بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MDX العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ١٠٣ | ١٠٦ | ١٠١ | ١٠٢ | ١٤٠ | ٤٥٥ | ٤٩٩ | ٣٠٢ | ٣١٣ | ٢٧ | ٨٤ | ١٥٧ | ١٤٩ | ١٨٢ | ٣٧٦ | ٣٧٤ | ٣٨٢ | ٣٥٠ | ٢١٠ | ١٨٩ |
| يتغير (٪) | ٣٫١٨ | ٤٫٥٤ | ١٫١٩ | ٣٦٫٩٨ | ٢٢٥٫٢١ | ٩٫٥٧ | ٣٩٫٥١ | ٣٫٦٣ | ١٠٨٫٧٧ | ٢٠٧٫٠٩ | ٢٨٦٫٤٨ | ٥٫١٠ | ٢١٫٩١ | ١٠٦٫٨٢ | ٠٫٥٤ | ٢٫٢١ | ٨٫٣٨ | ٣٩٫٩٩ | ١٠٫١٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٧٫٨٢ | ٤٢٫٢٠ | ٢٨٫٨١ | ١٩٦٫١٤ | ٣٠٫٥٩ | ١٨٩٫٥١ | ١٤٣٫٥٤ | ٣٤٫٠٤ | ٥٢٫٩٨ | ٢٫٣١ | ٧٫٥٧ | ٢٦٦٫٢٣ | ١٤٧٫٦٢ | ٣٤٫٧٩ | ٧٦٫٣٩ | ٢٧٢٫١٣ | ١٣١٫٣١ | ٢٣٨٫١٨ | ٤٦٫٩٣ | ٢٤٫٠٢ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ٤٦٤ | ٣٦٤ | ٤٨٤ | ١٤٩ | ٥٨٥ | ١٩١ | ١٦٣ | ١٬١٧٢ | ٩٠٢ | ١٬٢٣٣ | ١٬١٠٦ | ١٨٩ | ٣٢٠ | ٧٤٥ | ١٤٦ | ٥١٥ | ٧٩٧ | ٢٣٥ | ٧٥٢ | ١٬١١٥ |
| يتغير (٪) | ٢١٫٥٩ | ٣٢٫٩٢ | ٦٩٫٢٥ | ٢٩٣٫٢٧ | ٦٧٫٣٧ | ١٤٫٦٢ | ٦١٩٫٥٢ | ٢٣٫٠٩ | ٣٦٫٧٨ | ١٠٫٢٩ | ٨٢٫٩٢ | ٦٩٫٢٨ | ١٣٢٫٧٠ | ١١٩٫٥٤ | ٤٥٣٫٦٠ | ٥٤٫٨٦ | ٧٠٫٥٢ | ٢٢٠٫٢٢ | ٤٨٫٢٤ | |
| % من التدفق النقدي | ١٢٥٫٩٠ | ١٤٥٫١٣ | ١٣٧٫٩٧ | ٢٨٥٫٤١ | ١٢٧٫٧٨ | ٧٩٫٤٣ | ٤٦٫٨٨ | ١٣٢٫٢٤ | ١٥٢٫٧٧ | ١٠٣٫٩١ | ٩٩٫٤٨ | ٣٢٠٫٤٢ | ٣١٦٫٩٣ | ١٤٢٫٥٧ | ٢٩٫٥٨ | ٣٧٤٫٥٨ | ٢٧٣٫٨٥ | ١٥٩٫٨١ | ١٦٨٫٠٤ | ١٤١٫٩٥ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٨ | ٨ | ٩ | ٢٢ | ٤٨ | ٤٨ | ٥٤ | ٧٦ | ١١١ | ١١٢ | ١٠٦ | ٩٥ | ٣٥ | ٣٥ | ٣٣ | ٣٥ | ٣٩ | ٤٤ | ٤٨ | ٣٣ |
| يتغير (٪) | ٢٫٨٠ | ١٥٫٢١ | ١٤٣٫٣٨ | ١١٧٫٧٦ | ٠٫١١ | ١٤٫١٤ | ٣٩٫٩٠ | ٤٥٫٩٠ | ٠٫٨٧ | ٤٫٨٠ | ١١٫٠٧ | ٦٢٫٩٢ | ٠٫٠٣ | ٦٫٢٤ | ٧٫٣٠ | ١١٫٧٥ | ١٠٫٥٢ | ١٠٫١٦ | ٣١٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٫٠٥ | ٣٫١٠ | ٢٫٥٦ | ٤١٫٨٩ | ١٠٫٣٨ | ١٩٫٨١ | ١٥٫٦٣ | ٨٫٥٧ | ١٨٫٧٨ | ٩٫٤٢ | ٩٫٥٧ | ١٦٠٫٤٩ | ٣٤٫٧٧ | ٦٫٧٢ | ٦٫٦٩ | ٢٥٫٧١ | ١٣٫٥٦ | ٢٩٫٦٧ | ١٠٫٧٣ | ٤٫٢٠ |
| التدفق النقدي | ٣٦٩ | ٢٥١ | ٣٥١ | ٥٢ | ٤٥٨ | ٢٤٠ | ٣٤٨ | ٨٨٧ | ٥٩٠ | ١٬١٨٧ | ١٬١١٢ | ٥٩ | ١٠١ | ٥٢٢ | ٤٩٢ | ١٣٧ | ٢٩١ | ١٤٧ | ٤٤٨ | ٧٨٥ |
| يتغير (٪) | ٣١٫٩٨ | ٣٩٫٨٢ | ٨٥٫١٤ | ٧٧٨٫٤١ | ١٥٢٫٤٩ | ٤٤٫٦٧ | ٣٥٥٫٠٩ | ٣٣٫٤٢ | ١٠١٫٠٩ | ٦٫٣٠ | ١٠٥٫٣٠ | ٢٧١٫١٥ | ٤١٧٫٢٩ | ١٩٤٫١٩ | ١٢٧٫٩٢ | ١١١٫٨٣ | ١٥٠٫٥١ | ٤٠٤٫٥٣ | ٧٥٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
