بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة التطوير الكبرى العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٣٤٣ | ١٬٥١٣ | ١٬٣٣٦ | ٤١١ | ٢٠٩ | ٤٦٩ | ٣١٤ | ٥٧٢ | ١٣١ | ١٢٧ | ٧٥ | ١٣٤ | ٢٥٣ | ٧٤٤ | ٨٦٣ | ١٬٥٣٦ | ١٬٠٤٤ | ٨٧٢ | ٧٧٤ | ٤٣٤ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٤ | ١١٫٦٨ | ٦٩٫٢٥ | ٤٩٫١١ | ١٢٤٫٤٣ | ٣٣٫١٢ | ٨٢٫٢١ | ٧٧٫١١ | ٣٫١٣ | ١٥٨٫٧٩ | ٢٧٩٫٤٢ | ٢٨٨٫٨٢ | ١٩٤٫٧٩ | ١٦٫٠٠ | ٧٧٫٨٦ | ٣٢٫٠٠ | ١٦٫٤٧ | ١١٫٢٢ | ٤٤٫٠١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٤٦٫٧٩ | ١٣٠٫٤٧ | ١١٤٫٥٤ | ١٠٩٫٣٩ | ٣٤٫٦٥ | ٤٦٫٥٠ | ١٧٫٧٢ | ٣٦٢٫١٦ | ٥٥٫١١ | ٢٧٫٠٦ | ٥٫٥٦ | ١٤٫٧٤ | ٤٤٫٥١ | ١١٥٫٣٧ | ٥٨٫٩٢ | ١١٥٫٩٣ | ١٢٠٫٣٠ | ٩٦٩٫٩٢ | ٣٣٨٫٩٨ | ٥٥١٫٩٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٣٧٣ | ٢٤٩ | ٤٤٨ | ٥١١ | ٥٨٣ | ١٢٢ | ٢٢ | ١٣٨ | ١٣٢ | ٥٣٩ | ٥٠٥ | ٩٩٤ | ٨٥٣ | ٢٣٨ | ١٠٦ | ٢٩٠ | ٢٤٤ | ١٠٨ | ٢٤٠ | ٥٣ |
| يتغير (٪) | ٣٣٫٢٧ | ٧٩٫٨٣ | ١٤٫١١ | ١٤٫١١ | ٧٩٫١١ | ٨١٫٩٨ | ٧٢٩٫٠٥ | ٤٫١٢ | ٥٠٧٫٠٧ | ٦٫٣١ | ٩٦٫٨٦ | ١٤٫١٣ | ٧٢٫١٤ | ٥٥٫٦١ | ٣٧٥٫٢٧ | ١٥٫٩١ | ١٤٤٫٢٥ | ١٢٢٫٤٠ | ١٢٢٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٨٫٥٧ | ٢١٫٤٧ | ٣٨٫٣٨ | ١٣٦٫٠٠ | ٩٦٫٦١ | ١٢٫٠٧ | ١٫٢٤ | ٨٧٫٤٢ | ٥٥٫٧٣ | ١١٥٫٠١ | ٣٧٫٦٤ | ١٠٩٫٥١ | ١٥٠٫٤٣ | ٣٦٫٨٤ | ٧٫٢٠ | ٢١٫٩٣ | ٢٨٫١٤ | ١٢٠٫١٧ | ١٠٥٫٢١ | ٦٧٫٩١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٤٢٦ | ١٠٤ | ٢٧٨ | ٢٧٦ | ٢٣٠ | ١٬٣٥٧ | ٢٬٠٦٣ | ٥٥٢ | ٢٦ | ٨٨٠ | ١٬٩٢٠ | ١٬٧٦٧ | ١٬٦٧٣ | ٣٣٧ | ٤٩٧ | ٧٩ | ٦٨ | ٨٩٠ | ١٬٢٤٣ | ٣٠٢ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٥٠ | ٣٦٦٫٧٦ | ١٩٩٫١١ | ١٦٫٧٣ | ٤٩٠٫٩٤ | ٥٢٫٠٧ | ٧٣٫٢٤ | ٩٥٫٣٤ | ٣٬٥٢١٫٤٢ | ١١٨٫١٣ | ٧٫٩٧ | ٥٫٣٤ | ٧٩٫٨٧ | ٢٤٧٫٣٩ | ٨٤٫٠٠ | ١٤٫٣٧ | ١٬٤٠٨٫٩٠ | ٣٩٫٦٣ | ٧٥٫٧٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٨٫٢٢ | ٨٫٩٩ | ٢٣٫٨٥ | ٧٣٫٣٩ | ٣٨٫٠٤ | ١٣٤٫٤٤ | ١١٦٫٤٨ | ٣٤٩٫٥٨ | ١٠٫٨٤ | ١٨٧٫٩٤ | ١٤٣٫٢٠ | ١٩٤٫٧٨ | ٢٩٤٫٩٤ | ٥٢٫٢١ | ٣٣٫٨٨ | ٦٫٠٠ | ٧٫٨٤ | ٩٩٠٫٠٩ | ٥٤٤٫١٩ | ٣٨٤٫٠٥ |
| التدفق النقدي | ٥٤٤ | ١٬١٥٩ | ١٬١٦٦ | ٣٧٦ | ٦٠٣ | ١٬٠٠٩ | ١٬٧٧١ | ١٥٨ | ٢٣٧ | ٤٦٨ | ١٬٣٤١ | ٩٠٧ | ٥٦٧ | ٦٤٥ | ١٬٤٦٥ | ١٬٣٢٥ | ٨٦٨ | ٩٠ | ٢٢٨ | ٧٩ |
| يتغير (٪) | ١١٣٫٠٧ | ٠٫٦١ | ١٣٢٫٢٠ | ٦٠٫٦٣ | ٦٧٫٢٣ | ٧٥٫٥١ | ١٠٨٫٩٢ | ٥٠٫٤١ | ٩٧٫٢٥ | ١٨٦٫٢٩ | ٣٢٫٣٤ | ٣٧٫٤٩ | ٢١٣٫٧٤ | ١٢٧٫١٣ | ٩٫٦١ | ٣٤٫٤٧ | ٨٩٫٦٤ | ٣٥٤٫٠٣ | ١٣٤٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
