بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مترو سيستمز العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٣٧ | ٤٠٥ | ٤١٤ | ١٨٦ | ٢٨٩ | ١٤٧ | ٢٦٠ | ٣٤٢ | ٣١٤ | ٣١٥ | ٣٦ | ١٤١ | ٨٠٣ | ٧٧٨ | ٢٧٧ | ٢٨٥ | ٣٠٩ | ٤٥ | ٣٧٣ | ٤٤٩ |
| يتغير (٪) | ٢٠٫٢٤ | ٢٫٢٦ | ٥٥٫٠٤ | ٥٥٫٣٩ | ٤٩٫٣٢ | ٧٧٫٥٥ | ٣١٫٤٩ | ١٩١٫٧٨ | ٠٫١٤ | ١١١٫٤٣ | ٢٩٢٫٨٥ | ٤٦٨٫٦٧ | ٣٫٢٢ | ٦٤٫٤١ | ٢٫٨٢ | ٨٫٦٠ | ١١٤٫٦٠ | ٩٢٧٫٩٠ | ٢٠٫١٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٨٫١٥ | ١٦٦٫١٣ | ١٣١٫٠٤ | ٢١٩٫٥٦ | ٣٢٢٫٢٠ | ٩٢٫٥٦ | ٥٤٤٫١٦ | ٨٬٦٤١٫٨٩ | ١٬٣٢٥٫٣١ | ٨١٦٫٧٤ | ٥٩٫٧٠ | ٢٨٠٫٦٨ | ٥٬٣٩٥٫٩٨ | ١٬٢٣٢٫١١ | ٤٣٩٫٣٠ | ٤١٧٫١٢ | ٧٦٧٫٥٥ | ٧٠٥٫٩١ | ٧١٫١٨ | ٣٤٠٫٧٧ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٥٢ | ٨٤ | ١١٤ | ٢٦ | ٨٣ | ١٠٩ | ١٣٨ | ٧٢ | ١٠٣ | ٣٧ | ١٩ | ١٩ | ١٣٨ | ٥ | ٩ | ٢٦ | ٤٨ | ١٠ | ١٠٣ | ٦٤ |
| يتغير (٪) | ٢٦٠٫١٩ | ٢٣٦٫٢٩ | ٧٧٫٠٦ | ٢١٦٫٤٥ | ٣١٫٨٢ | ٢٥٫٩٤ | ٤٧٫٤٣ | ٢٤٢٫٠٤ | ١٣٥٫٥٩ | ٤٧٫٠٩ | ١٩٦٫٢٠ | ٨٣٨٫٩٨ | ١٠٣٫٦٤ | ٧٥٫٦١ | ١٩١٫٧٣ | ٢٨٤٫٨٥ | ٧٨٫٤١ | ١٬١٠٤٫٨٣ | ١٦١٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٠٠ | ٣٤٫٤٠ | ٣٦٫١٦ | ٣٠٫٩٢ | ٩٢٫٤٠ | ٦٩٫٠٥ | ٢٨٧٫٩٤ | ١٬٨٢٨٫٣١ | ٤٣٣٫٩٣ | ٩٥٫٠٤ | ٣٢٫١٥ | ٣٧٫٠١ | ٩٢٤٫٧٢ | ٧٫٩٥ | ١٣٫٩٩ | ٣٧٫٦٨ | ١١٨٫٠٢ | ١٦٠٫٥٧ | ١٩٫٦٥ | ٤٨٫٣٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٨٢ | ٢٤٥ | ٦١٦ | ٢٤٥ | ٢٩٦ | ١٩٦ | ١٧٠ | ٢٧٤ | ٢٣٥ | ٣١٣ | ٤٤ | ٢١٠ | ٦٨١ | ٧٢٠ | ٣٤٩ | ٢٤٢ | ٢٢١ | ٤٩ | ٤٨ | ٢٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٨ | ١٥١٫٣٣ | ٦٠٫٢٦ | ٢٠٫٩٩ | ٣٣٫٩٤ | ١٢٫٩٠ | ٦٠٫٦٩ | ١٨٥٫٨٢ | ٣٣٫٠٥ | ٨٦٫٠٤ | ٥٨١٫٧٢ | ٢٢٣٫٧٢ | ٥٫٧١ | ٥١٫٥٦ | ٣٠٫٥٦ | ٨٫٥٩ | ١٢٢٫١٤ | ١٫٨٣ | ٦٢٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٧٫١٥ | ١٠٠٫٥٣ | ١٩٤٫٨٨ | ٢٨٨٫٦٤ | ٣٢٩٫٨٠ | ١٢٣٫٥١ | ٣٥٦٫٢٢ | ٦٬٩١٣٫٥٨ | ٩٩١٫٣٨ | ٨١١٫٧٨ | ٧٢٫٤٥ | ٤١٧٫٦٩ | ٤٬٥٧١٫٢٦ | ١٬١٤٠٫٠٦ | ٥٥٣٫٢٩ | ٣٥٤٫٨٠ | ٥٤٩٫٥٢ | ٧٦٦٫٤٨ | ٩٫١٦ | ١٩٢٫٤٢ |
| التدفق النقدي | ١٠٣ | ٢٤٤ | ٣١٦ | ٨٥ | ٩٠ | ١٥٨ | ٤٨ | ٤ | ٢٤ | ٣٩ | ٦٠ | ٥٠ | ١٥ | ٦٣ | ٦٣ | ٦٨ | ٤٠ | ٦ | ٥٢٥ | ١٣٢ |
| يتغير (٪) | ١٣٧٫٥١ | ٢٢٩٫٦٥ | ٧٣٫١٧ | ٥٫٨٩ | ٧٦٫٤٠ | ٦٩٫٨٠ | ٩١٫٧٢ | ٦٩٨٫٤٨ | ٢٦٢٫٤٩ | ٢٥٦٫٤١ | ١٨٣٫٥٦ | ٧٠٫٤٢ | ٥٢٣٫٨٥ | ١٩٩٫٨٢ | ٢٠٨٫٢٩ | ٤٠٫٩٨ | ١١٥٫٨٧ | ٨٬٣١٠٫١١ | ٧٤٫٩١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
