بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة مجموعة الألفية (آسيا) العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٢٬٠٧٨ | ٣٬٠٣٧ | ٤٬٠٦١ | ٣٬٢٢٨ | ٢٬٩٧٢ | ٣٬٤٣٧ | ٣٬٤٢٤ | ٣٬٥٠٦ | ٢٬٨٥٤ | ٢٬٧٢٥ | ٢٬٤٢١ | ٣٬١٠٠ | ٣٬٤٦٥ | ٣٬٠٥٤ |
| يتغير (٪) | ٤٦٫١٤ | ٣٣٫٧٢ | ٢٠٫٥٠ | ٧٫٩٥ | ١٥٫٦٥ | ٠٫٣٨ | ٢٫٤١ | ١٨٫٦٠ | ٤٫٥١ | ١١٫١٧ | ٢٨٫٠٢ | ١١٫٧٩ | ١١٫٨٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٥٦٫٦٦ | ٤٠٬١٥٥٫٤٧ | ٢١٬٩٩٥٫٣١ | ٢٨٬٨٢٨٫٨٢ | ٧٬٠١٧٫٧٧ | ٢٬٧٢٥٫٣٢ | ١٬١١٧٫٢٣ | ١٬٠٢٠٫٨٣ | ٨٦٧٫٨٩ | ٢٬٦٠٢٫٧٩ | ١٬٠٠٨٫٤٤ | ١٬١٤٦٫١١ | ٢٬٥٦٥٫٦٩ | ١٬٦١٧٫٧٦ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٠٥ | ٤٩١ | ٥٩١ | ٤٧٢ | ٤٩٢ | ٦٩٠ | ٨٩٥ | ٧٩٨ | ٧٠٩ | ٥٢٤ | ٣٨٤ | ٢٦١ | ٢٠٩ | ٨٤ |
| يتغير (٪) | ٣٦٨٫٨١ | ٢٠٫٣٦ | ٢٠٫٠٧ | ٤٫٢٩ | ٤٠٫١٩ | ٢٩٫٧١ | ١٠٫٨٥ | ١١٫١٤ | ٢٦٫١٥ | ٢٦٫٦١ | ٣١٫٩٩ | ٢٠٫١٩ | ٥٩٫٦٢ | |
| % من التدفق النقدي | ٤٣٫١٤ | ٦٬٤٨٧٫١١ | ٣٬١٩٨٫٤٧ | ٤٬٢١٤٫٩٦ | ١٬١٦٢٫٥٠ | ٥٤٧٫٢٢ | ٢٩٢٫٠٨ | ٢٣٢٫٣٢ | ٢١٥٫٦٣ | ٥٠٠٫١٤ | ١٦٠٫٠٨ | ٩٦٫٦٥ | ١٥٤٫٤٦ | ٤٤٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٬٢١٦ | ٢٬٥٣٩ | ٣٬٤٨٩ | ٢٬٧٤٥ | ٢٬٤٣٧ | ٢٬٦٢١ | ٢٬٢٢٢ | ٢٬٣٦٥ | ١٬٨١٦ | ٢٬٠٩٧ | ٢٬٢٧٧ | ٢٬٥٦٨ | ٣٬٣٩١ | ٣٬١٥٨ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٥٦ | ٣٧٫٤٢ | ٢١٫٣٢ | ١١٫٢٣ | ٧٫٥٣ | ١٥٫٢٠ | ٦٫٤٢ | ٢٣٫٢٠ | ١٥٫٤٦ | ٨٫٥٧ | ١٢٫٧٨ | ٣٢٫٠٧ | ٦٫٨٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٩١٣٫٥٢ | ٣٣٬٥٦٨٫٣٦ | ١٨٬٨٩٦٫٨٤ | ٢٤٬٥١٣٫٨٦ | ٥٬٧٥٥٫٢٦ | ٢٬٠٧٨٫١١ | ٧٢٥٫١٥ | ٦٨٨٫٥١ | ٥٥٢٫٢٦ | ٢٬٠٠٢٫٦٨ | ٩٤٨٫٣١ | ٩٤٩٫٤٤ | ٢٬٥١١٫١٧ | ١٬٦٧٣٫٠٧ |
| التدفق النقدي | ٢٤٣ | ٨ | ١٨ | ١١ | ٤٢ | ١٢٦ | ٣٠٦ | ٣٤٣ | ٣٢٩ | ١٠٥ | ٢٤٠ | ٢٧٠ | ١٣٥ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ١٠٣٫١٢ | ٣٤٤٫١٢ | ١٦٠٫٦٥ | ٢٧٨٫١٢ | ١٩٧٫٨١ | ١٤٣٫٠٢ | ١٢٫٠٨ | ٤٫٢٦ | ٦٨٫١٦ | ٣٢٩٫٢٨ | ٢١٢٫٦٤ | ١٤٩٫٩٤ | ٣٩٫٧٨ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
