ١٢٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٤٤ | ٢٢٫٨٤ | ٣٢٫٥٩ | ٣٢٫٩٧ | ٤٣٫٠٦ | ١١٫٠٧ | ٨٧٫٣٧ | ١١٫٢٥ | ١٧٫٦٤ | ٥٫٨٠ | ٤٣٫٧٨ | ٤٫٥٧ | ٢٦٫٤٠ | ٢٫٨١ | ١٥٫٢٧ | ٢١٫٣١ | ٢٧٫٩٦ | ٩٫٩٦ | ٣١٫٩٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٢٫٢٧ | ٨٤٫٣٢ | ٤٩٨٫٧٦ | ١٬١٤٧٫٥٣ | ٦٨٫٨٥ | ٩٧٫٠٩ | ٣١٩٫٥٧ | ٣٦٩٫٨١ | ٢٩٫٢٩ | ٥٠٫٢٨ | ٩٩٫٨٤ | ٨٤٫٣٥ | ٤١٫٢٨ | ٢٣٫١٣ | ٤٩٫٧٩ | ٨٤٫٢٥ | ٢١٫٠٠ | ١٢٢٫٧٥ | ٥٧٫٠٧ | ١٬١٣٢٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩ | ١٬٢٠٥ | ٧٦١ | ٢٬٤٦٧ | ٢٬٠١٥ | ١٬٦٧٦ | ٣٨٧ | ٤١٣ | ١٬٧١٣ | ٢٨ | ١٢٢ | ١٬٢٣٥ | ١٬٩٥١ | ١٬٣٩٣ | ٣٢٥ | ٣٧١ | ١٬٢٨٢ | ٤٢٤ | ٤٣٤ | ٦١٢ |
| يتغير (٪) | ١٬٦٢٢٫٥٢ | ٣٦٫٨٧ | ٢٢٤٫٢٥ | ١٨٫٣٠ | ١٦٫٨٣ | ٧٦٫٩٠ | ٢٠٦٫٥٩ | ٥١٥٫١٥ | ٩٨٫٣٨ | ٣٣٩٫٥٩ | ١٬١١٢٫٤٨ | ٥٧٫٩٩ | ٢٨٫٦١ | ٧٦٫٦٧ | ١٤٫٠٠ | ٢٤٥٫٩٨ | ١٣٣٫٠٧ | ٢٫٣٨ | ٤١٫٠٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٦٫٠٤ | ١٧٩٫٧٩ | ٨٧٠٫١٤ | ٩٬٦٢٩٫٢٦ | ٧٠٤٫١٨ | ٥٧٧٫٢٩ | ٤٩٣٫٦٠ | ٣٢٤٫٩٤ | ٩٦٫٠٤ | ٣٫٢٤ | ٢٦٫٧٥ | ٤٠٧٫٠٦ | ٣٢٩٫٧٦ | ١٠٤٫٣٨ | ٥٣٫٩٣ | ٩٠٫٢٤ | ٩٨٫٨٨ | ٢٦٥٫٤٠ | ١٤٠٫٣١ | ٥٬٧٧٤٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ١٤١ | ٦٧٠ | ٨٧ | ٢٦ | ٢٨٦ | ٢٩٠ | ٧٨ | ١٢٧ | ١٬٧٨٤ | ٨٥٦ | ٤٥٦ | ٣٠٣ | ٥٩٢ | ١٬٣٣٥ | ٦٠٣ | ٤١١ | ١٬٢٩٦ | ١٦٠ | ٣٠٩ | ١١ |
| يتغير (٪) | ٥٧٤٫٥٤ | ٨٦٫٩٦ | ٧٠٫٧٠ | ١٬٠١٧٫٢٣ | ٢٠١٫٤٥ | ١٢٧٫٠٢ | ٦١٫٩٢ | ١٬٣٠٤٫٥٤ | ٥٢٫٠٣ | ٤٦٫٧١ | ٣٣٫٤٦ | ٢٩٥٫٠٢ | ١٢٥٫٥٣ | ٥٤٫٨٥ | ٣١٫٨٨ | ٢١٥٫٧٦ | ١١٢٫٣٢ | ٩٣٫٦٥ | ١٠٣٫٤٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
