بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Muangthai Capital العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٧١٤ | ٢٬٣٨٨ | ٢٬٥٩٣ | ٨٬٢٠٤ | ٩٬٢٩٥ | ١٢٬١١٨ | ١٥٬٩٤٩ | ١٧٬٩٦٤ | ١٩٬٤٨٨ | ١٧٬٨٩٥ | ١٥٬٨٣٤ | ١٣٬٨٥٨ | ١٢٬٦٦٧ | ١١٬٤٩٢ | ١٠٬١٧٠ | ٩٬٨١٣ | ٧٬٥٨٠ | ٧٬٢٥٠ | ٦٬٠٧٩ | ٥٬٧٦٥ |
| يتغير (٪) | ٣٩٫٢٧ | ٨٫٥٨ | ٢١٦٫٤٦ | ١٣٫٢٩ | ٣٠٫٣٨ | ٣١٫٦١ | ١٢٫٦٤ | ٨٫٤٨ | ٨٫١٧ | ١١٫٥٢ | ١٢٫٤٨ | ٨٫٥٩ | ٩٫٢٨ | ١١٫٥١ | ٣٫٥١ | ٢٢٫٧٥ | ٤٫٣٥ | ١٦٫١٦ | ٥٫١٦ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٠٦٠٫٢٣ | ٤٠١٫٣٣ | ١٬٥٤٤٫٨٤ | ١٬٢٨٧٫٩٥ | ١٬٢٧٨٫٧٣ | ١٦٬٨٧٨٫٨٦ | ٢٬٣٨٦٫٤٢ | ١٬١٥٧٫٣٧ | ٩١٣٫٧٧ | ٩٣٨٫٦٢ | ٥٬٩٥٥٫١٤ | ١٬١١٩٫٠٠ | ١٬٤٨٥٫٨٩ | ٢٬٩٣٦٫٥٦ | ٤٬١١٣٫٩٥ | ١٬٥٦٣٫٧٧ | ١٤٤٫٧٢ | ٢٬٣٧٨٫٤٩ | ٦٨٧٫٣٤ | ٩٥٦٫٦٩ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٨٣٦ | ٦٣٤ | ٦١٣ | ٥٥٠ | ٥٣١ | ٥٦٢ | ٥٨٨ | ٥٧٤ | ٤٦٩ | ٤١٨ | ٣٨٩ | ٤١٧ | ٤٦٠ | ٥٢١ | ٥٥٧ | ٥٠٨ | ٤٩٩ | ٤٣٢ | ٣٢٠ | ٣٠٦ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٢٠ | ٣٫٢٦ | ١٠٫٣٥ | ٣٫٤٢ | ٥٫٨٦ | ٤٫٦٠ | ٢٫٣٠ | ١٨٫٢٦ | ١١٫٠٣ | ٦٫٧٨ | ٧٫١٠ | ١٠٫٣٣ | ١٣٫٣٠ | ٦٫٨٣ | ٨٫٨٥ | ١٫٦٨ | ١٣٫٤٣ | ٢٥٫٩٥ | ٤٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٧٫٢٢ | ١٠٦٫٥٥ | ٣٦٥٫٤٢ | ٨٦٫٣٠ | ٧٣٫٠٥ | ٧٨٢٫٩٣ | ٨٧٫٩٧ | ٣٧٫٠١ | ٢٢٫٠١ | ٢١٫٩١ | ١٤٦٫٤٤ | ٣٣٫٦٧ | ٥٣٫٩٧ | ١٣٣٫١٩ | ٢٢٥٫٢٧ | ٨٠٫٨٩ | ٩٫٥٣ | ١٤١٫٧٣ | ٣٦٫١٧ | ٥٠٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٣٨٩ | ٣٬٦١٦ | ٣٬٣٧٤ | ٨٬١١٧ | ١٠٬٥٥٢ | ١٢٬٦٠٨ | ١٧٬٢٠٥ | ٢٠٬٠٩١ | ٢٢٬٠٩١ | ٢٠٬٢٢٠ | ١٦٬٤٨٩ | ١٣٬٠٣٦ | ١٢٬٢٧٥ | ١١٬٦٢٢ | ١٠٬٤٧٩ | ١٠٬٩٤٨ | ١٣٬٣١٦ | ٧٬٩٨٧ | ٧٬٢٨٣ | ٥٬٤٦٨ |
| يتغير (٪) | ٥١٫٣٨ | ٦٫٧١ | ١٤٠٫٦١ | ٣٠٫٠٠ | ١٩٫٤٨ | ٣٦٫٤٦ | ١٦٫٧٧ | ٩٫٩٥ | ٨٫٤٧ | ١٨٫٤٥ | ٢٠٫٩٤ | ٥٫٨٤ | ٥٫٣٢ | ٩٫٨٣ | ٤٫٤٧ | ٢١٫٦٤ | ٤٠٫٠٢ | ٨٫٨١ | ٢٤٫٩٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٤٧٧٫٤٥ | ٦٠٧٫٨٨ | ٢٬٠١٠٫٢٥ | ١٬٢٧٤٫٢٥ | ١٬٤٥١٫٧٨ | ١٧٬٥٦١٫٧٨ | ٢٬٥٧٤٫٣٩ | ١٬٢٩٤٫٣٨ | ١٬٠٣٥٫٧٨ | ١٬٠٦٠٫٥٣ | ٦٬٢٠١٫٥٨ | ١٬٠٥٢٫٦٧ | ١٬٤٣٩٫٨٦ | ٢٬٩٦٩٫٧٥ | ٤٬٢٣٩٫٢٢ | ١٬٧٤٤٫٦٦ | ٢٥٤٫٢٥ | ٢٬٦٢٠٫٢٢ | ٨٢٣٫٥١ | ٩٠٧٫٤٣ |
| التدفق النقدي | ١٦٢ | ٥٩٥ | ١٦٨ | ٦٣٧ | ٧٢٧ | ٧٢ | ٦٦٨ | ١٬٥٥٢ | ٢٬١٣٣ | ١٬٩٠٧ | ٢٦٦ | ١٬٢٣٨ | ٨٥٢ | ٣٩١ | ٢٤٧ | ٦٢٧ | ٥٬٢٣٧ | ٣٠٥ | ٨٨٤ | ٦٠٣ |
| يتغير (٪) | ٤٦٧٫٩٤ | ٧١٫٧٩ | ٤٧٩٫٥٨ | ٢١٤٫١١ | ١٠٩٫٨٨ | ١٬٠٣٠٫٨٧ | ١٣٢٫٢٥ | ٣٧٫٤٠ | ١٠٫٦١ | ٨٦٫٠٥ | ٥٦٥٫٧٦ | ٣١٫١٦ | ٥٤٫٠٩ | ٣٦٫٨٣ | ٣٥٣٫٨٤ | ٧٣٤٫٦٧ | ٩٤٫١٨ | ١٩٠٫١٣ | ١٦٨٫١٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
