بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مايكرو للتأجير العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢١٠ | ٢٧٢ | ٤٢٧ | ٦٩١ | ٨٢٩ | ٩٠٨ | ٩٧١ | ١٬٠٣٠ | ١٬١٣٥ | ٩٨٠ | ٨٥٧ | ٤١٧ | ١٩ | ٣٧٠ | ٧٦١ | ٨٥٨ | ١٬٠٤٨ | ١٬١٨١ | ١٬٢٢٠ | ١٬٢٦٧ |
| يتغير (٪) | ٢٩٫٠٩ | ٥٧٫٢٤ | ٦١٫٩٣ | ١٩٫٨٨ | ٩٫٥٢ | ٦٫٩٨ | ٦٫٠٧ | ١٠٫١٥ | ١٣٫٦٨ | ١٢٫٤٩ | ٥١٫٣١ | ١٠٤٫٦٥ | ١٬٨١٠٫٣٨ | ١٠٥٫٣٢ | ١٢٫٨٣ | ٢٢٫١١ | ١٢٫٦٧ | ٣٫٣٤ | ٣٫٨٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٦٫٦٧ | ٣٣١٫٥٢ | ٢٬٢٧٥٫٥٤ | ٤٣٬١٨٨٫٥٦ | ١٥٦٫١١ | ٦٬٩٠٥٫٣٠ | ٧٨٧٫٧١ | ٩٩٥٫٧٩ | ٧٣٧٫٩٤ | ٦٥٩٫٠٩ | ٢٬٢٩٤٫٧٤ | ٩٩٫٥٦ | ٥٫٠٧ | ٢٧٢٫٣٤ | ٢٤٤٫٥٠ | ٣٥٣٫٣٤ | ٥٩٣٫٨٠ | ١٬٢٧٧٫٢٨ | ٩٧٠٫٢٦ | ٥٠٢٫٠١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٤ | ١٢ | ١١ | ٣٥ | ٣٧ | ٦٢ | ٦٢ | ٤٦ | ٦٨ | ٩٥ | ٩٦ | ٨٦ | ٦١ | ١١ | ٩ | ١٣٠ | ٢٨ | ٤٦ | ١٧ | ١٣٨ |
| يتغير (٪) | ١١٫٨٦ | ٨٫٧١ | ٢١١٫٢٤ | ٧٫٣٣ | ٦٥٫٤٧ | ١٫٠١ | ٢٦٫٢٦ | ٤٨٫٨٣ | ٣٨٫٧٧ | ٠٫٧٩ | ٩٫٨٤ | ٢٩٫٧١ | ٨٢٫٣٩ | ١٣٫٢٨ | ١٬٣٠٠٫٧٩ | ١٢١٫٤٦ | ٢٦٥٫٥٨ | ١٣٦٫٩٩ | ٧١١٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٤٢ | ١٤٫٩٢ | ٥٩٫٤٤ | ٢٬١٦٨٫١٨ | ٧٫٠٢ | ٤٦٨٫٩٣ | ٥٠٫٥١ | ٤٤٫٣٩ | ٤٤٫٤٥ | ٦٣٫٨١ | ٢٥٥٫٩١ | ٢٠٫٥٦ | ١٥٫٨٤ | ٧٫٨٤ | ٢٫٩٧ | ٥٣٫٣٥ | ١٥٫٧٦ | ٤٩٫٨١ | ١٣٫٥٤ | ٥٤٫٧٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٧٩٨ | ٣٦٦ | ٤٥٧ | ٧٢٨ | ٣٣٥ | ٩٨٣ | ١٬١٥٧ | ١٬١٧٩ | ١٬٣٥٧ | ١٬٢٢٣ | ٩٩٠ | ٩٢٣ | ٤٢٤ | ٢٢٤ | ٤٤٠ | ٩٧١ | ٨٩٩ | ١٬٠٤٢ | ١٬١١١ | ١٬١٥٣ |
| يتغير (٪) | ٥٤٫١٦ | ٢٤٫٩٥ | ٥٩٫٢٧ | ٥٣٫٩٤ | ١٩٣٫١٥ | ١٧٫٧٢ | ١٫٩٧ | ١٥٫٠٣ | ٩٫٨٦ | ١٩٫٠٤ | ٦٫٨٠ | ٥٤٫١١ | ١٥٢٫٨٣ | ٩٦٫٧٧ | ١٢٠٫٦٥ | ٧٫٤٤ | ١٥٫٩٠ | ٦٫٦٤ | ٣٫٧٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٣٩٫٠٩ | ٤٤٦٫٤٤ | ٢٬٤٣٤٫٩٨ | ٤٥٬٤٥٦٫٧٤ | ٦٣٫١٣ | ٧٬٤٧٤٫٢٣ | ٩٣٨٫٢١ | ١٬١٤٠٫١٨ | ٨٨٢٫٣٨ | ٨٢٢٫٩٠ | ٢٬٦٥٠٫٦٦ | ٢٢٠٫١١ | ١١٠٫٧٧ | ١٦٤٫٥٠ | ١٤١٫٥٣ | ٣٩٩٫٩٩ | ٥٠٩٫٥٥ | ١٬١٢٧٫٤٨ | ٨٨٣٫٨٠ | ٤٥٦٫٧٨ |
| التدفق النقدي | ٥٧٤ | ٨٢ | ١٩ | ٢ | ٥٣١ | ١٣ | ١٢٣ | ١٠٣ | ١٥٤ | ١٤٩ | ٣٧ | ٤١٩ | ٣٨٢ | ١٣٦ | ٣١١ | ٢٤٣ | ١٧٦ | ٩٢ | ١٢٦ | ٢٥٢ |
| يتغير (٪) | ٨٥٫٧٢ | ٧٧٫٠٩ | ٩١٫٤٧ | ٣٣٬٢٦٥٫٧٦ | ١٠٢٫٤٨ | ٨٣٧٫٨٢ | ١٦٫٠٩ | ٤٨٫٦٤ | ٣٫٣٥ | ٧٤٫٨٧ | ١٬٠٢٢٫٣٩ | ٨٫٨٠ | ٦٤٫٤٢ | ١٢٨٫٧٠ | ١٧٨٫٠٧ | ١٧٢٫٦٦ | ٤٧٫٦٢ | ٣٦٫٠٤ | ١٠٠٫٧٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
