بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MCS Steel Public Company Limited - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٥٨٢ | ٥٠٠ | ٧٤٩ | ٧٣٢ | ٦٨٥ | ٩٦٧ | ٨٩٨ | ٧٠٣ | ٥١٨ | ٤ | ٥٩ | ١٬٢٢٢ | ٨٠٢ | ١٦٠ | ٣٨٩ | ١٬٤١٥ | ١٬١٩١ | ٦٦ | ٤٦ | ٤٢٩ |
| يتغير (٪) | ١٤٫٠٧ | ٤٩٫٦٢ | ٢٫٢٧ | ٦٫٤٢ | ٤١٫٢٦ | ٧٫١٩ | ٢١٫٦٧ | ٢٦٫٣٣ | ١٠٠٫٦٨ | ١٬٥٥٠٫٩٦ | ١٬٩٨٦٫٣١ | ٣٤٫٣٧ | ١١٩٫٩٦ | ١٤٣٫٣٣ | ٢٦٣٫٤٥ | ١٥٫٨٧ | ٩٤٫٤٧ | ١٧٠٫٢٣ | ١٬٠٢٧٫٣٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٨٦٩٫٥١ | ٥٢٦٫٥٠ | ٢٧٣٫٨٥ | ٤٢٠٫١٠ | ٣٨٨٫٦٢ | ٥١٤٫٢١ | ١٬٠٢١٫٥٦ | ٦٣٠٫٧٦ | ٩٥٦٫٧٦ | ٠٫٩٦ | ١٥٫٦١ | ٥٢٤٫٦٤ | ٩٦١٫٨٥ | ٣٥٩٫٩٦ | ٢٥٢٫٣١ | ٢٬٥٥٢٫٨٠ | ٨٩٩٫٧٥ | ٥٩٠٫٥٣ | ٢٧٫٨٩ | ٥٥٦٫٤١ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٧٠ | ١٨١ | ٦٩ | ١٩٩ | ١٦٥ | ١٤٤ | ١٤٧ | ٢٠٨ | ٢١٢ | ١٩٥ | ١٧٧ | ٩٨ | ١٠٢ | ٧٥ | ٩٦ | ١١٢ | ٩١ | ٢١٥ | ٢٥٤ | ٣٠٠ |
| يتغير (٪) | ٦٫٣١ | ٦٢٫١٥ | ١٩٠٫٥٦ | ١٧٫٣٥ | ١٢٫٣٣ | ٢٫٠٣ | ٤٠٫٨٢ | ٢٫٠٨ | ٧٫٨٩ | ٩٫٢١ | ٤٤٫٥٥ | ٣٫٧٠ | ٢٦٫٠٠ | ٢٧٫٣٢ | ١٧٫٠٥ | ١٨٫٧٨ | ١٣٥٫٥٦ | ١٨٫١٨ | ١٨٫١٧ | |
| % من التدفق النقدي | ٢٥٤٫٦٠ | ١٩٠٫٧٢ | ٢٥٫١٠ | ١١٤٫٤٧ | ٩٣٫٥٢ | ٧٦٫٨٠ | ١٦٧٫٧٣ | ١٨٦٫٢٠ | ٣٩١٫٣٥ | ٥٢٫٩٢ | ٤٧٫٢٢ | ٤٢٫١٨ | ١٢٢٫١٨ | ١٦٩٫٥٢ | ٦٢٫١٧ | ٢٠٢٫٥٨ | ٦٨٫٩٤ | ١٬٩٢٧٫٥١ | ١٥٣٫٢١ | ٣٨٩٫٤٤ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٣٤٣ | ٤١٠ | ٤٠٢ | ٧٠١ | ٦٩٥ | ٦٣٣ | ٦٦٤ | ٦١٢ | ٣٦٧ | ١٧٣ | ١٤٥ | ١٬٠٨٢ | ٩٨٣ | ١٣٤ | ١٣٤ | ١٬٢٥٢ | ١٬٢٣٥ | ١٣٣ | ١١٨ | ٥٦ |
| يتغير (٪) | ١٩٫٤٣ | ١٫٨٣ | ٧٤٫١٦ | ٠٫٨١ | ٨٫٨٦ | ٤٫٨٨ | ٧٫٨١ | ٤٠٫٠٢ | ٥٢٫٨٣ | ١٦٫١٧ | ٨٤٤٫٩٢ | ٩٫١٤ | ١١٣٫٦٥ | ٠٫٠٨ | ٨٣٢٫٠٣ | ١٫٣٣ | ١١٠٫٧٨ | ١١٫٠٥ | ١٤٧٫٣٨ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٢٫٣٨ | ٤٣١٫٢١ | ١٤٧٫١٦ | ٤٠٢٫٣٤ | ٣٩٤٫٥٠ | ٣٣٦٫٧٨ | ٧٥٦٫٠٧ | ٥٤٩٫٤٧ | ٦٧٨٫٥٧ | ٤٦٫٩٩ | ٣٨٫٧٢ | ٤٦٤٫٦٤ | ١٬١٧٩٫٣١ | ٣٠١٫٧٩ | ٨٧٫٠٠ | ٢٬٢٥٧٫٣٠ | ٩٣٣٫١٣ | ١٬١٩٤٫٣٨ | ٧١٫٤٦ | ٧٢٫٨٤ |
| التدفق النقدي | ٦٧ | ٩٥ | ٢٧٣ | ١٧٤ | ١٧٦ | ١٨٨ | ٨٨ | ١١١ | ٥٤ | ٣٦٩ | ٣٧٥ | ٢٣٣ | ٨٣ | ٤٤ | ١٥٤ | ٥٥ | ١٣٢ | ١١ | ١٦٦ | ٧٧ |
| يتغير (٪) | ٢٤١٫٩٢ | ٣٨٧٫٦٦ | ١٦٣٫٧٠ | ١٫١٧ | ٢٠٦٫٧٦ | ٥٣٫٢٩ | ٢٢٦٫٨٦ | ٥١٫٤٣ | ٥٨١٫١٤ | ١٫٧٥ | ٣٧٫٩٢ | ١٣٥٫٨٠ | ١٥٣٫٣٣ | ٤٤٧٫١٥ | ٦٤٫٠٨ | ٣٣٨٫٦٨ | ٩١٫٥٨ | ١٬٣٨٦٫٧٩ | ١٤٦٫٤٩ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
