بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميلكون ستيل العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٧٦ | ٢٬٣١٢ | ٢٬٠٠٠ | ٢٬٠١٨ | ١٬٩٨٤ | ١٤٦ | ٣٤٨ | ٥٩٨ | ٣٥٢ | ٢٩٦ | ١٧٨ | ٢١٢ | ٦٤٢ | ١٬٦٣١ | ١٬٤٣٥ | ١٬٣٥١ | ١٬٠٤٨ | ٢٠٠ | ٣١ | ١٩٧ |
| يتغير (٪) | ٢٬٩٣٦٫١٨ | ١٣٫٥٠ | ٠٫٨٩ | ١٫٦٦ | ٩٢٫٦٦ | ٣٣٩٫٣٦ | ٧١٫٥٩ | ٤١٫١٣ | ١٦٫٠٣ | ٣٩٫٨٠ | ١٩٫٢٠ | ٢٠٢٫٥٢ | ١٥٤٫٢١ | ١٢٫٠٣ | ٥٫٨٨ | ٢٢٫٤٢ | ٨٠٫٩٥ | ٨٤٫٣٣ | ٥٢٨٫٤٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٠٫٤٧ | ١٬١٠٢٫٥٢ | ٥٬٠٤٤٫٨٠ | ٦٬٥٢١٫٨٦ | ٥٧٢٫٤٧ | ١٥٧٫٥٧ | ٤٨٠٫٦٤ | ٣٩٣٫٥٠ | ١٢٩٫٥٣ | ٥٧١٫٣٤ | ١٨٤٫٢٩ | ٢٩٠٫٨٦ | ٥٢١٫٧٧ | ٢٣٬١٩٧٫٥٧ | ٨٦٥٫٥٩ | ١٬٣٩٨٫٥١ | ٤٧٥٫٨٥ | ٨٠٫٥٨ | ١٣٫٢٥ | ١٠٠٫١٤ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٣٤ | ٥١٢ | ١١٩ | ١٠٥ | ٢٠٥ | ٢٣٤ | ٦٨٥ | ٥٠٦ | ٤٤٤ | ٣٥٢ | ٦٣ | ٢٥٧ | ٤١ | ١٥٢ | ٨٣ | ١٥٠ | ٣٥٣ | ٤٢٨ | ٣٦٢ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٣٣ | ٧٦٫٧٨ | ١١٫٧٥ | ٢٩٥٫٤٥ | ١٣٫٩٨ | ١٩٣٫١٨ | ٢٦٫١٦ | ١٢٫١٩ | ٢٠٫٦٣ | ٨٢٫٠٤ | ٣٠٥٫٦٩ | ٨٤٫١٤ | ٢٧٢٫٧٧ | ٤٥٫٢٢ | ٨١٫٠٤ | ١٣٤٫٦٩ | ٢١٫٠٩ | ١٥٫٤٥ | ١٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٣٫٨٠ | ٢٤٣٫٩٧ | ٢٩٩٫٦٧ | ٣٣٨٫٨٨ | ٥٩٫١٢ | ٢٥٢٫٨٢ | ٩٤٤٫٦١ | ٣٣٢٫٨٠ | ١٦٣٫٣٩ | ٦٨١٫٢٠ | ٦٥٫٥٤ | ٣٥٢٫٠٦ | ٣٣٫١٠ | ٢٬١٥٨٫٠٥ | ٥٠٫١٤ | ١٥٥٫٨٢ | ١٦٠٫٤٠ | ١٧٢٫٦٤ | ١٥٣٫١٦ | ١٥٣٫١٦ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣١٨ | ١٬٩٩٨ | ١٬٨٣٤ | ١٬٩٣٢ | ١٬٨٣٤ | ٤٧١ | ٢٦٤ | ٢٤٤ | ٣٦٤ | ٥ | ٢١١ | ١١٧ | ٧٢٤ | ١٬٤٧٢ | ١٬١٨٦ | ١٬١٠٤ | ٤٧٤ | ٤٧٧ | ٥٦٧ | ٣٠١ |
| يتغير (٪) | ٧٢٧٫٨٦ | ٨٫٢٠ | ٥٫٣٦ | ٥٫١٠ | ٧٤٫٢٩ | ٤٤٫٠٥ | ١٩٢٫٦١ | ٢٤٨٫٨٩ | ٩٨٫٦١ | ٤٬٢٩٢٫٨٢ | ١٥٥٫٥٢ | ٧١٦٫٩٠ | ١٠٣٫٣٧ | ١٩٫٤٤ | ٦٫٩٦ | ٥٧٫٠٤ | ٢٠٠٫٥٣ | ١٩٫٠٥ | ٤٦٫٨٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٧٫٣٤ | ٩٥٢٫٧٢ | ٤٬٦٢٦٫٤٠ | ٦٬٢٤٦٫٠٤ | ٥٢٩٫٠٨ | ٥١٠٫٣١ | ٣٦٣٫٨٤ | ١٦٠٫٧٨ | ١٣٣٫٨٤ | ٩٫٧٥ | ٢١٨٫٩٥ | ١٦٠٫٩٥ | ٥٨٨٫٧٨ | ٢٠٬٩٤١٫١٨ | ٧١٥٫٥٣ | ١٬١٤٢٫٧٧ | ٢١٥٫٣٤ | ١٩٢٫٤٣ | ٢٤٠٫٣٦ | ١٥٣٫٥٦ |
| التدفق النقدي | ٢٥٠ | ٢١٠ | ٤٠ | ٣١ | ٣٤٧ | ٩٢ | ٧٢ | ١٥٢ | ٢٧٢ | ٥٢ | ٩٧ | ٧٣ | ١٢٣ | ٧ | ١٦٦ | ٩٧ | ٢٢٠ | ٢٤٨ | ٢٣٦ | ١٩٦ |
| يتغير (٪) | ١٦٫٠٨ | ١١٨٫٩٠ | ١٧٨٫٠٤ | ١٬٢٢٠٫٣٩ | ١٢٦٫٦٥ | ١٧٨٫٤٧ | ١٠٩٫٥٩ | ٢٧٨٫٨٦ | ١١٩٫٠٤ | ٨٦٫٦٤ | ١٧٥٫٥٢ | ٢٦٨٫٦٤ | ١٠٥٫٧٢ | ٢٬٢٥٧٫٦١ | ٤١٫٧٤ | ١٢٨٫٠٠ | ١٢٫٥٠ | ٤٫٦٩ | ١٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
