بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MFC لإدارة الأصول العامة المحدودة يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٦٢ | ١٣٠ | ١٠٦ | ١٢٢ | ٢٧٤ | ٣٣٩ | ٢٧٦ | ٣٨٩ | ٣٨١ | ١٩٩ | ٢٦٨ | ٢٠٠ | ١٤٠ | ٣٦٤ | ٣١٠ | ٢٥٥ | ١٢٧ | ٢٥٢ | ٦٣ | ١٣٥ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٢ | ١٨٫٣٢ | ١٤٫٢٤ | ١٢٥٫٤٦ | ٢٣٫٤٨ | ١٨٫٤٩ | ٤١٫٠٣ | ٢٫٠٦ | ٤٧٫٨٦ | ٣٥٫٠٨ | ٢٥٫٦٠ | ٢٩٫٩١ | ١٦٠٫٢٠ | ١٤٫٨٨ | ١٧٫٦٠ | ٥٠٫٣١ | ٩٨٫٢٧ | ٧٤٫٨٧ | ١١٤٫٢٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٨٠٫٨٢ | ٤٠٣٫٩٥ | ٢١٢٫٧٨ | ٢٢٠٫٢٢ | ٣٠٠٫٥٤ | ٢٤٨٫٨٨ | ٣٧٧٫٤٦ | ٦٥٤٫٦٩ | ٧٠٠٫٥٨ | ١٩١٫١٦ | ٧٣٧٫٨٧ | ٦٨٤٫٩٩ | ١٦٠٫٦٣ | ٢٧١٫٤٨ | ٣٨٦٫٥٢ | ٣٩٨٫٥٩ | ٢٠٠٫٣٩ | ٤٢٥٫٩٢ | ٥٢٫٢٠ | ١٬٤٣٦٫٩٣ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٧ | ٧ | ١٣ | ٧ | ٣ | ١٥ | ١٥ | ١٠ | ٧ | ١٦ | ١٤ | ٨ | ٩ | ٥ | ٥ | ١٨ | ١٩ | ١٨ | ٢٦ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٤٫٧٩ | ٩٥٫٧٦ | ٤٤٫٦٩ | ٦١٫٨٨ | ٦٤٦٫٠١ | ١٫٠٤ | ٣٢٫٣٨ | ٣٦٫٦٨ | ٣٤٦٫٧٧ | ١٥٫٦٨ | ٤٥٫١٠ | ١٢٫٣٢ | ٣٩٫٧٨ | ٤٫٥٤ | ٢٣٠٫٣١ | ٦٫٨٢ | ٣٫٩٥ | ٤٣٫٧٧ | ٣٣٫٦٥ | |
| % من التدفق النقدي | ٦١٫٠٤ | ٢١٫١٠ | ٢٦٫٦٣ | ١٣٫٣٥ | ٣٫٠٨ | ١١٫٢٨ | ٢١٫٢٠ | ١٧٫٦٣ | ١٢٫٢٠ | ١٥٫٧٥ | ٣٧٫٩٥ | ٢٦٫٠٠ | ٩٫٧٧ | ٣٫٨٢ | ٦٫٦٨ | ٢٧٫٦٢ | ٢٩٫٨٥ | ٣٠٫٧٤ | ٢١٫٥٥ | ٣٧٠٫١٧ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٥٧ | ١٦٩ | ١٧٠ | ١٨٤ | ١٨٦ | ١٨٧ | ١٨٧ | ٣١٩ | ٣٢٠ | ٣١٩ | ٣١٩ | ٢٣٦ | ٢٣٦ | ٢٣٥ | ٢٣٥ | ٢٠٩ | ٢٠٩ | ٢١١ | ٢١١ | ١٨٠ |
| يتغير (٪) | ٧٫٧٨ | ٠٫٢٤ | ٨٫٤٨ | ٠٫٨٥ | ٠٫٧٧ | ٠٫٠٩ | ٧٠٫٤١ | ٠٫٢٧ | ٠٫٣٣ | ٠٫١٤ | ٢٥٫٧٩ | ٠٫٣٤ | ٠٫١٩ | ٠٫٠٠ | ١١٫١٠ | ٠٫٠٦ | ٠٫٧٤ | ٠٫١٠ | ١٤٫٦٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٣٤١٫٨٦ | ٥٢٥٫٠٥ | ٣٣٩٫٤١ | ٣٣٣٫٥٧ | ٢٠٣٫٦٢ | ١٣٧٫٦١ | ٢٥٦٫٢٦ | ٥٣٧٫٠٦ | ٥٨٨٫٣٨ | ٣٠٦٫٩١ | ٨٧٥٫٨٢ | ٨١٠٫٩٩ | ٢٧٠٫٤٠ | ١٧٥٫٣٠ | ٢٩٣٫٢٠ | ٣٢٦٫٢١ | ٣٣٠٫٢٥ | ٣٥٦٫٦٦ | ١٧٣٫٧٥ | ١٬٩٠٧٫١٠ |
| التدفق النقدي | ١٢ | ٣٢ | ٥٠ | ٥٥ | ٩١ | ١٣٦ | ٧٣ | ٥٩ | ٥٤ | ١٠٤ | ٣٦ | ٢٩ | ٨٧ | ١٣٤ | ٨٠ | ٦٤ | ٦٣ | ٥٩ | ١٢١ | ٩ |
| يتغير (٪) | ٣٧٥٫٤٦ | ٥٥٫٠٦ | ١٠٫٣٨ | ٢٦٥٫٢١ | ٤٩٫١١ | ٤٦٫٢٥ | ١٨٫٦٩ | ٨٫٤٧ | ٢٩١٫٠٧ | ٦٥٫٠٠ | ١٩٫٨٦ | ١٩٨٫٨٩ | ٢٥٣٫٩٥ | ٤٠٫٢١ | ٢٠٫١٠ | ١٩٨٫٨٤ | ١٩٣٫٢٨ | ٣٠٥٫٠٦ | ٩٢٫٢٢ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
