بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة ميديز جروب العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٩٠ | ١٥٨ | ٣١٤ | ٣٢٨ | ٣٥٦ | ٣٧١ | ٣٤٨ | ٣٣٧ | ٣١٤ | ٣٢٨ | ٣٢٧ | ٢٩٧ | ٢٨٩ |
| يتغير (٪) | ٧٥٫٦٠ | ٩٨٫٧١ | ٤٫٤٥ | ٨٫٤٣ | ٤٫٢٠ | ٦٫١٥ | ٣٫٠٤ | ٦٫٨٢ | ٤٫٢٦ | ٠٫٢٧ | ٩٫١٣ | ٢٫٧١ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٧٣٫٨٥ | ٢٢٬٧٧٨٫٢٦ | ١٠٩٫٠٦ | ١٤٨٫٥٨ | ٣٨٥٫٨٠ | ٣٬٠١٥٫٠٦ | ١٣١٫٧٣ | ٢٠٠٫٦٣ | ٢٧٠٫٢١ | ٣٣٤٫٥٢ | ٤٩٫٩١ | ٤٤٫٠٣ | ٥٧٫١٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٣٠ | ٢٤٥ | ١١٣ | ٣ | ٦٢ | ٢٨١ | ٥١١ | ٤٠٥ | ٣٦٦ | ١٧٠ | ١٬٦٧١ | ١٬٦١٩ | ١٬٦٨٨ |
| يتغير (٪) | ٨٧٫٤٧ | ١٤٦٫٣٦ | ٩٧٫٣٣ | ٢٬١٣٥٫٢٤ | ٣٥٦٫٢٣ | ٨١٫٨٩ | ٢٠٫٦٠ | ٩٫٦٥ | ٥٣٫٥٢ | ٨٨١٫٥٦ | ٣٫١٤ | ٤٫٣٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٬٢٦٦٫٠٨ | ٣٥٬٢٣٣٫٧٨ | ٣٩٫٣٦ | ١٫٣٧ | ٦٦٫٧٣ | ٢٬٢٨٣٫٢٦ | ١٩٣٫٣٣ | ٢٤١٫١١ | ٣١٤٫٨٨ | ١٧٣٫٧٨ | ٢٥٥٫١٩ | ٢٣٩٫٩٦ | ٣٣٤٫١١ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٠ | ٨٦ | ١٤٠ | ١١٠ | ٣٨٨ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٠٢ | ١٦٨ | ٢٥٥ | ٢٬٠٠٢ | ٢٬٠٠١ | ١٬٩١٥ |
| يتغير (٪) | ١٨٦٫٩١ | ٢٦١٫٥٣ | ٢٠٫٩٤ | ٢٥١٫٨٣ | ٧٣٫٨٢ | ٠٫٠١ | ٠٫٢٧ | ٢٦٤٫٧٤ | ٢٥٢٫١٩ | ٨٨٣٫٩٢ | ٠٫٠٢ | ٤٫٣١ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٩٢٫٢٣ | ١٢٬٤٤٥٫٨٠ | ٤٨٫٤٤ | ٤٩٫٩٥ | ٤٢٠٫٩١ | ٨٢٦٫٣٦ | ٣٨٫٤٦ | ٦٠٫٥٨ | ١٤٤٫٢٥ | ٢٦٠٫٦٨ | ٣٠٥٫٧١ | ٢٩٦٫٧١ | ٣٧٩٫٠٤ |
| التدفق النقدي | ١٠ | ١ | ٢٨٨ | ٢٢١ | ٩٢ | ١٢ | ٢٦٤ | ١٦٨ | ١١٦ | ٩٨ | ٦٥٥ | ٦٧٥ | ٥٠٥ |
| يتغير (٪) | ٩٣٫٢٦ | ٤١٬٦٠٣٫٥١ | ٢٣٫٣٣ | ١٤١٫٧٦ | ٨٦٫٦٧ | ٢٬٠٤٨٫١٤ | ٣٦٫٣٤ | ١٦٩٫١٨ | ١٨٤٫٢٢ | ٧٦٨٫٤٤ | ٣٫٠١ | ٢٥٫٠٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
