بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Make To Win القابضة العامة المحدودة - حقوق الملكية يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٢ | ٧ | ١١ | ٢٣ | ٤٤ | ٧٧ | ١٠٣ | ٤٦ | ١٣٩ | ١٠٨ | ٧٣ | ١٧٣ | ٣ | ٣٧ | ٤٤ |
| يتغير (٪) | ٦٧٫٠٨ | ٥١٫٤٠ | ٣١١٫٩٢ | ٩١٫٨٣ | ٧٤٫٠٤ | ٣٤٫٠٠ | ٥٥٫٦٣ | ٢٠٢٫٤٦ | ٢٢٫٢٥ | ٣٢٫٤٢ | ١٣٧٫٦٦ | ١٠١٫٥٨ | ١٬٢٣٨٫٣٩ | ٢١٫٥٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٤١٫١٧ | ١١٦٫٤٣ | ١٣٧٫٢٧ | ١٬١٥٨٫٨٧ | ٢٩٫٥١ | ٤٤١٫١٥ | ١٬٦٢٤٫٧٦ | ١٬٥٤٥٫٩٢ | ٨٧٫١٤ | ٣٦٩٫١٦ | ٨٧٨٫٣٩ | ٨٬٥٨٣٫٢٩ | ٨٠٨٫٩١ | ٧٩٩٫٨٣ | ٧٣١٫٠٥ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤ | ٥ | ٤ | ١١٢ | ١٢٨ | ١٥٣ | ١٩٧ | ١٦٥ | ١٥١ | ١٣٠ | ٦٨ | ١٠ | ٦ | ٣ | ٨ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٦ | ٢١٫٦٠ | ٢٬٨٩٤٫٠٦ | ١٤٫٣٢ | ١٩٫٦٠ | ٢٨٫٦٢ | ١٦٫١١ | ٨٫٥٧ | ١٤٫٣٣ | ٤٧٫٥٢ | ٨٥٫٦٣ | ٣٩٫٨٣ | ٤٩٫٨٤ | ١٧٨٫٥٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٩٫٦٢ | ٧٧٫٣٠ | ٤٧٫١٩ | ٥٬٦٢٨٫٦٤ | ٨٥٫٤٢ | ٨٧٧٫٤٧ | ٣٬١٠١٫٧٦ | ٥٬٥٧٩٫٣١ | ٩٥٫٠٦ | ٤٤٣٫٧٧ | ٨٢٠٫٠١ | ٤٨٤٫٥٢ | ١٬٧٤١٫٦٧ | ٦٤٫٥٤ | ١٣٥٫٢٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢ | ٤ | ١ | ١٣٣ | ٣٢٣ | ٢٤٨ | ٣٠٧ | ٢١٤ | ١٣١ | ٢٠٨ | ١٤٩ | ١٨١ | ٣ | ٢٩ | ٤٢ |
| يتغير (٪) | ١١٦٫٨٨ | ٧٩٫٠٧ | ١٦٬٨١٩٫٥٥ | ١٤٢٫١٠ | ٢٣٫١٥ | ٢٣٫٧٩ | ٣٠٫١٨ | ٣٨٫٩٥ | ٥٩٫١٧ | ٢٨٫٣٦ | ٢١٫٢٨ | ٩٨٫٠٧ | ٩٣٢٫٦٣ | ٤٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٥٥١٫٥٥ | ٦٠٫٨٧ | ٩٫٩٢ | ٦٬٦٨٧٫٥١ | ٢١٤٫٩٤ | ١٬٤١٨٫٦٢ | ٤٬٨٢٦٫٥١ | ٧٬٢٢٥٫٢٢ | ٨٢٫٢٠ | ٧١٢٫٩٣ | ١٬٧٩٨٫٤٠ | ٨٬٩٦٧٫٨١ | ١٬٠٣٢٫٧٧ | ٦٣٥٫٢٨ | ٦٩٥٫٨٣ |
| التدفق النقدي | ٤ | ٦ | ٨ | ٢ | ١٥٠ | ١٧ | ٦ | ٣ | ١٥٩ | ٢٩ | ٨ | ٢ | ٠ | ٥ | ٦ |
| يتغير (٪) | ٢٥٢٫٩٩ | ٢٨٫٤٢ | ١٢٥٫١٠ | ٧٬٦٣٢٫٥٥ | ٨٨٫٣٦ | ٦٣٫٦٢ | ٥٣٫٣٦ | ٥٬٤٦٦٫٠٤ | ٨١٫٦٥ | ١٢٨٫٤٠ | ١٢٤٫٣٢ | ١١٦٫٧٤ | ١٬٢٥٣٫٥٩ | ٢٣٢٫٩٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
