بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مونو نيكست العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٦٥ | ٦٤٢ | ٨١٤ | ٩٩٠ | ١٬٠٨٤ | ١٬١٨٠ | ١٬٢٣٩ | ١٬٢٠١ | ١٬٢٢٨ | ١٬٠٢٩ | ٨٩٤ | ٨٧٢ | ٨٩٦ | ١٬٥٣٩ | ١٬٣١٦ | ١٬٤٨٠ | ١٬٦٥٢ | ١٬١٠٩ | ١٬٣٨٨ | ١٬١٨٨ |
| يتغير (٪) | ١٣٫٥٥ | ٢٦٫٨٧ | ٢١٫٥٦ | ٩٫٥٣ | ٨٫٧٨ | ٥٫٠٧ | ٣٫١٢ | ٢٫٢٨ | ١٦٫١٨ | ١٣٫١٧ | ٢٫٤٤ | ٢٫٧٠ | ٧١٫٨١ | ١٤٫٥١ | ١٢٫٤٧ | ١١٫٦٤ | ٣٢٫٨٤ | ٢٥٫١٤ | ١٤٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬١٧٩٫٦٢ | ٥٠٠٫٩٤ | ٤٧٨٫٠٤ | ٣١٬٣٤٠٫٧٥ | ٨٬٧٩٣٫٠٦ | ١١٬١٧٥٫٥٢ | ٢٬٠٥٠٫٠٠ | ١٬٧٤٢٫٩٣ | ٢٨٬٩٢٤٫٣٩ | ٢٬٢٩٦٫٤٣ | ١٬٢٧٦٫٧٠ | ٢٬٠٣٥٫٢٢ | ٢٬٥٦٩٫٠٠ | ٤٠٤٫٣٩ | ٦٬٤٩٩٫٢٧ | ٢٬٦١٨٫١٤ | ٣٬٥٦٨٫٣٣ | ٢٥٨٫٠٠ | ٢٬٥٠٥٫١٨ | ١٬٢٤١٫٣٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٩٤٤ | ٧٣٧ | ٦٥٥ | ٩١٤ | ٧٩٣ | ٩٠٧ | ١٬٠١١ | ٨٢٩ | ٨٦٥ | ٧٤٣ | ٦٥٧ | ٧٥١ | ٧٨٩ | ١٬٠١٤ | ١٬٠٤٢ | ٩٨٨ | ١٬١١٤ | ٩٨٢ | ٩٨٢ | ٩٠١ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٨٦ | ١١٫١٣ | ٣٩٫٥٣ | ١٣٫٢٤ | ١٤٫٣٩ | ١١٫٤٢ | ١٨٫٠١ | ٤٫٣١ | ١٤٫٠٩ | ١١٫٥١ | ١٤٫٢٧ | ٥٫٠٨ | ٢٨٫٥١ | ٢٫٦٨ | ٥٫١١ | ١٢٫٦٧ | ١١٫٨٠ | ٠٫٠٦ | ٨٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٬٦٣٧٫٩٠ | ٥٧٥٫٣٢ | ٣٨٤٫٦٠ | ٢٨٬٩٤٣٫٢٠ | ٦٬٤٣٢٫٤٣ | ٨٬٥٩٦٫٥٥ | ١٬٦٧٢٫٢٣ | ١٬٢٠٣٫٢١ | ٢٠٬٣٦٤٫٣٤ | ١٬٦٥٧٫٠٦ | ٩٣٨٫٨٦ | ١٬٧٥٣٫٠٤ | ٢٬٢٦٤٫١٤ | ٢٦٦٫٥٨ | ٥٬١٤٦٫٠٢ | ١٬٧٤٨٫٩٨ | ٢٬٤٠٥٫٧٥ | ٢٢٨٫٤١ | ١٬٧٧١٫٢٠ | ٩٤١٫٨٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٠٢ | ٢٢١ | ١٢ | ٧٤ | ٢٧٩ | ٢٨٣ | ٢٨٩ | ٣٠٣ | ٣٥٩ | ٣٣١ | ٣٠٧ | ١٦٤ | ٧١ | ١٤٤ | ٢٥٤ | ٤٣٥ | ٥٨٤ | ٥٥٧ | ٤٦٢ | ٣٨٢ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٠٠ | ٩٤٫٥٦ | ٧١٠٫٧١ | ٢٧٩٫٦٩ | ١٫٢٧ | ٢٫١٩ | ٤٫٨٨ | ١٨٫٥٨ | ٧٫٧٣ | ٧٫٥٢ | ٤٦٫٥٨ | ٥٦٫٣٩ | ١٠١٫٤٧ | ٧٦٫٢٩ | ٧١٫٣٦ | ٣٤٫٤٦ | ٤٫٦٥ | ١٧٫٠٦ | ١٧٫٢٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٥٥١٫١١ | ١٧٢٫٦٦ | ٧٫٠٧ | ٢٬٣٢٧٫١٥ | ٢٬٢٦٣٫٣٤ | ٢٬٦٧٧٫٨٥ | ٤٧٧٫٧٧ | ٤٣٩٫٧٢ | ٨٬٤٦٠٫٠٥ | ٧٣٩٫٣٧ | ٤٣٧٫٨٤ | ٣٨٢٫١٨ | ٢٠٤٫٨٧ | ٣٧٫٨٢ | ١٬٢٥٣٫٢٥ | ٧٦٩٫١٦ | ١٬٢٦٢٫٥٨ | ١٢٩٫٥٩ | ٨٣٣٫٩٨ | ٣٩٩٫٤٧ |
| التدفق النقدي | ٢٦ | ١٢٨ | ١٧٠ | ٣ | ١٢ | ١١ | ٦٠ | ٦٩ | ٤ | ٤٥ | ٧٠ | ٤٣ | ٣٥ | ٣٨١ | ٢٠ | ٥٧ | ٤٦ | ٤٣٠ | ٥٥ | ٩٦ |
| يتغير (٪) | ٣٩٤٫٠٧ | ٣٢٫٩٥ | ٩٨٫١٥ | ٢٩٠٫٤٠ | ١٨٥٫٥٩ | ٤٧٢٫٧٨ | ٢١٣٫٩٥ | ٩٣٫٨٤ | ١٬١٥٥٫٨٠ | ٥٦٫١٨ | ٣٨٫٨٠ | ١٨١٫٣٦ | ٩٩١٫٤٧ | ٩٤٫٦٨ | ١٧٩٫٢١ | ١٨١٫٩١ | ٨٢٨٫٩٣ | ٨٧٫١١ | ٧٢٫٦٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
