بيان التدفق النقدي (TTM)
الشركة الصغرى العالمية العامة المحدودة - إيصال الإيداع (أسهم عادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٥٩٠ | ٢٬٥٠٠ | ٢٬٢٣٠ | ٦٬١٠٥ | ٩٬٣٤٤ | ١٨٬١٤٤ | ١٩٬٨٨٤ | ٢٢٬٦٠٢ | ٣٠٬٤٦٧ | ٣٠٬١٣٩ | ٣٢٬٨٣٢ | ٣٧٬٢٩٠ | ٣٤٬٦٤٢ | ٣٨٬٠١٧ | ٣٧٬٦٦٤ | ٣٤٬٥٩٨ | ٣٧٬٢٣٠ | ٤٠٬٧٩١ | ٤٠٬٣٤٠ | ٤١٬٣١٢ |
| يتغير (٪) | ١٩٦٫٥٣ | ١٠٫٨٠ | ٣٧٣٫٧٨ | ٥٣٫٠٧ | ٩٤٫١٧ | ٩٫٥٩ | ١٣٫٦٧ | ٣٤٫٨٠ | ١٫٠٨ | ٨٫٩٤ | ١٣٫٥٨ | ٧٫١٠ | ٩٫٧٤ | ٠٫٩٣ | ٨٫١٤ | ٧٫٦١ | ٩٫٥٦ | ١٫١١ | ٢٫٤١ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٫١٧ | ١٩٫٤٧ | ١٦٩٫٤٣ | ٦٣٫٨١ | ١١١٫٥٠ | ١٬٦٩٥٫٩٧ | ٤٨٥٫٦٣ | ٨٠٤٫٢٤ | ٧٦٩٫٤٢ | ١٬٤١٤٫٨٥ | ٦٤٠٫٣٤ | ٧٩٩٫٧٧ | ٤٧٢٫٩٧ | ٤٣٦٫٦٦ | ٤٠٣٫٩٩ | ٥٠٨٫٩٩ | ٣٨٧٫٥٩ | ٣٬٨٩٣٫٢٤ | ٥٬٤٥٤٫٧٨ | ١٬٣٢٥٫٧٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٬٦٦٢ | ١٠٬٥٣١ | ٦٬٨٢٤ | ١٥٨ | ٧٬٥٦٥ | ٥٬٨٢٦ | ٢٬٧٥٩ | ٢٬٥٨١ | ٢٬٢٨٢ | ١١٢ | ٢٬٥٨٢ | ٣٬٢٧٦ | ٦٬٤٤٢ | ٨٬٢٦٤ | ٨٬٣٤٥ | ٨٬٠٨٥ | ٨٬١٠٣ | ٨٬٦٤٤ | ٦٬٢٠٥ | ٥٬٧٥٨ |
| يتغير (٪) | ٢٢٫٩٢ | ٣٥٫٢٠ | ٩٧٫٦٨ | ٤٬٨٧٩٫٠٩ | ٢٢٫٩٩ | ٥٢٫٦٤ | ٦٫٤٤ | ١٨٨٫٤٠ | ٩٥٫١٠ | ٢٬٤٠٨٫٩٨ | ٢٢٦٫٨٨ | ٩٦٫٦٢ | ٢٨٫٢٩ | ٠٫٩٨ | ٣٫١٢ | ٠٫٢٢ | ٦٫٦٧ | ٢٨٫٢١ | ٧٫٢١ | |
| % من التدفق النقدي | ٦٩٫٤٦ | ٨٢٫٠٥ | ٥١٨٫٥٤ | ١٫٦٥ | ٩٠٫٢٧ | ٥٤٤٫٥٨ | ٦٧٫٣٩ | ٩١٫٨٥ | ٥٧٫٦٣ | ٥٫٢٥ | ٥٠٫٣٦ | ٧٠٫٢٧ | ٨٧٫٩٥ | ٩٤٫٩٢ | ٨٩٫٥١ | ١١٨٫٩٤ | ٨٤٫٣٦ | ٨٢٤٫٩٨ | ٨٣٩٫٠٨ | ١٨٤٫٧٨ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٨٬٥٦٦ | ٢٤٬٩٤٩ | ١٠٬١٤٣ | ٢٬٤٩٣ | ٢٦٬١٠٢ | ٢٥٬٤٤٥ | ٢٧٬٠٤٣ | ٢٧٬٦٨٧ | ٢٣٬٦٢٦ | ٣١٬٨٨٢ | ٣٠٬٢٤٩ | ٣٩٬٣٥٣ | ٣٦٬٠٨٧ | ٣٨٬٩١٨ | ٣٩٬٤٦٥ | ٣٣٬٥١٦ | ٣٧٬٧٩٠ | ٣٢٬٣٦٧ | ٣٢٬٤٤٠ | ٣١٬٧٣٣ |
| يتغير (٪) | ١٢٫٦٦ | ٥٩٫٣٥ | ٧٥٫٤٢ | ١٬١٤٧٫٠٩ | ٢٫٥٢ | ٦٫٢٨ | ٢٫٣٨ | ١٤٫٦٧ | ٣٤٫٩٥ | ٥٫١٢ | ٣٠٫١٠ | ٨٫٣٠ | ٧٫٨٥ | ١٫٤٠ | ١٥٫٠٧ | ١٢٫٧٥ | ١٤٫٣٥ | ٠٫٢٣ | ٢٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٤٥٫٢٤ | ١٩٤٫٣٨ | ٧٧٠٫٧٢ | ٢٦٫٠٥ | ٣١١٫٤٧ | ٢٬٣٧٨٫٤٣ | ٦٦٠٫٤٥ | ٩٨٥٫١٨ | ٥٩٦٫٦٤ | ١٬٤٩٦٫٦٤ | ٥٨٩٫٩٥ | ٨٤٤٫٠٣ | ٤٩٢٫٦٩ | ٤٤٧٫٠١ | ٤٢٣٫٣١ | ٤٩٣٫٠٧ | ٣٩٣٫٤٢ | ٣٬٠٨٩٫٢١ | ٤٬٣٨٦٫٥٧ | ١٬٠١٨٫٢٩ |
| التدفق النقدي | ١٩٬٦٦٩ | ١٢٬٨٣٥ | ١٬٣١٦ | ٩٬٥٦٧ | ٨٬٣٨٠ | ١٬٠٧٠ | ٤٬٠٩٥ | ٢٬٨١٠ | ٣٬٩٦٠ | ٢٬١٣٠ | ٥٬١٢٧ | ٤٬٦٦٣ | ٧٬٣٢٤ | ٨٬٧٠٦ | ٩٬٣٢٣ | ٦٬٧٩٨ | ٩٬٦٠٦ | ١٬٠٤٨ | ٧٤٠ | ٣٬١١٦ |
| يتغير (٪) | ٣٤٫٧٤ | ٨٩٫٧٥ | ٦٢٦٫٩٨ | ١٨٧٫٥٩ | ٨٧٫٢٣ | ٢٨٢٫٧٤ | ٣١٫٣٦ | ٢٤٠٫٩٠ | ١٥٣٫٨٠ | ٣٤٠٫٧٠ | ١٩٠٫٩٣ | ٥٧٫٠٩ | ١٨٫٨٧ | ٧٫٠٨ | ٢٧٫٠٩ | ٤١٫٣١ | ٨٩٫٠٩ | ١٧٠٫٥٨ | ٣٢١٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
