بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميدا للتأجير العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٧٣ | ٢٤٩ | ٢٦٢ | ٢٦٩ | ٢٦٢ | ١٨٩ | ١٣٣ | ٦٥ | ٥٤ | ١٣١ | ١٨٨ | ١٧٦ | ١٠٦ | ١٠٢ | ١١٢ | ١٣٧ | ١٣٣ | ٢٦ | ١١٨ | ٢٥١ |
| يتغير (٪) | ٨٫٩٣ | ٥٫٣٥ | ٢٫٤٩ | ٢٫٥١ | ٢٧٫٨٥ | ٢٩٫٦٣ | ٥١٫١٠ | ١٨٢٫٩٠ | ١٤٢٫٥١ | ٤٣٫٤٣ | ٦٫٣٠ | ٣٩٫٩٢ | ٣٫٨٦ | ١٠٫١٣ | ٢٢٫٢٢ | ٢٫٩١ | ١١٩٫٥٧ | ٣٥٥٫٩٥ | ١١١٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٬٤٧٩٫٣٢ | ٨٤٫١٤ | ١٧٦٫٥٦ | ٤٠٦٫٢٩ | ٢٤٨٫٢١ | ٩٩٫٠٣ | ٣٦٫٦٣ | ٨٩٫٤٢ | ٤٣٫١٧ | ١٠٣٫٤٤ | ٣٦٫٥٧ | ١٬٩٧٠٫٦٢ | ١٤٧٫٠٣ | ٨٨٢٫٩٢ | ١٬٤٤٨٫٨٣ | ١٬٤٦٣٫٥٨ | ٢٠٠٫٠٤ | ٣٠٫٦٩ | ١٬٣١٥٫٦٣ | ٢٨٬٢٩٤٫٧٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٤٦ | ٢٦١ | ٣٨٢ | ٣٥٠ | ٣٠٤ | ٢٣٣ | ٣٦ | ٦٣ | ٩١ | ٢٠٤ | ٣٠١ | ٢٨٤ | ١٢٠ | ٢٢٩ | ٢٢٧ | ٣٨١ | ٤٠٥ | ١٩٢ | ٩٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٫٥٢ | ٤٦٫٣٨ | ٨٫٥٨ | ١٣٫٠٧ | ٢٣٫٥٠ | ٨٤٫٤٧ | ٧٥٫٦١ | ٢٤٣٫٢٥ | ١٢٤٫٥٥ | ٤٧٫٧٩ | ٥٫٨٨ | ٥٧٫٦٨ | ٩٠٫٦٠ | ٠٫٩٥ | ٦٨٫٠١ | ٦٫٤٣ | ٥٢٫٦٨ | ٤٨٫٦١ | ١٣٢٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٬٢٧٤٫١٥ | ٨٨٫٣٣ | ٢٥٧٫٥٣ | ٥٢٨٫٦٠ | ٢٨٧٫٩٥ | ١٢١٫٨٢ | ٩٫٩٤ | ٨٧٫١٧ | ٧٢٫٧١ | ١٦١٫٣٣ | ٥٨٫٧٧ | ٣٬١٨١٫٣٣ | ١٦٧٫٢١ | ١٬٩٩٠٫٧١ | ٢٬٩٣٨٫٠٠ | ٤٬٠٧٩٫٩١ | ٦١١٫٢٧ | ٢٢٦٫٧٨ | ١٬٠٩٥٫٩٧ | ٣٬٦٣٩٫٧٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٠ | ٣٠٨ | ٢٦٩ | ١٤٧ | ١٤٨ | ١٤٧ | ٢٦٦ | ٧٤ | ١٦٢ | ٢٠٠ | ٦٢٧ | ٩٩ | ٥٧ | ١١٦ | ١٠٧ | ٢٥٤ | ٣٣٩ | ١٣٣ | ٢٢٦ | ٢١٩ |
| يتغير (٪) | ٣٣٨٫٥٨ | ١٢٫٨٠ | ٤٥٫٢٩ | ٠٫٣٢ | ١٩٩٫٩٠ | ٢٨٠٫٦٥ | ١٢٧٫٩٤ | ١١٧٫٥٥ | ٢٣٫٣٥ | ٢١٣٫٩٩ | ٨٤٫٢٠ | ١٥٧٫٨٧ | ٣٠٢٫١٣ | ٧٫٤٩ | ١٣٦٫٥٨ | ٣٣٫٧٠ | ٦٠٫٧٢ | ٦٩٫٦٣ | ٢٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٬٦٩٤٫٨٣ | ١٠٤٫١٩ | ١٨٠٫٩٨ | ٢٢٢٫٣١ | ١٣٩٫٧٥ | ٧٧٫٢١ | ٧٣٫٣١ | ١٠٢٫٢٥ | ١٢٩٫٥٤ | ١٥٧٫٨٩ | ١٢٢٫٢٠ | ١٬١١٠٫٧٢ | ٧٩٫٨٢ | ١٬٠٠٧٫٧٩ | ١٬٣٨٩٫١٦ | ٢٬٧١٦٫٣٤ | ٥١١٫٢٤ | ١٥٧٫٤٦ | ٢٬٥١١٫٦٠ | ٢٤٬٧٥٤٫٩٧ |
| التدفق النقدي | ٣ | ٢٩٦ | ١٤٩ | ٦٦ | ١٠٦ | ١٩١ | ٣٦٣ | ٧٣ | ١٢٥ | ١٢٦ | ٥١٣ | ٩ | ٧٢ | ١١ | ٨ | ٩ | ٦٦ | ٨٥ | ٩ | ١ |
| يتغير (٪) | ١١٬٤٤٣٫٠٣ | ٤٩٫٧٩ | ٥٥٫٤٦ | ٥٩٫٥٩ | ٢٨٠٫٨٣ | ٢٩٠٫٢٥ | ١٢٠٫٠٣ | ٧١٫٧٢ | ١٫٢١ | ٣٠٥٫٦٩ | ١٠١٫٧٤ | ٧٠٥٫٢٩ | ٨٣٫٩٩ | ٣٢٫٨٩ | ٢٢٠٫٩٩ | ٦١٠٫٣٦ | ٢٢٧٫٥٥ | ١١٠٫٦٣ | ٩٠٫١٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
