بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة الطين وهاوند العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٨ | ٣٣٨ | ٣٥٠ | ٤٤٧ | ٣٤٤ | ٤١١ | ٣٨٢ | ٣٩٩ | ٤٠٠ | ٤٥٨ | ٥٠٦ | ٥٠٣ | ٦١٤ | ٦٢٠ | ٦١٨ | ٥٦٢ | ٤٠٣ | ٣٥١ | ٣٢٣ | ٤٣٧ |
| يتغير (٪) | ٠٫١١ | ٣٫٨٤ | ٢٧٫٦٤ | ٢٣٫٠٠ | ١٩٫٣٨ | ٧٫٠٨ | ٤٫٣٦ | ٠٫٢٣ | ١٤٫٥٥ | ١٠٫٤٢ | ٠٫٦٠ | ٢٢٫٢٤ | ٠٫٩٧ | ٠٫٣٨ | ٨٫٩٨ | ٢٨٫٤٢ | ١٢٫٧٢ | ٨٫٠٨ | ٣٥٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٬١٣٥٫٧٥ | ٢٬٠٢١٫٠٧ | ٣٣٢٫٠٧ | ١١٢٫٥٥ | ١٬٦٩٩٫٢٢ | ٩٨٤٫٠٤ | ٧٥٨٫٦٩ | ١٠٢٫١٤ | ٧١٠٫٧٦ | ٢٬٥٥١٫٦٢ | ٤٨٬٩٨٠٫٧٤ | ١٬٥٥١٫٢١ | ١٬٥٣٢٫٣٧ | ٥٦٠٫٥١ | ٧٢٢٫٦٩ | ١٬٢١٥٫٤٦ | ٢٬١٣٠٫٩٧ | ٩١٨٫١٦ | ١٬٧٣٨٫٥٣ | ٩١٢٫٨٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٢٧٢ | ٢٤٢ | ٢١٢ | ٢٤٠ | ١٩١ | ٢٥٠ | ٢٧٤ | ٣٠١ | ٣٠٢ | ٣٠٤ | ٢٨٨ | ٢٨٤ | ٣٠٢ | ٢٤٧ | ٢٣٣ | ١٨١ | ١٠٧ | ٨٥ | ٦٢ | ٥٧ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٩٥ | ١٢٫٢٣ | ١٣٫٠٨ | ٢٠٫٥٣ | ٣١٫٠٩ | ٩٫٤٢ | ١٠٫٠٣ | ٠٫٢٤ | ٠٫٨٥ | ٥٫٣٣ | ١٫٥٨ | ٦٫٤٢ | ١٨٫٢٢ | ٥٫٤٥ | ٢٢٫٤٤ | ٤٠٫٧٩ | ٢٠٫٩٥ | ٢٦٫٥٦ | ٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١١٬٣٦٣٫٤٠ | ١٬٤٤٨٫٣٠ | ٢٠١٫١٥ | ٦٠٫٤٠ | ٩٤١٫١٠ | ٥٩٨٫٤٤ | ٥٤٣٫٣٠ | ٧٧٫١٢ | ٥٣٦٫٧١ | ١٬٦٩٦٫١٩ | ٢٧٬٩١٤٫٤٥ | ٨٧٥٫٢٩ | ٧٥٢٫٧٨ | ٢٢٣٫٠٢ | ٢٧٢٫٩١ | ٣٩١٫١٢ | ٥٦٧٫٢٤ | ٢٢١٫٣٥ | ٣٣٤٫٨٦ | ١١٩٫٢٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٦٨ | ٧٤ | ٢٢٤ | ٢٤٠ | ٧٩ | ٩٦ | ٥٤ | ٥١٠ | ١٨٧ | ١٥٥ | ٢١٩ | ٢٢٥ | ٣٣٠ | ٤٦٣ | ٤٣١ | ٤٠٩ | ٣٥٤ | ٣٤٨ | ٣٢٤ | ٤٥٧ |
| يتغير (٪) | ٩٫٥٩ | ٢٠٢٫٤١ | ٢٠٧٫٠٦ | ١٣٢٫٩٦ | ٢١٫٧٧ | ٤٤٫٠٤ | ٨٤٦٫٤٨ | ٦٣٫٣٩ | ١٦٫٨٣ | ٤١٫٢٧ | ٢٫٥٤ | ٤٦٫٩٠ | ٤٠٫٢١ | ٦٫٩٧ | ٥٫٠٣ | ١٣٫٥٦ | ١٫٧٧ | ٦٫٧٩ | ٤١٫٠٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٨٢٨٫٠٠ | ٤٤٣٫٥٩ | ٢١٢٫٢٧ | ٦٠٫٣٥ | ٣٨٩٫٩٤ | ٢٣٠٫٣٤ | ١٠٦٫٩٥ | ١٣٠٫٥٩ | ٣٣١٫٩٥ | ٨٦٥٫١٨ | ٢١٬٢٤٧٫٣٨ | ٦٩٤٫١٧ | ٨٢٤٫١٠ | ٤١٨٫٥٨ | ٥٠٤٫٠١ | ٨٨٤٫٤٦ | ١٬٨٧٢٫٥٩ | ٩٠٨٫٠٧ | ١٬٧٤٣٫٥٦ | ٩٥٣٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢ | ١٧ | ١٠٦ | ٣٩٧ | ٢٠ | ٤٢ | ٥٠ | ٣٩٠ | ٥٦ | ١٨ | ١ | ٣٢ | ٤٠ | ١١١ | ٨٦ | ٤٦ | ١٩ | ٣٨ | ١٩ | ٤٨ |
| يتغير (٪) | ٧٩٨٫٦٧ | ٧٣١٫٩٧ | ٤٧٦٫٦٠ | ٩٤٫٩٠ | ١٠٦٫١٥ | ٢٠٫٥٣ | ٨٧٥٫١٤ | ٨٥٫٦٠ | ١٣١٫٩١ | ٩٤٫٢٥ | ٣٬٢٣٨٫٧١ | ٢٣٫٧٤ | ١٧٦٫٠٥ | ٢٢٫٧٣ | ٤٥٫٨٨ | ٥٩٫١٧ | ١٠٢٫٥٧ | ٥١٫٤٥ | ١٥٧٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
