بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ND المطاط العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٣ | ١٣٨ | ١٤٨ | ٨٢ | ٤٥ | ٥٨ | ٢٧ | ٣٦ | ٢٢ | ٨ | ٥٤ | ٦٥ | ٦٦ | ٤٦ | ٢٤ | ٤١ | ٤٦ | ٦٧ | ٥٧ | ٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٧٩ | ٧٫٣٩ | ٤٤٫٣١ | ٤٥٫١٩ | ٢٩٫٠٣ | ٥٢٫٨٢ | ٣٠٫٤٩ | ٣٩٫٣٩ | ٦١٫٩٣ | ٥٥٥٫٨٣ | ١٩٫٨٤ | ٢٫١٤ | ٣٠٫٢١ | ٤٧٫٩٥ | ٧١٫٤٤ | ١٢٫٠٢ | ٤٤٫٧٥ | ١٥٫٣٧ | ١١٫٤٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢١٦٫٩٥ | ٢٥٩٫٣٩ | ٢٨٣٫٦٥ | ٥٣٩٫٩٢ | ٨٨٠٫٤٣ | ١٧٤٫٢٥ | ٧٨٫٦٥ | ٤٧٢٫٧٧ | ٢٥٠٫٥٨ | ١٧٫٦٩ | ٢٣٠٫٦٩ | ٢٢٠٫٢٤ | ٣٦٥٫٩٦ | ٤٬٨٩١٫٨٥ | ٣٦٤٫٤٦ | ٤٨٥٫٥٢ | ١٬٠٠٩٫٥٩ | ٥٧٫٢٠ | ٦٧٫٢٤ | ٥٥٫٣٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٠ | ٢٢ | ١٢ | ٤ | ١٩ | ٢٠ | ٢٩ | ٤٠ | ٤١ | ١٤ | ١٦ | ٢٧ | ٤٥ | ٥٥ | ٥٥ | ٥٢ | ١٢٣ | ١١٣ | ١١٢ | ١١٠ |
| يتغير (٪) | ٦٢٫٥٥ | ٤٥٫٨٠ | ٦٥٫٤١ | ٥٥٩٫٢٦ | ٢٠٥٫٣٢ | ٤١٫٩٦ | ٣٧٫٣٧ | ٣٫٧٣ | ٦٦٫١٥ | ١٢٫٠٣ | ٧٣٫١٦ | ٦٧٫٠٩ | ٢٢٫٥٤ | ٠٫١٥ | ٥٫٢١ | ١٣٤٫٦٧ | ٧٫٧٨ | ١٫٣٠ | ١٫٥٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٤٫٦٦ | ٤٢٫١٥ | ٢٣٫٢٦ | ٢٧٫٥٠ | ٣٧٥٫٧٦ | ٦٠٫٧٠ | ٨٢٫٤٤ | ٥٢١٫٦٩ | ٤٧٣٫٢٢ | ٢٩٫٧٠ | ٦٦٫١٧ | ٩١٫٢٧ | ٢٤٨٫١١ | ٥٬٨٢٣٫٥٦ | ٨٣٤٫٩٠ | ٦١٤٫٩٤ | ٢٬٦٧٨٫٧٧ | ٩٦٫٦٩ | ١٣٢٫٥٦ | ١٢١٫٤٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣ | ٦٢ | ٦٥ | ٤٤ | ٦٥ | ٦ | ٤٠ | ١٠ | ١٤ | ٢٩ | ٥١ | ٦ | ١٣ | ٩ | ١٧ | ٩ | ٧١ | ١٥٨ | ١٤٣ | ١٥٠ |
| يتغير (٪) | ٢٬١٤٣٫٣٢ | ٥٫٠٦ | ٣٣٫٠٥ | ٤٨٫٧٠ | ٩٠٫٦٠ | ٧٥٣٫٢٢ | ١٢٤٫٠٠ | ٢٥٠٫٢٩ | ٣٠٢٫٤٠ | ٧٦٫٢٢ | ١١٢٫٤١ | ١٠٦٫٠٢ | ٢٩٫٩٢ | ٨١٫٤٨ | ١٥٥٫٥١ | ٨٦٥٫٣٧ | ١٢٢٫٨٥ | ٩٫٩٩ | ٤٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٫٣٣ | ١١٧٫٣٤ | ١٢٥٫٥٢ | ٢٨٧٫٢٢ | ١٬٢٧٠٫٧٠ | ١٨٫٣٢ | ١١٤٫٥١ | ١٢٦٫٦٠ | ١٦٦٫٣٨ | ٦٢٫٤٤ | ٢١٨٫٨١ | ٢١٫٦٣ | ٧٢٫٤٩ | ٩٧٣٫٠٦ | ٢٥٢٫٧٩ | ١٠٩٫٠٤ | ١٬٥٤٩٫١٦ | ١٣٥٫١٣ | ١٦٨٫٩٥ | ١٦٥٫٠١ |
| التدفق النقدي | ٥٢ | ٥٣ | ٥٢ | ١٥ | ٥ | ٣٣ | ٣٥ | ٨ | ٩ | ٤٧ | ٢٤ | ٣٠ | ١٨ | ١ | ٧ | ٩ | ٥ | ١١٧ | ٨٤ | ٩١ |
| يتغير (٪) | ١٫٨٦ | ١٫٧٩ | ٧٠٫٧٤ | ٦٦٫٣٩ | ٥٥١٫٩٥ | ٤٫٥٣ | ٧٨٫٢٩ | ٢١٤٫٣٦ | ٤٣٩٫٣٢ | ٤٩٫٧١ | ٢٢٥٫٥٣ | ٣٨٫٥٣ | ١٠٥٫٢٢ | ٥٩٨٫٥٨ | ٢٨٫٦٩ | ١٥٣٫٨٧ | ٢٬٤٥٤٫٨٤ | ٢٨٫٠١ | ٧٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
