بيان التدفق النقدي (TTM)
شركة MCOT العامة المحدودة - إيصال الإيداع (الأسهم العادية) يعرض بيان التدفق النقدي التغييرات في المراكز النقدية بمرور الوقت. تتضمن بيانات بيان التدفق النقدي النقد من الأنشطة التشغيلية (CFOP)، والنقد من أنشطة الاستثمار، والنقد من أنشطة التمويل.
جميع الأرقام مضروبة بـ1,000,000 باستثناء وحدات الأسهم.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| النقد من الأنشطة التشغيلية | ٣٥ | ٥١ | ٦٧٨ | ٤٩٧ | ٤٤٧ | ٤٨١ | ١٤٦ | ١٠٦ | ٣٣ | ٤٨ | ٢١٧ | ٢٠٤ | ١٥٩ | ٢٥٠ | ١٦٤ | ١٦٩ | ١٥١ | ٣ | ٢٩ | ٣٢ |
| يتغير (٪) | ٢٤٢٫٧٦ | ١٬٤٤١٫٣٧ | ٢٦٫٧٣ | ١٠٫٠٩ | ٧٫٧٥ | ١٣٠٫٢٧ | ٢٦٫٩٢ | ٦٨٫٨٧ | ٤٤٫١٨ | ٣٥٣٫٨٦ | ٥٫٩٥ | ٢١٫٨٧ | ٥٧٫٠٢ | ٣٤٫٤٣ | ٢٫٧٨ | ١٠٫٦٢ | ١٠٢٫٣١ | ٩٢٢٫٤٧ | ١٠٫٢٦ | |
| % من التدفق النقدي | ٥١٫٥١ | ١١٫٧٤ | ١٬٠٦٨٫٢٥ | ١٨٣٫٤٣ | ٩٬٧٥٣٫١٢ | ١٦٠٫٥٤ | ٥١٫٢٦ | ٣٢٫٤٧ | ٩٫١٩ | ١٣٫٢٧ | ٣١٤٫٥٥ | ٣٨٢٫٩٤ | ٣٧٦٫١٨ | ٤٣٦٫٨٩ | ٤٩١٫٥٣ | ٦٣٠٫٤٣ | ٩٤٧٫٦٧ | ٣٫١٤ | ٦٧٫٩٩ | ٨٩٫٦٨ |
| النقد من الأنشطة الاستثمارية | ١٢١ | ١٦٤ | ٧٨ | ١١٠ | ٣١ | ٢٣٠ | ٦٢٢ | ٦١٧ | ٥٦٥ | ٥٦٧ | ٥٧ | ٥١ | ٩٣ | ٧٧ | ٧٣ | ٧١ | ١٢ | ١٦ | ٤٩ | ٤٦ |
| يتغير (٪) | ٢٣٦٫٢٣ | ٥٢٫٥٢ | ٤١٫٥٧ | ٧٢٫٣٠ | ٨٥٣٫٠٠ | ١٧٠٫٠٧ | ٠٫٩١ | ٨٫٣٤ | ٠٫٣٨ | ٨٩٫٨٩ | ١١٫٥٥ | ٨٣٫١١ | ١٧٫١٥ | ٤٫٧٧ | ٣٫٠٧ | ٨٢٫٦٨ | ٢٣١٫٨٢ | ٢٠٤٫٠٥ | ٦٫٦٣ | |
| % من التدفق النقدي | ١٧٥٫٥٥ | ٣٨٫١٨ | ١٢٢٫٩٩ | ٤٠٫٨٠ | ٦٦٨٫٣٩ | ٧٦٫٨٨ | ٢١٩٫٠٨ | ١٨٨٫١٧ | ١٥٦٫٨٠ | ١٥٧٫٥٩ | ٨٣٫٢٤ | ٩٥٫٣١ | ٢١٩٫٤٣ | ١٣٤٫٤٦ | ٢١٩٫٧١ | ٢٦٥٫٧٨ | ٧٧٫٤١ | ١٤٫٦٠ | ١١٦٫٩٦ | ١٣٠٫٦٣ |
| النقد من أنشطة التمويل | ٢٢٥ | ٢١٦ | ٦٦٣ | ٦٥٧ | ٤١١ | ٤١٢ | ١٩٣ | ١٨٣ | ١٧٢ | ١٦٠ | ٩١ | ١٠٠ | ١٠٩ | ١١٦ | ١٢٤ | ١٢٤ | ١٢٢ | ١٢٤ | ١٢٠ | ١١٣ |
| يتغير (٪) | ٤٫٠٦ | ٢٠٧٫٥٩ | ٠٫٩٥ | ٣٧٫٣٨ | ٠٫١٣ | ٥٣٫٢٣ | ٥٫٢٦ | ٥٫٩٨ | ٧٫٠٢ | ١٥٦٫٧٣ | ١٠٫٣٩ | ٨٫٨٢ | ٦٫٦٠ | ٧٫٠٥ | ٠٫١٤ | ١٫٤٤ | ١٫١٥ | ٢٫٩٧ | ٦٫٠٣ | |
| % من التدفق النقدي | ٣٢٧٫٠٦ | ٥٠٫٠٩ | ١٬٠٤٥٫٢٦ | ٢٤٢٫٦٢ | ٨٬٩٨٤٫٧٣ | ١٣٧٫٤٢ | ٦٧٫٨١ | ٥٥٫٦٩ | ٤٧٫٦٠ | ٤٤٫٣٢ | ١٣١٫٣١ | ١٨٧٫٦٤ | ٢٥٦٫٧٥ | ٢٠٢٫٤٣ | ٣٧١٫٨١ | ٤٦٤٫٦٥ | ٧٧٠٫٢٦ | ١١١٫٤٦ | ٢٨٤٫٩٦ | ٣٢٠٫٣٠ |
| التدفق النقدي | ٦٩ | ٤٣١ | ٦٣ | ٢٧١ | ٥ | ٣٠٠ | ٢٨٤ | ٣٢٨ | ٣٦١ | ٣٦٠ | ٦٩ | ٥٣ | ٤٢ | ٥٧ | ٣٣ | ٢٧ | ١٦ | ١١١ | ٤٢ | ٣٥ |
| يتغير (٪) | ٥٢٦٫٤٧ | ٨٥٫٢٦ | ٣٢٦٫٧٣ | ١٠١٫٦٩ | ٦٬٤٤٦٫٢٣ | ٥٫٢٢ | ١٥٫٣٦ | ١٠٫٠٠ | ٠٫١٣ | ١١٩٫١٥ | ٢٢٫٧٥ | ١٧٩٫٥٣ | ٢٣٥٫٢٠ | ١٥٨٫٢٨ | ١٩٫٨٧ | ١٥٩٫٤٦ | ٧٩٨٫٩٦ | ٦٢٫٠٥ | ١٦٫٤٠ | |
| % من التدفق النقدي | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ | ١٠٠٫٠٠ |
Source: Capital IQ
