بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميتسيب للتأجير العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١١٥ | ٦٢ | ٣٨ | ٤٨ | ٥٦ | ١٠ | ٤٩ | ٢٩ | ٥١ | ٤ | ٥٦ | ١٠٢ | ١٤٤ | ٢٢٦ | ١١٢ | ١٥٧ | ١٩٤ | ١٠٧ | ١٥٦ | ٦٩ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫٦٥ | ١٦٠٫٩٩ | ٢٨٫٩٢ | ١٥٫٨٩ | ٨٢٫٧١ | ٦٠٥٫٧٥ | ٤٠٫٦٨ | ٧٥٫٩٣ | ١٠٨٫٦٤ | ١٬٣٦٢٫٩٢ | ٨٢٫١٠ | ٤١٫١١ | ٥٧٫٦٣ | ٥٠٫٣٦ | ٣٩٫٤١ | ٢٤٫١٠ | ٤٥٫١٥ | ٤٦٫٥٩ | ٥٥٫٥٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٣٫٣١ | ٧٣٢٫١٤ | ١١٠٫٩٥ | ١١٧٫١٥ | ١٣٨٫٩٢ | ٢١٫٤٦ | ٦٠٩٫٤٨ | ١٦٦٫٤١ | ١٤٧٫٤١ | ١٠٫٠١ | ٣٠٢٫٩٦ | ٣٢٦٫٢١ | ٥٥٥٫٧٤ | ٢٬١٩٢٫١٤ | ١٣٩٫٤٩ | ١٬٩٥٧٫٥٤ | ٣٬٣٥٤٫٦١ | ١٬٦٣٢٫٠٠ | ١٩٥٫١٠ | ١٬٣١٧٫٥٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١١ | ٦ | ٣ | ٢ | ١ | ١ | ٤ | ٣ | ٣ | ٣ | ٠ | ٣ | ٣ | ٥ | ٧ | ٨ | ٨ | ٧ | ٦ | ٤ |
| يتغير (٪) | ٤٥٫٧٣ | ٤٩٫١٣ | ٣٢٫٥٤ | ٤٤٫٣٨ | ٣٤٫٠٠ | ٣٨٢٫٩٩ | ١٣٫٤٤ | ٨٫٦٢ | ٩٫٩٢ | ٩٢٫٥٢ | ٩٩١٫٦٣ | ١٤٫٤٨ | ٧٦٫٢٧ | ٢٩٫٦٧ | ١٩٫٠٨ | ٣٫٥٠ | ١٤٫٨٨ | ١٤٫٧٢ | ٣٥٫٩٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٫٠٨ | ٦٩٫٩٧ | ٨٫٨٤ | ٤٫٨٩ | ٢٫٧٨ | ١٫٦٤ | ٤٤٫٤٦ | ١٧٫٧١ | ٨٫١٥ | ٧٫٠٤ | ١٫٢٦ | ٨٫١٥ | ١١٫٢٧ | ٤٩٫٧٠ | ٨٫٢٦ | ٩٩٫٠٤ | ١٤١٫٥٥ | ١٠٦٫٨٧ | ٧٫٤٣ | ٧٢٫٤٢ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١١٠ | ٧٦ | ١ | ٥ | ١٥ | ٣٦ | ٤٥ | ١٥ | ١٩ | ٤٥ | ٣٨ | ٧٣ | ١٢١ | ٢٢١ | ١٩٩ | ١٧٢ | ٢٠٨ | ١٠٧ | ٨٢ | ٦٨ |
| يتغير (٪) | ٣٠٫٩٤ | ١٠٠٫٩٤ | ٦٠٩٫٠٤ | ١٨٨٫٠٨ | ٣٤٨٫٣١ | ٢٣٫٠٤ | ٦٧٫٠١ | ٣١٫١٦ | ٣٣٥٫٦٩ | ١٨٢٫٧٨ | ٩٤٫٠٨ | ٦٥٫٠٥ | ٨٣٫٢٨ | ٩٫٧٧ | ١٣٫٥٣ | ٢٠٫٧٥ | ٤٨٫٦٢ | ٢٣٫٢٨ | ١٧٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٦٩٫٣٨ | ٩٠٢٫١٢ | ٢٫١١ | ١٢٫٢٦ | ٣٦٫١٤ | ٨٠٫١٨ | ٥٥٣٫٩٤ | ٨٤٫١٢ | ٥٥٫٥٦ | ١٠٢٫٩٧ | ٢٠٤٫٢٢ | ٢٣٤٫٣٦ | ٤٦٧٫٠٠ | ٢٬١٤١٫٨٥ | ٢٤٧٫٧٦ | ٢٬١٥٦٫٥٨ | ٣٬٥٩٦٫١٥ | ١٬٦٣٨٫٨٧ | ١٠٢٫٥٤ | ١٬٢٨٩٫٩٦ |
| التدفق النقدي | ١٦ | ٨ | ٣٤ | ٤١ | ٤٠ | ٤٥ | ٨ | ١٧ | ٣٥ | ٤٤ | ١٨ | ٣١ | ٢٦ | ١٠ | ٨٠ | ٨ | ٦ | ٧ | ٨٠ | ٥ |
| يتغير (٪) | ١٥١٫٢٥ | ٣٠٢٫٤٦ | ٢٢٫١١ | ٢٫٢٧ | ١١٫٩٢ | ١١٧٫٨١ | ١١٧٫٢٥ | ٩٨٫٦١ | ٢٧٫١٧ | ٥٨٫٢٦ | ٦٩٫١٢ | ١٧٫١٧ | ٦٠٫٠٤ | ٨٨٠٫٠٣ | ٩٠٫٠٧ | ٢٧٫٥٩ | ٢١٢٫٧٤ | ١٬١٢٦٫٢١ | ٩٣٫٤٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
