بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة Mega Lifesciences العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٬٨١٥ | ١٬٦٢٩ | ٢٬١٧٨ | ٢٬٤٨٥ | ٢٬٤٧٤ | ٢٬٧٢٧ | ٢٬٠٢٥ | ٢٬٠٩١ | ١٬٥٩٦ | ١٬٩٩٧ | ٢٬٠٧٧ | ٢٬٠٣٥ | ٢٬٥٨٣ | ١٬٩٢٦ | ٢٬١٦٦ | ٢٬٦٦٧ | ١٬٩٦٦ | ٢٬٤٠١ | ٢٬٢٥٠ | ١٬٦٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٠٫٢٤ | ٣٣٫٦٤ | ١٤٫١٣ | ٠٫٤٥ | ١٠٫٢٢ | ٢٥٫٧٣ | ٣٫٢٧ | ٢٣٫٦٧ | ٢٥٫٠٨ | ٤٫٠٠ | ٢٫٠١ | ٢٦٫٩٥ | ٢٥٫٤٢ | ١٢٫٤١ | ٢٣٫١٦ | ٢٦٫٢٨ | ٢٢٫١٣ | ٦٫٣٢ | ٢٦٫٣٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٨٣٦٫٦٧ | ٦٧٤٫٧٩ | ٤٤٢٫١٨ | ٥٥٧٫٠٦ | ٣٧٩٫١٦ | ٢٢٨٫٩١ | ٢٦٩٫٩٣ | ٣٢٩٫٣٣ | ١٧٬٦٢٠٫٨٧ | ٧٨٠٫٦٢ | ٥٠١٫١٣ | ٦٩٢٫٥٩ | ٥٢٥٫٧١ | ١٬٩٩١٫٤٣ | ٦٩٢٫٠٦ | ٢٠٩٫٤٥ | ٢٤٧٫٣٢ | ٢١٧٫١٢ | ٣٨٠٫٦١ | ٥٠٣٫٦٠ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٦٩٥ | ٦٥٠ | ٣٨٩ | ٣٠٧ | ٢٧٨ | ٢٦٥ | ١٧٩ | ٢٢٤ | ٢٤٢ | ٢٨١ | ٢٣١ | ٢١٦ | ٢٣٨ | ٢٥٠ | ١٩٠ | ١٥١ | ٣٢١ | ١ | ٢٤٥ | ٦٢٧ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣٨ | ٤٠٫٢٣ | ٢١٫٠٤ | ٩٫٣٥ | ٤٫٨٦ | ٣٢٫٢٠ | ٢٤٫٩٨ | ٧٫٩٤ | ١٥٫٩٩ | ١٧٫٥٩ | ٦٫٧٩ | ١٠٫٤٩ | ٤٫٩٠ | ٢٤٫٠١ | ١٧٩٫٧٣ | ١١١٫٦٠ | ٩٩٫٥٥ | ١٧٬٠١٣٫٣٥ | ١٥٦٫٤٤ | |
| % من التدفق النقدي | ٧٠٢٫٧٤ | ٢٦٩٫٣٠ | ٧٨٫٩٣ | ٦٨٫٨٠ | ٤٢٫٦٤ | ٢٢٫٢٢ | ٢٣٫٩٢ | ٣٥٫٣٢ | ٢٬٦٧٢٫٥٠ | ١٠٩٫٧٩ | ٥٥٫٨٥ | ٧٣٫٤٢ | ٤٨٫٥٠ | ٢٥٨٫٤٤ | ٦٠٫٧٢ | ١١٫٩٠ | ٤٠٫٣٢ | ٠٫١٣ | ٤١٫٣٨ | ١٩٠٫٧٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ١٬٢٤٢ | ١٬٢٢٢ | ١٬٢٧٨ | ١٬٧٤٦ | ١٬٥٦٧ | ١٬٣١٤ | ١٬١٣٢ | ١٬٣٠٢ | ١٬٤٢٢ | ١٬٤٣٣ | ١٬٣٨٤ | ١٬٤٣١ | ١٬٧٣٩ | ١٬٧٠٨ | ١٬٦٩٠ | ١٬٥٧٢ | ١٬٣٧٣ | ١٬٢٧٧ | ١٬٣١١ | ١٬٢١٠ |
| يتغير (٪) | ١٫٦٠ | ٤٫٥٥ | ٣٦٫٦٢ | ١٠٫٢٨ | ١٦٫١٣ | ١٣٫٨٤ | ١٥٫٠٥ | ٩٫١٥ | ٠٫٨٢ | ٣٫٤٢ | ٣٫٣٧ | ٢١٫٥٢ | ١٫٧٦ | ١٫١٠ | ٦٫٩٥ | ١٢٫٦٥ | ٦٫٩٨ | ٢٫٦٥ | ٧٫٧٥ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٥٦٫٨٧ | ٥٠٦٫٢٢ | ٢٥٩٫٥٢ | ٣٩١٫٣٧ | ٢٤٠٫٠٨ | ١١٠٫٣٠ | ١٥٠٫٨٩ | ٢٠٥٫٠٨ | ١٥٬٦٩٣٫٠٣ | ٥٦٠٫٣٧ | ٣٣٤٫٠٧ | ٤٨٧٫٠٦ | ٣٥٣٫٨٧ | ١٬٧٦٥٫٨٧ | ٥٣٩٫٩٤ | ١٢٣٫٤٦ | ١٧٢٫٧٣ | ١١٥٫٥٠ | ٢٢١٫٨٦ | ٣٦٧٫٨٩ |
| التدفق النقدي | ٩٩ | ٢٤١ | ٤٩٢ | ٤٤٦ | ٦٥٣ | ١٬١٩١ | ٧٥٠ | ٦٣٥ | ٩ | ٢٥٦ | ٤١٤ | ٢٩٤ | ٤٩١ | ٩٧ | ٣١٣ | ١٬٢٧٣ | ٧٩٥ | ١٬١٠٦ | ٥٩١ | ٣٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٤٫٣٠ | ٣٠٣٫٩٤ | ٩٫٤١ | ٤٦٫٢٦ | ٨٢٫٥٦ | ٣٧٫٠٢ | ١٥٫٣٦ | ١٠١٫٤٣ | ٢٬٩٢٣٫٤١ | ٦٢٫٠١ | ٢٩٫١٠ | ٦٧٫٢٥ | ١١٩٫٦٩ | ٤٢٣٫٤٦ | ٣٠٦٫٩٦ | ٣٧٫٥٧ | ٣٩٫١٢ | ٤٦٫٥٦ | ١٥٥٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
